KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk DAN ENTITAS ANAK AND ITS SUBSIDIARY CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL KONSOLIDASIAN Lanjutan STATEMENTS Continued Untuk tahun-tahun yang berakhir For the years ended 31 Desember 2015 dan 2014 December 31, 2015 and 2014 Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated

6. EFEK Lanjutan

6. MARKETABLE SECURITIES Continued

b. b. Unit penyertaan reksadana - Campuran Mutual funds - Mixed Pihak ketiga Third parties Rupiah Rupiah Reksadana Schroder Dana Prestasi Reksadana Schroder Dana Prestasi Jumlah unit penyertaan reksa dana untuk tujuan diperdagangkan Total mutual funds - held for trading c. c. Pihak ketiga Third parties Rupiah Rupiah BII Finance II BII Finance II Seri A Seri A Tahun 2013 Tahun 2013 Berkelanjutan I Berkelanjutan I Toyota Astra Toyota Astra Financial Financial Services III Services III Seri B Seri B Tahun 2015 Tahun 2015 Berkelanjutan I Berkelanjutan I BII Finance I BII Finance I Seri A Seri A Tahun 2015 Tahun 2015 Berkelanjutan II Berkelanjutan II Astra Sedaya Astra Sedaya Finance V Finance V Seri B Seri B Tahun 2015 Tahun 2015 Total carried Jumlah dipindahkan forward rating Peringkat The Increasesdecreases in net assets value of mutual funds which are recognized in current year’s consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp 4,467,834 and Rp 945,981, respectively. tempo Maturity value 99.854.721 10,35 7,75 Bonds Tingkat bunga Nominal IdAA+ IdAA+ 12-Nov-18 50.000.000 50.000.000 34.445.981 19-Jun-16 140.000.000 31 Desember 2015 December 31, 2015 Nilai tercatat value 100.000.000 Rincian unit penyertaan reksadana yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan berdasarkan jenis unit penyertaan reksadana lanjutan Details for mutual funds classified as held for trading based on their type of mutual funds continued 9.723.901 10.337.862 2015 2014 10.337.862 Acquisition Nilai nominal IdAAA 6-Nov-18 140.000.000 138.983.593 Interest rate date perolehan 9,50 49.947.082 50.000.000 9.723.901 obligasi 29.978.147 cost Details for bonds classified as available for sale Biaya Carrying 100.000.000 340.000.000 340.000.000 338.467.475 50.000.000 49.682.079 Jatuh Rincian obligasi yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual 9,25 IdAAA 2-Jul-18 Kenaikanpenurunan nilai aset bersih unit penyertaan reksadana yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing- masing sebesar Rp 4.467.834 dan Rp 945.981. 44 PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk DAN ENTITAS ANAK AND ITS SUBSIDIARY CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL KONSOLIDASIAN Lanjutan STATEMENTS Continued Untuk tahun-tahun yang berakhir For the years ended 31 Desember 2015 dan 2014 December 31, 2015 and 2014 Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated

6. EFEK Lanjutan

6. MARKETABLE SECURITIES Continued

c. c. Total brought Jumlah pindahan forward MTN Buana MTN Buana Finance Finance Seri A Seri A Tahun 2015 Tahun 2015 Berkelanjutan I Berkelanjutan I Astra Sedaya Astra Sedaya Finance III Finance III Seri B Seri B Tahun 2013 Tahun 2013 Intiland Intiland Development I Development I Seri A Seri A Tahun 2013 Tahun 2013 Bank BTN XIV Bank BTN XIV Tahun 2010 Year 2010 Berkelanjutan I Berkelanjutan I BFI Finance II BFI Finance II Seri C Seri C Tahun 2013 Tahun 2013 Jumlah Total Pihak ketiga Third parties Rupiah Rupiah BII Finance II BII Finance II Seri A Seri A Tahun 2013 Tahun 2013 Berkelanjutan II Berkelanjutan II BFI Finance I BFI Finance I Seri A Seri A Tahun 2014 Tahun 2014 Total carried Jumlah dipindahkan forward 22-Feb-16 perolehan rate rating 400.002.000 400.000.000 7,75 obligasi 9,75 IdA Peringkat 398.151.257 10.000.000 bunga 9.956.973 10,25 IdAA- Interest Carrying nominal Maturity Tingkat Bonds 9.981.615 31 Desember 2015 December 31, 2015 Tingkat 31 Desember 2014 December 31, 2014 9-Jul-16 tempo 9,00 10.000.000 9.747.098 10.002.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 19-Feb-16 Carrying perolehan tercatat Interest Bonds 2.000.000 2.000.000 1.998.096 Jatuh Nilai Biaya Nilai tercatat Maturity Nominal Acquisition 11-Jun-20 17-Mar-15 199.000.000 194.828.930 59.000.000 19-Jun-16 140.000.000 140.000.000 135.636.449 10,50 IdA- Nominal tempo nominal 28.000.000 value cost value IdA+ 59.000.000 199.000.000 IdAA IdA Rincian obligasi yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual lanjutan 340.000.000 Details for bonds classified as available for sale continued bunga obligasi Peringkat Jatuh Nilai Biaya Nilai 59.192.481 11,00 7,75 Acquisition 340.000.000 rate rating date IdAA+ date value cost value 338.467.475 18-Apr-16 28.000.000 28.000.000 45