Aset Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets Liabilities
originally issued in Indonesian language
k shibit E 76
Exhibit E76
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
20. UTANG JANGKA PANJANG Lanjutan 20. LONG-TERM LOANS Continued
PT Modern Sevel Indonesia Lanjutan PT Modern Sevel Indonesia Continued
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri
Lanjutan
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri
Continued c. Fasilitas Kredit Investasi Tranche 1 KI 1
c. Investment Credit Facility Tranche 1 KI 1 Fasilitas KI 1 digunakan untuk melunasi fasilitas
kredit investasi di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebesar Rp 13.050.000.000.
Pinjaman tersebut dikenakan bunga tahunan sebesar 10,75 dan beban provisi sebesar 0,50
per tahun dari plafon. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2015.
Facility of KI 1 is used to fully pay the credit investment facility in PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk amounting to Rp 13,050,000,000. This facility bears annual interest rate at
10.75 and provision fee of 0.50 per annum of plafond. This facility is valid until 17 March
2015. Pada bulan Maret 2015, MSI telah melunasi
fasilitas pinjaman ini. In March 2015, the MSI has fully paid this loan
facility. d. Fasilitas Kredit Investasi Tranche 2 KI 2
d. Investment Credit Facility Tranche 2 KI 2 Fasilitas KI 2 digunakan untuk pelunasan fasilitas
kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan pembiayaan 10 gerai 7 - Eleven dengan
jumlah maksimum sebesar Rp 21.950.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga tahunan
sebesar 10,75 dan beban provisi sebesar 0,50 per tahun dari plafon. Fasilitas ini berlaku
sampai dengan tanggal 17 Maret 2015. Facility of KI 2 is used to fully pay the credit
facility in PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk and to finance 10 7
Eleven outlets
with maximum
amount of
Rp 21,950,000,000. This facility bears annual interest rate at 10.75 and provision fee of
0.50 per annum of plafond. This facility is valid until 17 March 2015.
Pada bulan Maret 2015, MSI telah melunasi fasilitas pinjaman ini.
In March 2015, MSI has fully repaid this loan facility.
Standard Chartered Bank SCB Standard Chartered Bank SCB
Pada tanggal 18 Desember 2014, MSI memperoleh fasilitas term loan dari SCB, cabang Singapura
dengan jumlah kredit maksimum sebesar USD 5.000.000. Jangka waktu fasilitas ini adalah
36 tiga puluh enam bulan sejak tanggal mulai penggunaan fasilitas. Tanggal penggunaan fasilitas
adalah 8 Januari 2015. On 18 December 2014, MSI obtained term loan
facility from SCB, Singapore branch with maximum credit amounting to USD 5,000,000. The term of
this facility is 36 thirty six months from the first utilization date. First utilization date is 8 January
2015. Pinjaman tersebut digunakan untuk, antara lain:
a. Pembiayaan kembali fasilitas pinjaman \
Grup yang diperoleh dari PT Bank Sinarmas Tbk
Bank Sinarmas. b. Pembayaran semua biaya dan fee transaksi.
c. Pembiayaan atas pengeluaran modal, modal kerja, dan pengeluaran umum.
The loan will be used for, among others: a. For the refinancing of loan facilities of the
Group obtained from PT Bank Sinarmas Tbk Bank Sinarmas.
b. Payment of all transaction expenses and fees. c. Funding its capital expenditure, working
capital, and general expenses. Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa syarat
dan ikatan, antara lain kewajiban menjaga DSCR sebesar minimal 1,25 kali, DER sebesar maksimal
4 kali dan Leverage Ratio sebesar maksimal 4 kali. Fasilitas ini dijamin dengan beberapa bidang tanah
dan bangunan yang dimiliki oleh MSI Catatan 13. The loan agreement imposes several restrictions
and covenants, among others responsibility to maintain DSCR at a minimum of 1.25 times, DER at
a maximum of 4 times, and Leverage Ratio at a maximum of 4 times.
This facility is secured by certain building and parcel of land owned by MSI Note 13.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, MSI belum dapat memenuhi persyaratan untuk menjaga
Ratio tertentu dibutuhkan oleh SCB sehingga pinjaman bank jangka panjang direklasifikasi
sebagai liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016
and 2015. As of 31 December 2016 and 2015, MSI was unable
to meet the requirements to maintain certain Ratios required by SCB, accordingly, long-term
loans have been reclassified as current liabilities in the consolidated statement of financial position as
of 31 December 2016 and 2015. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo
fasilitas pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp 42.417.362.070 dan Rp 54.529.250.319.
As of 31 December 2016 and 2015, the balance of this credit facility amounted to Rp 42,417,362,070
and Rp 54,529,250,319, respectively.
originally issued in Indonesian language
k shibit E 77
Exhibit E77
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
20. UTANG JANGKA PANJANG Lanjutan 20. LONG-TERM LOANS Continued
PT Modern Sevel Indonesia Lanjutan PT Modern Sevel Indonesia Continued
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Bank BNI
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Bank BNI
Fasilitas Kredit Modal Kerja Aflopend Aflopend Working Capital Facility
Pada tanggal 24 September 2014, MSI memperoleh fasilitas kredit modal kerja aflopend dari Bank
BNI dengan
jumlah maksimum
sebesar Rp 20.000.000.000, yang digunakan untuk
refinancing 11 gerai 7-Eleven. Jangka waktu fasilitas ini adalah 36 bulan sejak tanggal
perjanjian kredit ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 23 September 2017. Fasilitas ini
dikenakan suku bunga sebesar 14,25 per tahun. On 24 September 2014, MSI obtained an aflopend
working capital facility from Bank BNI with maximum amount of Rp 20,000,000,000, which
were used for refinancing of 7-Eleven outlets. The term of the overdraft facility is thirty six 36
months from the signing of the agreement and will expire on 23 September 2017. This facility bears
interest at 14.25 per annum. Pada tanggal 11 Desember 2015, MSI mengadakan
perubahan perjanjian kredit dimana fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 12,50 per tahun.
On 11 December 2015, MSI had an amendment to the credit agreement, where the loan facility bears
an interest at 12.50 per annum. Pada tahun 2016, fasilitas pinjaman ini telah
dilunasi oleh MSI. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo utang atas fasilitas kredit modal
kerja adalah masing-masing sebesar nihil dan Rp 17.203.000.000.
In 2016, this loan facility has been fully paid by MSI. As of 31 December 2016 and 2015, the
outstanding balance of working capital facility amounted to nil and Rp 17,203,000,000,
respectively.
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Bank Mayapada PT
Bank Mayapada
Internasional Tbk
Bank Mayapada
Fasilitas Pinjaman Angsuran Tetap Fixed Installment Loan Facility
Pada tanggal 17 Juni 2014, MSI memperoleh fasilitas pinjaman tetap dari Bank Mayapada
dengan jumlah
maksimum sebesar
Rp 2.000.000.000, yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal
3 September 2019. Untuk fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 16,50 per tahun.
On 17 June 2014, MSI obtained a fixed loan facility from Bank Mayapada with maximum amount of
Rp 2,000,000,000, which is used for working capital. This facility will expire on 3 September
2019. This facility bears interest at 16.50 per annum.
Fasilitas ini dijamin dengan hak tanggungan dari beberapa bidang tanah dan bangunan yang dimiliki
oleh MSI Catatan 13. This facility is secured by certain building and
parcel of land owned by MSI Note 13. Tanpa persetujuan tertulis dari bank, MSI tidak
diperbolehkan, antara lain: melakukan merger, akuisisi, mengubah anggaran dasar dan susunan
pengurus, pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham, penyertaan atau investasi pada
Perusahaan lain, pembagian dividen, dan penghentian
usaha dengan
melakukan pemberitahuan tertulis kepada bank.
Without the written approval of the bank, MSI is not allowed, among others: undertake any merger,
acquisition, change the articles of association and change the composition of management,
shareholders and shareholding composition, invests in other companies, dividend payment, and
business termination with written notice to the bank.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo PTK adalah masing-masing sebesar
Rp 1.289.885.824 dan Rp 1.629.196.834. As of 31 December 2016 and 2015, the balance of
the PTK facility amounted to Rp 1,289,885,824 and Rp 1,629,196,834, respectively.