RISIKO NILAI TUKAR lanjutan CURRENCY RISK continued

Laporan฀Tahunan฀• ฀Annual฀Report฀• bank bjb 2011 487 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 157 41. RISIKO NILAI TUKAR lanjutan 41. CURRENCY RISK continued Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 620PBI2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1210PBI2010 tanggal 1 Juli 2010, Bank diwajibkan memelihara PDN setinggi-tingginya 20 atas Modal Tier I dan Tier II setiap 30 menit dan akhir hari. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing. Based on Bank Indonesia Regulation No. 620PBI2004 dated July 15, 2004 which was amended the latest by Bank Indonesia Regulation No. 1210PBI2010 dated July 1, 2010, the Bank has to maintain its NOP at a maximum of 20 above Capital Tier I and II every 30 minutes and end of day. The overall NOP is the sum of the absolute value of the difference between each foreign currency asset and liability on the balance sheet and the difference between commitments and contingent assets and liabilities in administrative accounts for each foreign exchange. Berikut adalah PDN pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 per mata uang dalam ekuivalen rupiah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia: Below is the NOP as of December 31, 2011 and 2010 by currency in rupiah equivalent based on Bank Indonesia regulations: 31 Desember 2011December 31, 2011 Posisi Devisa Aset Liabilitas NetoNet Mata Uang Assets Liabilities Open Position Currency KESELURUHAN LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING AGGREGATE ON AND ADMINISTRATIF OFF-BALANCE SHEET Dolar Amerika Serikat 680.357 795.342 114.985 United States Dollar Euro Eropa 19.011 2.362 16.649 European Euro Dolar Singapura 9.551 7.369 2.182 Singapore Dollar Dolar Australia 439 32 407 Australian Dollar Riyal Saudi Arabia 330 - 330 Saudi Arabian Riyal Yen Jepang 86 16 70 Japanese Yen Poundsterling 1.081 - 1.081 Poundsterling Dolar Hongkong 3 - 3 Poundsterling Yuan China 130.085 65.051 65.034 Poundsterling Total 200.741 Total LAPORAN POSISI KEUANGAN ON-BALANCE SHEET Dolar Amerika Serikat 680.357 773.011 92.654 United States Dollar Euro Eropa 19.011 2.362 16.649 European Euro Dolar Singapura 9.551 7.369 2.182 Singapore Dollar Dolar Australia 439 32 407 Australian Dollar Riyal Saudi Arabia 330 - 330 Saudi Arabian Riyal Yen Jepang 86 16 70 Japanese Yen Poundsterling 1.081 - 1.081 Poundsterling Dolar Hongkong 3 - 3 Poundsterling Yuan China 130.085 65.051 65.034 Poundsterling Total 6.898 Total Total modal - Desember 2011 4.535.765 Total capital - December 2011 Rasio PDN Keseluruhan 4.43 NOP ratio Aggregate Rasio PDN Laporan posisi keuangan 0.15 NOP ratio On-Balance Sheet Laporan฀Tahunan฀• ฀Annual฀Report฀•฀bank฀bjb 2011 488 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 158 41. RISIKO NILAI TUKAR lanjutan 41. CURRENCY RISK continued