RISIKO SUKU BUNGA lanjutan INTEREST RATE RISK continued

Laporan฀T ahunan฀• ฀Annual฀Report฀• bank bjb 2011 493 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2011, 2010 and 2009 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 163 43. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 43. INTEREST RATE RISK continued Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga gross tidak diaudit: The following table summarizes the Bank’s exposure to the interest rate risk gross unaudited: 31 Desember 2011December31, 2011 Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari 3 bulan tapi 1 tahun tapi 2 tahun tapi 3 tahun tapi 4 tahun tapi tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih dari 1 tahun dari 2 tahun dari 3 tahun dari 4 tahun dari 5 tahun Tidak Tidak lebih More than More than More than More than More than Lebih dari Suku bunga dikenakan dari 3 bulan 3 months but 1 year but 2 years but 3 years but 4 years but 5 tahun tetap bunga Not more than not more than not more than not more than not more than not more than More than Fixed interest Non-interest Total 3 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 5 years rate bearing Total Aset Assets Kas - - - - - - - - 1.725.621 1.725.621 Cash Giro pada Bank Indonesia 3.673.929 - - - - - - - - 3.673.929 Current accounts with Bank Indonesia Giro pada bank lain 108.105 - - - - - - - - 108.105 Current accounts with other banks Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia and Indonesia dan bank lain - - - - - - - 7.780.905 - 7.780.905 other banks Surat-surat berharga - neto Marketable securities - net Dimiliki hingga jatuh tempo - - - - - - - 4.007.065 - 4.007.065 Held-to-maturity Efek-efek yang dibeli dengan Marketable securities purchased janji dijual kembali - - - - - - - 7.394.694 - 7.394.694 under agreements to resell Tagihan akseptasi - - - - - - - - 78.715 78.715 Acceptances receivable Kredit yang diberikan 3.827.066 190.013 - - - - - 22.981.387 - 26.998.466 Loans Penyertaan saham - - - - - - - - 35.214 35.214 Investments in shares Aset lain-lain - - - - - - - - 259.361 259.361 Other assets Total aset keuangan 7.609.100 190.013 - - - - - 42.164.051 2.098.911 52.062.075 Total financial assets Liabilitas Liabilities Liabilitas segera - - - - - - - - 950.513 950.513 Obligations due immediately Simpanan nasabah Deposits from customers - Giro 10.960.596 - - - - - - - - 10.960.596 Current accounts - - Tabungan 6.033.799 - - - - - - - - 6.033.799 Savings- - Deposito berjangka 20.014.092 - - - - - - - - 20.014.092 Time deposits - Simpanan dari bank lain Deposits from other banks - Giro 43.072 - - - - - - - - 43.072 Current accounts - - Tabungan 121.415 - - - - - - - - 121.415 Savings - - Deposito berjangka 153.012 - - - - - - - - 153.012 Time deposits - - Call money 4.670.000 - - - - - - - - 4.670.000 Call money - Liabilitas akseptasi - - - - - - - - 78.715 78.715 Acceptances payable Efek hutang yang diterbitkan - - - - - - - 2.742.993 - 2.742.993 Debt securities issued Pinjaman yang diterima - - - - - - - 173.998 - 173.998 Borrowings Liabilitas lain-lain - - - - - - - - 705.761 705.761 Other liabilities Total liabilitas keuangan 41.995.986 - - - - - - 2.916.991 1.734.989 46.647.966 Total financial liabilities Total gap repricing suku bunga 34.386.886 190.013 - - - - - 39.247.060 363.922 5.414.109 Total gap repricing interest rate Laporan฀T ahunan฀• ฀Annual฀Report฀•฀bank฀ bjb 2011 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2011, 2010 and 2009 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 164 43. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 43. INTEREST RATE RISK continued