Perhitungan Fiskal Lanjutan Fiscal Computation Continued

originally issued in Indonesian language  k shibit E 75 Exhibit E75 PT MODERN INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 20. UTANG JANGKA PANJANG Lanjutan 20. LONG-TERM LOANS Continued PT Modern Sevel Indonesia Lanjutan PT Modern Sevel Indonesia Continued PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri Lanjutan PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri Continued a. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 1 Lanjutan a. Specific Transaction Loan Facility 1 Continued Pada tanggal 28 Agustus 2015, MSI mengadakan perubahan perjanjian dimana suku bunga tahunan menjadi 11,75. On 28 August 2015 MSI had made an amendment to the credit agreement whereby the annual interest rate became 11.75. Pada bulan Oktober 2015, Pinjaman Transaksi Khusus 1 direstrukturisasi dengan perubahan jadwal angsuran fasilitas kredit dan perubahan limit. Angsuran dibayarkan setiap tiga bulanan setiap tanggal 23 hingga 23 Desember 2021. In October 2015, Specific Transaction Loan 1 was restructured with changes in repayment of the credit facility schedule and in the total limit. The installment is paid quarterly on 23 th of the month until 23 December 2021. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, total saldo fasilitas pinjaman transaksi khusus masing- masing adalah sebesar Rp 53.922.489.617 dan Rp 56.272.226.550. As of 31 December 2016 and 2015, the total balance of the specific transaction loan facility amounted to Rp 53,922,489,617 and Rp 56,272,226,550, respectively. b. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 2 b. Specific Transaction Loan Facility 2 Pada tanggal 26 September 2013, MSI memperoleh tambahan fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 2 dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar Rp 100.000.000.000 dan dikenakan bunga tahunan sebesar 11,75 dan beban provisi sebesar 0,25 per tahun dari plafon. Fasilitas ini digunakan untuk pembangunan gerai-gerai 7-Eleven. On 26 September 2013, MSI obtained additional Specific Transaction Loan facility 2 with maximum amount of Rp 100,000,000,000 and bears annual interest rates at 11.75 and provision fee of 0.25 per annum of plafond. This facility is used for 7-Eleven outlets establishment. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan pribadi Sungkono Honoris dan Henri Honoris, bangunan gedung hasil renovasi dan mesin serta peralatan pada 28 gerai 7-Eleven yang dibiayai oleh Bank Mandiri, tanah dan bangunan tertentu yang dikaitkan untuk seluruh fasilitas dari Bank Mandiri Catatan 13. Jangka waktu fasilitas ini ditetapkan 72 tujuh puluh dua bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dengan 12 dua belas bulan masa tenggang. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2019. This facility is secured by personal guarantee from Sungkono Honoris and Henri Honoris, building and machinery and equipment in all 28 7-Eleven outlets financed by Bank Mandiri, certain parcel of land and building, which are jointly collateralized for all facilities from Bank Mandiri Note 13. The term of Fixed Loan Facility is determined to be 72 seventy two months since the agreement is signed with 12 twelve months grace period.This loan facility will mature on 26 September 2019. Pada bulan Oktober 2015 Pinjaman Transaksi Khusus 2 direstrukturisasi dengan perubahan jadwal angsuran fasilitas kredit dan perubahan limit. Angsuran dibayarkan setiap tiga bulanan setiap tanggal 23 hingga 23 December 2021. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, total saldo fasilitas pinjaman transaksi khusus 2 masing-masing adalah sebesar Rp 93.531.202.561 dan Rp 95.741.966.480. In October 2015, Specific Transaction Loan 2 was restructured with changes in repayment of the credit facility schedule and total limit. The installment will be paid quarterly in day 23 until 23 December 2021. As of 31 December 2016 and 2015, the total balance of the specific transaction loan facility 2 amounted to Rp 93,531,202,561 and Rp 95,741,966,480, respectively. originally issued in Indonesian language ‚ k shibit E 76 Exhibit E76 PT MODERN INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 20. UTANG JANGKA PANJANG Lanjutan 20. LONG-TERM LOANS Continued PT Modern Sevel Indonesia Lanjutan PT Modern Sevel Indonesia Continued PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri Lanjutan PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri Continued c. Fasilitas Kredit Investasi Tranche 1 KI 1 c. Investment Credit Facility Tranche 1 KI 1 Fasilitas KI 1 digunakan untuk melunasi fasilitas kredit investasi di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebesar Rp 13.050.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga tahunan sebesar 10,75 dan beban provisi sebesar 0,50 per tahun dari plafon. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2015. Facility of KI 1 is used to fully pay the credit investment facility in PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk amounting to Rp 13,050,000,000. This facility bears annual interest rate at 10.75 and provision fee of 0.50 per annum of plafond. This facility is valid until 17 March 2015. Pada bulan Maret 2015, MSI telah melunasi fasilitas pinjaman ini. In March 2015, the MSI has fully paid this loan facility. d. Fasilitas Kredit Investasi Tranche 2 KI 2 d. Investment Credit Facility Tranche 2 KI 2 Fasilitas KI 2 digunakan untuk pelunasan fasilitas kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan pembiayaan 10 gerai 7 - Eleven dengan jumlah maksimum sebesar Rp 21.950.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga tahunan sebesar 10,75 dan beban provisi sebesar 0,50 per tahun dari plafon. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2015. Facility of KI 2 is used to fully pay the credit facility in PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk and to finance 10 7 Eleven outlets with maximum amount of Rp 21,950,000,000. This facility bears annual interest rate at 10.75 and provision fee of 0.50 per annum of plafond. This facility is valid until 17 March 2015. Pada bulan Maret 2015, MSI telah melunasi fasilitas pinjaman ini. In March 2015, MSI has fully repaid this loan facility. Standard Chartered Bank SCB Standard Chartered Bank SCB Pada tanggal 18 Desember 2014, MSI memperoleh fasilitas term loan dari SCB, cabang Singapura dengan jumlah kredit maksimum sebesar USD 5.000.000. Jangka waktu fasilitas ini adalah 36 tiga puluh enam bulan sejak tanggal mulai penggunaan fasilitas. Tanggal penggunaan fasilitas adalah 8 Januari 2015. On 18 December 2014, MSI obtained term loan facility from SCB, Singapore branch with maximum credit amounting to USD 5,000,000. The term of this facility is 36 thirty six months from the first utilization date. First utilization date is 8 January 2015. Pinjaman tersebut digunakan untuk, antara lain: a. Pembiayaan kembali fasilitas pinjaman \ Grup yang diperoleh dari PT Bank Sinarmas Tbk Bank Sinarmas. b. Pembayaran semua biaya dan fee transaksi. c. Pembiayaan atas pengeluaran modal, modal kerja, dan pengeluaran umum. The loan will be used for, among others: a. For the refinancing of loan facilities of the Group obtained from PT Bank Sinarmas Tbk Bank Sinarmas. b. Payment of all transaction expenses and fees. c. Funding its capital expenditure, working capital, and general expenses. Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa syarat dan ikatan, antara lain kewajiban menjaga DSCR sebesar minimal 1,25 kali, DER sebesar maksimal 4 kali dan Leverage Ratio sebesar maksimal 4 kali. Fasilitas ini dijamin dengan beberapa bidang tanah dan bangunan yang dimiliki oleh MSI Catatan 13. The loan agreement imposes several restrictions and covenants, among others responsibility to maintain DSCR at a minimum of 1.25 times, DER at a maximum of 4 times, and Leverage Ratio at a maximum of 4 times. This facility is secured by certain building and parcel of land owned by MSI Note 13. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, MSI belum dapat memenuhi persyaratan untuk menjaga Ratio tertentu dibutuhkan oleh SCB sehingga pinjaman bank jangka panjang direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 and 2015. As of 31 December 2016 and 2015, MSI was unable to meet the requirements to maintain certain Ratios required by SCB, accordingly, long-term loans have been reclassified as current liabilities in the consolidated statement of financial position as of 31 December 2016 and 2015. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo fasilitas pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp 42.417.362.070 dan Rp 54.529.250.319. As of 31 December 2016 and 2015, the balance of this credit facility amounted to Rp 42,417,362,070 and Rp 54,529,250,319, respectively.