Perhitungan Fiskal Fiscal Computation
originally issued in Indonesian language
k shibit E 74
Exhibit E74
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
20. UTANG JANGKA PANJANG Lanjutan 20. LONG-TERM LOANS Continued
PT Modern Sevel Indonesia Lanjutan PT Modern Sevel Indonesia Continued
PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Lanjutan PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Continued
e. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Lanjutan e. Specific Transaction Loan Facility Continued
Seluruh fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank CIMB, termasuk fasilitas pinjaman rekening
koran I, II dan PTK Catatan 17, dijamin dengan hak tanggungan pertama beberapa bidang tanah,
bangunan dan pabrik dengan total nilai sebesar 125 dari nilai fasilitas, fidusia mesin, peralatan
dan persediaan gerai 7-Eleven yang dibiayai kreditur, piutang usaha dari MI dan jaminan
pribadi dari Sungkono Honoris dan Henri Honoris Catatan 7, 9 dan 13.
All loan facilities obtained from Bank CIMB, including overdraft facilities I, II and PTK
Note 17, is secured by first mortgage on land, building and factory amounting to 125 of the
facility, fiduciary of machinery and equipment of 7-Eleven financed by the creditor, trade
receivables from MI and personal guarantee from Sungkono Honoris and Henri Honoris
Notes 7, 9 and 13. Seluruh jaminan tersebut diikat secara cross
collateralized terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank CIMB kepada Perusahaan.
All these covenants are cross collateralized to the credit facility granted by Bank CIMB to the
Company. Tanpa persetujuan tertulis dari bank, MSI tidak
diperbolehkan, antara lain: menjual atau mengalihkan hak, kekayaan atau aset kecuali
dalam rangka operasional sehari-hari, membuat perjanjian yang berpotensi membahayakan
kelangsungan usaha MSI, menggunakan kelebihan dana untuk usaha di luar bisnis inti, melakukan
merger, akuisisi ataupun perpindahan saham pengendali dan manajemen puncak, mengubah
jenis usaha, melakukan investasi baru dan mengajukan moratorium.
Without the written approval of the bank, MSI cannot, among others: sell or transfer its rights,
properties or assets, except for daily operations, enter into any agreement which will
endanger MSI s going concern, use the excess funds outside the core business, undertake any
merger, acquisition, or transfer of ownership and management control, change the nature or
scope of the business and operations, undertake any new investment and propose moratorium.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, MSI belum dapat memenuhi persyaratan untuk
menjaga Ratio tertentu dibutuhkan oleh Bank CIMB sehingga pinjaman bank jangka panjang
direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2016 and 2015. As of 31 December 2016 and 2015, MSI was
unable to meet the requirements to maintain certain Ratios required by Bank CIMB,
accordingly, long-term loans have been reclassified as current liabilities in the
consolidated statement of financial position as of 31 December 2016 and 2015.
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri
Pada tanggal 21 September 2011, MSI memperoleh beberapa fasilitas kredit dari Bank Mandiri sebagai
berikut: On 21 September 2011, MSI obtained several loan
facilities from Bank Mandiri as follows: a. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 1
a. Specific Transaction Loan Facility 1 Pinjaman Transaksi Khusus 1 memiliki jumlah
maksimum sebesar Rp 100.000.000.000 dan dikenakan bunga tahunan sebesar 10,75 dan
beban provisi sebesar 0,50 per tahun dari plafon.
Specific Transaction Loan facility 1 has maximum amount of Rp 100,000,000,000 and
bears annual interest rate at 10.75 and provision fee of 0.50 per annum of plafond.
Fasilitas ini dijamin dengan jaminan pribadi Sungkono Honoris dan Henri Honoris, dan mesin
serta peralatan pada 28 gerai 7-Eleven yang dibiayai oleh Bank Mandiri, tanah dan bangunan
tertentu yang dikaitkan untuk seluruh fasilitas dari Bank Mandiri Catatan 13. Jangka waktu
fasilitas ini ditetapkan 72 tujuh puluh dua bulan sejak tanggal perjanjian kredit
ditandatangani dengan 12 dua belas bulan masa tenggang. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh
tempo pada tanggal 26 September 2019. This facility is secured by personal guarantee
from Sungkono Honoris and Henri Honoris, and equipment in all 28 7-Eleven outlets financed by
Bank Mandiri, certain parcel of land and building, which are jointly collateralized for all
facilities from Bank Mandiri Note 13. The term of Fixed Loan Facility is determined to be 72
seventy two months since the agreement is signed with 12 twelve months grace
period.This loan facility will mature on 26 September 2019.
originally issued in Indonesian language
k shibit E 75
Exhibit E75
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
20. UTANG JANGKA PANJANG Lanjutan 20. LONG-TERM LOANS Continued
PT Modern Sevel Indonesia Lanjutan PT Modern Sevel Indonesia Continued
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri
Lanjutan
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri
Continued a. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 1
Lanjutan a. Specific Transaction Loan Facility 1 Continued
Pada tanggal 28 Agustus 2015, MSI mengadakan perubahan perjanjian dimana suku bunga
tahunan menjadi 11,75. On 28 August 2015 MSI had made an amendment
to the credit agreement whereby the annual interest rate became 11.75.
Pada bulan Oktober 2015, Pinjaman Transaksi Khusus 1 direstrukturisasi dengan perubahan
jadwal angsuran fasilitas kredit dan perubahan limit. Angsuran dibayarkan setiap tiga bulanan
setiap tanggal 23 hingga 23 Desember 2021. In October 2015, Specific Transaction Loan 1 was
restructured with changes in repayment of the credit facility schedule and in the total limit.
The installment is paid quarterly on 23
th
of the month until 23 December 2021.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, total saldo fasilitas pinjaman transaksi khusus masing-
masing adalah sebesar Rp 53.922.489.617 dan Rp 56.272.226.550.
As of 31 December 2016 and 2015, the total balance of the specific transaction loan
facility amounted to Rp 53,922,489,617 and Rp 56,272,226,550, respectively.
b. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 2 b. Specific Transaction Loan Facility 2
Pada tanggal 26 September 2013, MSI memperoleh tambahan fasilitas Pinjaman
Transaksi Khusus 2 dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar Rp 100.000.000.000
dan dikenakan bunga tahunan sebesar 11,75 dan beban provisi sebesar 0,25 per tahun dari
plafon. Fasilitas
ini digunakan
untuk pembangunan gerai-gerai 7-Eleven.
On 26 September 2013, MSI obtained additional Specific Transaction Loan facility 2 with
maximum amount of Rp 100,000,000,000 and bears annual interest rates at 11.75 and
provision fee of 0.25 per annum of plafond. This facility is used for 7-Eleven outlets
establishment. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan pribadi
Sungkono Honoris dan Henri Honoris, bangunan gedung hasil renovasi dan mesin serta peralatan
pada 28 gerai 7-Eleven yang dibiayai oleh Bank Mandiri, tanah dan bangunan tertentu yang
dikaitkan untuk seluruh fasilitas dari Bank Mandiri Catatan 13. Jangka waktu fasilitas ini
ditetapkan 72 tujuh puluh dua bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dengan
12 dua belas bulan masa tenggang. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal
26 September 2019. This facility is secured by personal guarantee
from Sungkono Honoris and Henri Honoris, building and machinery and equipment in all 28
7-Eleven outlets financed by Bank Mandiri, certain parcel of land and building, which are
jointly collateralized for all facilities from Bank Mandiri Note 13. The term of Fixed Loan
Facility is determined to be 72 seventy two months since the agreement is signed with 12
twelve months grace period.This loan facility will mature on 26 September 2019.
Pada bulan Oktober 2015 Pinjaman Transaksi Khusus 2 direstrukturisasi dengan perubahan
jadwal angsuran fasilitas kredit dan perubahan limit. Angsuran dibayarkan setiap tiga bulanan
setiap tanggal 23 hingga 23 December 2021. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, total
saldo fasilitas pinjaman transaksi khusus 2 masing-masing adalah sebesar Rp 93.531.202.561
dan Rp 95.741.966.480. In October 2015, Specific Transaction Loan 2 was
restructured with changes in repayment of the credit facility schedule and total limit. The
installment will be paid quarterly in day 23 until 23 December 2021.
As of 31 December 2016 and 2015, the total balance of the specific transaction loan
facility 2 amounted to Rp 93,531,202,561 and Rp 95,741,966,480, respectively.