Indonesian language.
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
136
20. SURAT-SURAT BERHARGA
YANG DITERBITKAN lanjutan
20. SECURITIES ISSUED continued
b. Negotiable Certificate of Deposits lanjutan
b. Negotiable Certificate of Deposits continued
Negotiable Certificate of Deposits NCD I Tahap I Seri A dengan nilai nominal Rp280.000 dan Seri B
dengan nilai nominal Rp45.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.
Negotiable Certificate of Deposits NCD I Phase I Series A with a total nominal value of Rp280,000
and Series B with a total nominal value Rp45,000, has been redeemed by the Bank on the maturity
date.
Pada tanggal 17 Februari 2015, Bank menerbitkan Negotiable Certificate of Deposits NCD II tahap I
dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9 per tahun, untuk
jangka waktu 5 lima bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2015.
On February 17, 2015, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits NCD II Phase I with
principal value amounted to Rp500,000 with a fixed interest rate of 9 per annum, for 5 five months
period, which has matured in July 15, 2015.
Pada tanggal 26 Februari 2015, Bank menerbitkan Negotiable Certificate of Deposits I Tahap II NCD
dengan nilai pokok sebesar Rp1.005.000 dalam 4 empat seri sebagai berikut:
On February 26, 2015, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits NCD I Phase II with
principal value amounted to Rp1,005,000 within 4 four series as follows:
• Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp470.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9 per tahun, untuk jangka waktu 6 enam bulan dan
akan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2015.
NCD tersebut
diterbitkan sebesar
95,67. • A Series: NCD principal value amounted to
Rp470,000 with a fixed interest rate of 9 per annum, for 6 six months period with maturity
date on August 26, 2015. The NCD were issued at 95.67.
• Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp85.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25 per tahun, untuk jangka waktu 12 dua belas
bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2016. NCD tersebut diterbitkan
sebesar 91,59. • B Series: NCD principal value amounted to
Rp85,000 with a fixed interest rate of 9.25
per annum, for 12 twelve months period with maturity date on Febuary 18, 2016. The NCD
were issued at 91.59.
• Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp10.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50 per tahun, untuk jangka waktu 15 lima belas
bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar
89,43. • C Series: NCD principal value amounted to
Rp10,000 with a fixed interest rate of 9.50 per annum, for 15 fifteen months period with
maturity date on May 19, 2016. The NCD were issued at 89.43.
• Seri D: Nilai pokok NCD sebesar Rp440.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,70 per tahun, untuk jangka waktu 18 delapan belas
bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2016. NCD tersebut diterbitkan
sebesar 87,32. • D Series: NCD principal value amounted to
Rp440,000 with a fixed interest rate of 9.70 per annum, for 18 eighteen months period with
maturity date on August 18, 2016. The NCD were issued at 87.32.
Negotiable Certificate of Deposits NCD I Tahap II Seri A dengan nilai nominal Rp470.000 telah
dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo. Negotiable Certificate of Deposits NCD I Phase II
Series A with a total nominal value of Rp470,000 has been redeemed by the Bank on the maturity
date.
Indonesian language.
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
137
20. SURAT-SURAT BERHARGA
YANG DITERBITKAN lanjutan
20. SECURITIES ISSUED continued
b. Negotiable Certificate of Deposits lanjutan
b. Negotiable Certificate of Deposits continued
Pada tanggal 30 April 2015, Bank menerbitkan Negotiable Certificate of Deposits II Tahap II NCD
dengan nilai pokok sebesar Rp1.110.000 dalam 3 tiga seri sebagai berikut:
On April
30, 2015,
Bank issued
Negotiable Certificate of Deposits NCD with principal value
amounted to Rp1,110,000 within 3 three series as follows:
• Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp330.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 per tahun, untuk jangka waktu 6 enam bulan dan
akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2015.
NCD tersebut
diterbitkan sebesar
95,74. • A Series: NCD principal value amounted to
Rp330,000 with a fixed interest rate of 8.75 per annum, for 6 six months period with
maturity date on October 30, 2015. The NCD were issued at 95.74.
• Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp620.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9 per tahun, untuk jangka waktu 12 dua belas
bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar
91,57. • B Series: NCD principal value amounted to
Rp620,000 with a fixed interest rate of 9 per annum, for 12 twelve months period with
maturity date on May 2, 2016. The NCD were issued at 91.57.
• Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp160.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25 per tahun, untuk jangka waktu 18 delapan belas
bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2016. NCD tersebut diterbitkan
sebesar 87,62. • C Series: NCD principal value amounted to
Rp160,000 with a fixed interest rate of 9.25 per annum, for 18 eighteen months period with
maturity date on October 31, 2016. The NCD were issued at 87.62.
Pada tanggal 31 Desember 2015, Negotiable Certificate of Deposits NCD II Tahap II Seri A
dengan nilai nominal Rp330.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.
As of December 31, 2015, Negotiable Certificate of Deposits NCD II Phase II Series A with a total
nominal value of Rp330,000 has been redeemed by the Bank on the maturity date.
21. PINJAMAN YANG DITERIMA 21. FUND BORROWINGS
31 Desember 31 Desember
December 31, 2015 December 31, 2014
Rupiah Rupiah
Pihak Ketiga Third Parties
Bank Indonesia Bank Indonesia
Penyalur kredit program -
877.271 Loan channeling program
Fasilitas kredit likuiditas -
44.361 Liquidity loan facility
PT Bank Central Asia Tbk 999.802
1.997.551 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia 998.373
- PT Bank ICBC Indonesia
1.998.175 2.919.183
Pihak Berelasi Related Parties
Pemerintah Government
Rekening Dana Investasi 29.425
79.813 Investment Funds Account
PT Sarana Multigriya Finansial PT Sarana Multigriya Finansial
Persero 5.199.340
3.999.217 Persero
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 499.788
- PerseroTbk
5.728.553 4.079.030
Total 7.726.728
6.998.213 Total
