Indonesian language.
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
137
20. SURAT-SURAT BERHARGA
YANG DITERBITKAN lanjutan
20. SECURITIES ISSUED continued
b. Negotiable Certificate of Deposits lanjutan
b. Negotiable Certificate of Deposits continued
Pada tanggal 30 April 2015, Bank menerbitkan Negotiable Certificate of Deposits II Tahap II NCD
dengan nilai pokok sebesar Rp1.110.000 dalam 3 tiga seri sebagai berikut:
On April
30, 2015,
Bank issued
Negotiable Certificate of Deposits NCD with principal value
amounted to Rp1,110,000 within 3 three series as follows:
• Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp330.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 per tahun, untuk jangka waktu 6 enam bulan dan
akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2015.
NCD tersebut
diterbitkan sebesar
95,74. • A Series: NCD principal value amounted to
Rp330,000 with a fixed interest rate of 8.75 per annum, for 6 six months period with
maturity date on October 30, 2015. The NCD were issued at 95.74.
• Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp620.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9 per tahun, untuk jangka waktu 12 dua belas
bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar
91,57. • B Series: NCD principal value amounted to
Rp620,000 with a fixed interest rate of 9 per annum, for 12 twelve months period with
maturity date on May 2, 2016. The NCD were issued at 91.57.
• Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp160.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25 per tahun, untuk jangka waktu 18 delapan belas
bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2016. NCD tersebut diterbitkan
sebesar 87,62. • C Series: NCD principal value amounted to
Rp160,000 with a fixed interest rate of 9.25 per annum, for 18 eighteen months period with
maturity date on October 31, 2016. The NCD were issued at 87.62.
Pada tanggal 31 Desember 2015, Negotiable Certificate of Deposits NCD II Tahap II Seri A
dengan nilai nominal Rp330.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.
As of December 31, 2015, Negotiable Certificate of Deposits NCD II Phase II Series A with a total
nominal value of Rp330,000 has been redeemed by the Bank on the maturity date.
21. PINJAMAN YANG DITERIMA 21. FUND BORROWINGS
31 Desember 31 Desember
December 31, 2015 December 31, 2014
Rupiah Rupiah
Pihak Ketiga Third Parties
Bank Indonesia Bank Indonesia
Penyalur kredit program -
877.271 Loan channeling program
Fasilitas kredit likuiditas -
44.361 Liquidity loan facility
PT Bank Central Asia Tbk 999.802
1.997.551 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia 998.373
- PT Bank ICBC Indonesia
1.998.175 2.919.183
Pihak Berelasi Related Parties
Pemerintah Government
Rekening Dana Investasi 29.425
79.813 Investment Funds Account
PT Sarana Multigriya Finansial PT Sarana Multigriya Finansial
Persero 5.199.340
3.999.217 Persero
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 499.788
- PerseroTbk
5.728.553 4.079.030
Total 7.726.728
6.998.213 Total
Indonesian language.
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
138
21. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan 21. FUND BORROWINGS continued
a. Bank Indonesia
a. Bank Indonesia
i. Penyalur Kredit Program
i. Loan Channeling Program Berdasarkan
Surat Keputusan
Menteri Keuangan No. 487KMK.0171999 tanggal
13 Oktober 1999, Bank telah ditunjuk sebagai
Bank Koordinator
penyaluran Kredit Program untuk Kredit Pemilikan
Rumah-rumah Sederhana KPR-RS dan Rumah Sangat Sederhana KPR-RSS.
BUMN yang
ditunjuk sebagai
Bank Koordinator
dalam penyaluran
Kredit Program
tersebut, juga
ditunjuk untuk
menerima pengalihan KLBI dalam rangka kredit program yang belum digunakan dan
masih berjalan serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik berdasarkan Peraturan
Bank Indonesia No. 23PBI2000 tanggal 1 Februari 2000 dan diperbaharui melalui
Peraturan
Bank Indonesia
No. 520
PBI2003 tanggal 17
September 2003 tentang
Pengalihan Pengelolaan
KLBI Dalam Rangka Kredit Program. Meskipun
Bank telah
ditunjuk sebagai
Bank Koordinator, dalam program tersebut Bank
tetap berpartisipasi
sebagai bank
pelaksana. Based
on Decision
Letter No.
487 KMK.0171999 dated October 13, 1999 of
the Ministry of Finance, the Bank was appointed
as coordinator
in the
loan channeling program for Simple Housing
Loans KPR-RS and Very Simple Housing Loans
KPR-RSS. The
state-owned companies
which are
appointed as
coordinator banks in the Loan Channeling Program are also appointed to receive the
transfer of KLBI under the loan program for those unused and still outstanding and
approved but not yet drawn based on Bank Indonesia
Regulation No. 23PBI2000
dated February 1, 2000 as amended by Bank
Indonesia Regulation
No. 520PBI2003 dated September 17, 2003
concerning the
“Transfer of
Management of KLBI within the Framework of Credit Program”. Although the Bank was
appointed as a coordinator for channeling loans, the Bank also participates in the
program as an executor bank.
Berdasarkan perjanjian
yang didokumentasikan dalam akta No. 13 oleh
Notaris Ismudjadi,
S.H., tanggal
15 November 1999 antara Bank dengan Bank
Indonesia tentang
Pengalihan Pengelolaan KLBI, Bank telah menerima
penyerahan pengalihan pengelolaan KLBI yang
telah ditarik
oleh bank-bank
pelaksana sebesar
Rp2.539.023 pada
posisi tanggal 31 Oktober 1999 dari Bank Indonesia.
Bank Indonesia
memberi wewenang kepada Bank untuk menagih
kepada bank-bank
pelaksana sebesar
angsuran pokok pada saat jatuh tempo. Based on an agreement between the Bank
and Bank Indonesia which is documented in deed No. 13 dated November 15, 1999 of
Notary Ismudjadi,
S.H., regarding
the transfer of management of KLBI, the Bank
accepted from
Bank Indonesia
the management of KLBI which already drawn
by participating
banks amounted
to Rp2,539,023 on October 31, 1999. Bank
Indonesia has given the Bank the authority to bill the executor banks for the principal
installments at maturity.
Tanggung jawab dalam pengelolaan KLBI tersebut antara lain:
Responsibilities in the management of the KLBI include the following:
a Menerima
permohonan pencairan
kelonggaran tarik dari Bank Pelaksana; a Receive
application from
executor banks to draw down unused facility;
b Menganalisis persyaratan teknis dan
keuangan terhadap
permohonan kelonggaran tarik yang diajukan oleh
Bank Pelaksana; b Analyze technical and financial terms
submitted by the executor banks to draw down unused facility;
c Membuat rekomendasi untuk
Bank Indonesia atas pencairan kelonggaran
tarik yang
diajukan oleh
Bank Pelaksana;
c Recommend to Bank Indonesia the draw
down of
unused facility
as proposed by the executor banks;
d Menerbitkan Surat Perjanjian Kerja
untuk dan atas nama Bank Indonesia; d Issue working agreement letters for and
on behalf of Bank Indonesia; e
Mengadministrasikan kelonggaran tarik yang dikelola; dan
e Administer unused
facility that
are managed; and
