Indonesian language.
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
86
8. EFEK-EFEK lanjutan
8. SECURITIES continued
i. Nilai pasar efek-efek yang diklasifikasikan
sebagai “Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual” pada tanggal
31 Desember 2015 dan 2014, masing-masing berkisar dari 94,52 sampai dengan 101,00
dan berkisar dari 96,08 sampai dengan 103,15.
i. As of December 31, 2015 and 2014, the
market values of securities classified as fair value through profit or loss and available for
sale ranging from 94.52 to 101.00 and range from 96.08 to 103.15, respectively.
j. Bank
mengakui kerugian
yang belum
direalisasi bersih
sebesar Rp1.675
dan keuntungan yang belum direalisasi bersih
sebesar Rp5.689 dari perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual masing-
masing pada posisi 31 Desember 2015 dan 2014 dalam akun “Keuntungan
yang belum direalisasi
atas efek-efek
dan obligasi
pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih” dalam laporan posisi keuangan.
j. The Bank recognized unrealized loss - net of
Rp1,675 and unrealized gain - net of Rp5,689 from the changes in fair values of available-
for-sale securities as of December 31, 2015 and 2014, which are presented as “unrealized
gain
on available-for-sale
securities and
government bonds - net” in the statement of financial position.
k. Mutasi
keuntungankerugian efek-efek
tersedia untuk dijual yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:
k. Movements
in unrealized
gainloss on
available-for-sale securities are as follows:
31 Desember 31 Desember
December 31, 2015 December 31, 2014
Saldo awal tahun 5.689
1.760 Balance at beginning of year
Laba yang belum direalisasi Unrealized gain
yang diakui di ekuitas 4.726
6.520 recognized in equity
Jumlah yang direalisasi ke laba rugi
5.093 1.281
Amount realized to profit or loss Efek pajak
2.455 1.310
Tax effect
Saldo akhir tahun 1.675
5.689 Balance at end of year
l. Terdapat investasi surat - surat berharga
dengan pihak
- pihak
berelasi sebesar
Rp118.224 dan Rp206.834, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.
l. As
of December
31, 2015
and 2014,
investments in securities with related parties amounted to
Rp118,224 and
Rp206,834, respectively.
m. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak
mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 43.
m. Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are
disclosed in Note 43. n. Efek-efek
sejumlah nominal
nihil dan
Rp550.000, masing-masing
pada tanggal
31 Desember 2015 dan 2014 telah dijual dengan janji dibeli kembali Catatan 19.
n. As of December 31, 2015 and 2014, securities with nominal amounts of nil and Rp550,000,
respectively, were sold under repurchase agreements Note 19.
Indonesian language.
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
87
9. OBLIGASI PEMERINTAH
9. GOVERNMENT BONDS
a. Berdasarkan mata uang dan jenis a.
Based on currency and type
31 Desember 31 Desember
December 31, 2015 December 31, 2014
Pihak berelasi Related party
Nilai wajar melalui laba rugi Fair value through profit or loss
Rupiah Rupiah
Tingkat bunga tetap Fixed interest rate
ORI 11 20
- ORI 11
SR 0006 1.203
- SR 0006
SR 0007 1.514
- SR 0007
FR 0069 9.724
- FR 0069
Zero Coupon Bonds Zero Coupon Bonds
SPNS 08042015 -
248.703 SPNS 08042015
SPN 12150206 -
243.675 SPN 12150206
SPNS 13022015 -
99.354 SPNS 13022015
12.461 591.732
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Tingkat bunga tetap Fixed interest rate
INDON 2026 6.806
- INDON 2026
6.806 -
19.267 591.732
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Rupiah Rupiah
Tingkat bunga tetap Fixed interest rate
FR 0064 235.542
250.068 FR 0064
FR 0065 117.854
126.008 FR 0065
FR 0062 60.778
64.964 FR 0062
SR 0004 -
10.779 SR 0004
414.174 451.819
Zero Coupon Bonds Zero Coupon Bonds
SPN12160805 68.554
- SPN12160805
SPN12161015 188.948
- SPN12161015
257.502 -
Tingkat bunga mengambang Variable interest rate
VR 0031 1.092.263
1.092.836 VR 0031
VR 0023 888.093
893.070 VR 0023
VR 0028 798.793
801.808 VR 0028
VR 0020 -
746.475 VR 0020
VR 0029 710.248
709.640 VR 0029
VR 0027 549.045
552.729 VR 0027
VR 0026 374.261
377.042 VR 0026
VR 0021 -
341.850 VR 0021
VR 0022 26.901
26.993 VR 0022
4.439.604 5.542.443
5.111.280 5.994.262
