GIRO PADA BANK LAIN PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA

208 Laporan Tahunan 2009 Annual Report PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 19

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA

Lanjutan 2008 Jenis Penempatan Jangka Waktu Tingkat Bunga Rata-rata per Tahun Jumlah Rupiah Fasilitas Simpanan Bank Indonesia 5 hari 9,08 605.381.069.156 Call Money 9,5 hari 10,31 55.000.000.000 Deposito Berjangka 92 hari 10,75 1.349.700.000 661.730.769.156 Dikurangi: Penyisihan Kerugian 563.497.000 Jumlah 661.167.272.156 Setelah dikurangi bunga ditangguhkan sebesar Rp 618.930.844. Jumlah tercatat penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia berdasarkan sisa umur jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut: 2009 Jenis Penempatan 1 bulan 1-3 bulan 3-12 bulan 12 bulan Jumlah Rupiah Fasilitas Simpanan Bank Indonesia 1.563.218.520.986 -- -- -- 1.563.218.520.986 Call Money 435.000.000.000 -- -- -- 435.000.000.000 Deposito Berjangka -- 100.000.000.000 -- -- 100.000.000.000 Fasilitas Simpanan Bank Indonesia - Syariah 20.900.000.000 -- -- -- 20.900.000.000 2.019.118.520.986 100.000.000.000 2.119.118.520.986 Dikurangi : Penyisihan Kerugian 5.350.000.000 Jumlah 2.113.768.520.986 Laporan Tahunan 2009 Annual Report 209 PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 20

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA

Lanjutan 2008 Jenis Penempatan 1 bulan 1-3 bulan 3-12 bulan 12 bulan Jumlah Rupiah Fasilitas Simpanan Bank Indonesia 605.381.069.156 -- -- -- 605.381.069.156 Call Money 55.000.000.000 -- -- -- 55.000.000.000 Deposito Berjangka -- 1.349.700.000 -- -- 1.349.700.000 660.381.069.156 1.349.700.000 -- -- 661.730.769.156 Dikurangi : Penyisihan Kerugian 563.497.000 Jumlah 661.167.272.156 Perubahan dalam penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut: 2009 2008 Saldo Awal Tahun 563.497.000 750.000.000 Penyisihan Pembalikan Dalam Tahun Berjalan 4.786.503.000 1.493.973.104 Selisih Kurs -- 1.680.476.104 Saldo Akhir Tahun 5.350.000.000 563.497.000 Kolektibilitas penempatan pada bank lain adalah Lancar per 31 Desember 2009 dan 2008. Penyisihan kerugian berupa cadangan umum sebesar 1 sesuai dengan PBI untuk seluruh penempatan pada bank lain. Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain. 210 Laporan Tahunan 2009 Annual Report PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 21

7. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

Tingkat Bunga per Tahun Jumlah 2009 2008 2009 2008 Rupiah Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Sertifikat Bank Indonesia 7,93 11,00 977.500.000.000 647.516.000.000 Diskonto yang belum diamortisasi 2.925.824.603 1.443.058.375 Nilai bersih 974.574.175.397 646.072.941.625 Obligasi Lainnya 11,48 12,87 2.312.137.027.783 2.581.901.528.034 Diskonto yang Belum Diamortisasi -- -- Nilai Bersih 2.312.137.027.783 2.581.901.528.034 Jumlah Efek yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 3.286.711.203.180 3.227.974.469.659 Diperdagangkan Obligasi Lainnya 11,70 10,81 1.095.361.624.998 1.676.985.288.728 Kenaikan Penurunan Nilai yang Belum Direalisasi -- 1.070.400.216 Nilai Bersih 1.095.361.624.998 1.675.914.888.512 Jumlah Efek yang Diperdagangkan 1.095.361.624.998 1.675.914.888.512 Jumlah Efek-efek Rupiah 4.382.072.828.178 4.903.889.358.171 Dolar Amerika Serikat Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Obligasi Lainnya 7,03 6,96 95.470.628.195 110.224.844.009 Diskonto yang Belum Diamortisasi -- -- Nilai Bersih 95.470.628.195 110.224.844.009 Jumlah Efek yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 95.470.628.195 110.224.844.009 Diperdagangkan Obligasi Lainnya -- -- -- -- Kenaikan Penurunan Nilai yang Belum Direalisasi -- -- Nilai Bersih -- -- Jumlah Efek yang Diperdagangkan -- -- Jumlah Efek-efek Dolar Amerika Serikat 95.470.628.195 110.224.844.009 Jumlah Efek-efek 4.477.543.456.373 5.014.114.202.180 Dikurangi : Penyisihan Kerugian 7.705.181.873 8.708.369.187 Jumlah 4.469.838.274.500 5.005.405.832.993