originally issued in Indonesian language
|
k shibit E 70
Exhibit E70
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
19. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
Lanjutan
19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY Continued b. Liabilitas Imbalan Kerja Lanjutan
b. Employee Benefits Liability Continued
Analisis sensitivitas dibawah telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang
memungkinkan untuk setiap asumsi yang signifikan atas nilai kini liabilitas imbalan kerja
pada akhir periode pelaporan, perkiraan seluruh asumsi lain digunakan secara tetap:
The sensitivity analysis below has been determined based on reasonably possible
changes of each significant assumption on the present value of the defined benefit obligation
as of the end of the reporting period, assuming all other assumptions were held constant:
31 Desember 2016 31 December 2016
31 Desember 2015 31 December 2015
Tingkat diskonto: Discount rates:
Kenaikan 1 16.435.826.000
19.596.556.000 Increase by 1
Penurunan 1 23.656.481.000
22.574.126.000 Decrease by 1
Tabel di bawah adalah analisis jatuh tempo atas pembayaran manfaat yang tidak
didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:
Shown below is the maturity analysis of the undiscounted
benefit payments
as of
31 December 2016 and 2015:
31 Desember 2016 31 December 2016
31 Desember 2015 31 December 2015
Dalam 12 bulan berikutnya 1.458.775.000
2.447.312.945 Within the next 12 months
Antara 2 dan 5 tahun 2.544.314.000
5.122.033.512 Between 2 and 5 years
Antara 5 dan 10 tahun 8.896.465.000
85.699.154.100 Between 5 and 10 years
Durasi rata-rata atas kewajiban imbalan kerja pada akhir tahun adalah antara 9,34 sampai
11,46 tahun. The average duration of the defined benefit
obligation at the end of the year is between 9.34 to 11.46 years.
20. UTANG JANGKA PANJANG 20. LONG-TERM LOANS
31 Desember 2016 31 December 2016
31 Desember 2015 31 December 2015
Perusahaan The Company
PT Bank CIMB Niaga Tbk 65.685.174.871
107.729.844.264 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Entitas anak Subsidiaries
PT Bank Cimb Niaga Tbk 167.566.735.398
248.969.619.887 PT Bank Cimb Niaga Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 147.453.692.178
152.014.193.030 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Standard Chartered Bank 42.417.362.070
54.529.250.319 Standard Chartered Bank
PT Bank Permata Tbk 12.044.889.598
35.848.206.483 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk -
17.203.000.000 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Mayapada Tbk 1.289.885.824
1.629.196.834 PT Bank Mayapada Tbk
Sub-total 436.457.739.939
617.923.310.817 Sub-total
Dikurangi bagian jangka pendek 297.202.185.822
392.063.881.242 Less current portion
Bagian jangka panjang 139.255.554.117
225.859.429.575 Long-term portion
Non-bank Non-bank
Perusahaan The Company
Pihak ketiga Third parties
PT Transpacific Finance 120.000.000.000
- PT Transpacific Finance
Pihak berelasi Catatan 32 Related party Note 32
PT Saison Modern Finance 23.389.945.312
3.138.629.272 PT Saison Modern Finance
Sub-total 143.389.945.312
3.138.629.272 Sub-total
Dikurangi bagian jangka pendek 20.656.481.143
677.736.303 Less current portion
Bagian jangka panjang 122.733.464.169
2.460.892.969 Long-term portion
originally issued in Indonesian language
}
k shibit E 71
Exhibit E71
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
20. UTANG JANGKA PANJANG Lanjutan 20. LONG-TERM LOANS Continued
Perusahaan The Company
PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB
Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Specific Transaction Loan Facility
Pada tanggal 18 November 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman transaksi khusus
dari Bank CIMB yang digunakan untuk membiayai fasilitas pinjaman tetap dengan jumlah
maksimumsebesar Rp 108.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga per tahun 12,5
dan biaya penjadwalan kembali 1 dari plafon. Fasilitas ini dijamin dengan real estate lainnya
dengan nilai
pengikatan sebesar
Rp 466.099.990.000
dan nilai
jaminan Rp
928.000.000.000, persediaan
senilai Rp 108.000.597.830 dan fidusia mesin dan
peralatan dari MSI dengan nilai pengikatan Rp
60.000.000.000 dan
nilai jaminan
Rp 25.183.664.000. On 18 November 2015, the Company obtained
specific transaction loan facility from Bank CIMB that was used as refinancing fixed loan facility
with a maximum available fund amounting to Rp 108,000,000,000. This loan bears interest rate
at 12.5 per annum and rescheduling fee of 1 of plafond. This facility is secured by other real
estate with
binding amount
of Rp 466,099,990.000 and guarantee value amounting
to Rp 928,000,000,000, inventories amounting to Rp 108,000,597,830 and fiduciary machineries and
equipment of MSI with binding amount Rp 60,000,000,000 and collateral amount of
Rp 25,183,664,000. Jangka waktu fasilitas ini adalah 2 tahun sejak
tanggal penandatanganan yaitu dari tanggal 20 November 2015 hingga 20 November 2017.
Term of this facility is 2 years after sign date which is from 20 November 2015 to 20 November
2017. Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa syarat
dan ikatan tertentu, antara lain: kewajiban menjaga rasio leverage maksimal 2 kali dan rasio
Loan to EBITDA maksimal 4 kali selama jangka waktu kredit. Perusahaan juga harus menjaga
kepemilikan saham keluarga Honoris baik secara langsung dan tidak langsung minimal 51.
The loan agreement imposes several restrictions and covenants, among others: responsibility to
maintain leverage ratio with a maximum of 2 times and Loan to EBITDA ration maximum 4 times
during the credit period. The Company also has to maintain the direct and indirect ownership of
Honoris family minimum 51. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015,
total saldo fasilitas ini adalah masing
masing sebesar
Rp 65.685.174.871
dan Rp 107.729.844.264.
As of 31 December 2016 and 2015, the total balance of this facility amounted to
Rp 65,685,174,871 and Rp 107,729,844,264, respectively.
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan belum dapat memenuhi persyaratan untuk menjaga Ratio
tertentu dibutuhkan oleh Bank CIMB sehingga pinjaman bank jangka panjang direklasifikasi
sebagai liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016.
As of 31 December 2016, the Company was unable to meet the requirements to maintain certain
Ratios required by Bank CIMB, accordingly, long- term loans have been reclassified as current
liabilities in the consolidated statement of financial position as of 31 December 2016.
PT Modern Sevel Indonesia PT Modern Sevel Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB
a. Fasilitas Pinjaman Investasi 1 a. Investment Credit Facility 1
Pada tanggal 7 Oktober 2010, MSI memperoleh fasilitas pinjaman investasi dari Bank
CIMB dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000.000.000 dan dikenakan bunga tahunan
sebesar 11 dengan waktu tenggang selama 12 dua belas bulan sejak ditandatanganinya
perjanjian dan akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2015. Fasilitas ini digunakan untuk
pembiayaan pembangunan 20 gerai 7-Eleven. On 7 October 2010, MSI obtained an investment
loan facility from Bank CIMB with a maximum amount of Rp 50,000,000,000 and bears annual
interest rate of 11 with grace period of 12 twelve months after the agreement was
signed and will expire on 1 January 2015. This facility is used to finance the establishment of
20 7-Eleven outlets.
