KAS CASH GIRO PADA BANK INDONESIA CURRENT GIRO PADA BANK INDONESIA lanjutan CURRENT

Laporan฀Tahunan฀• ฀Annual฀Report฀•฀bank฀bjb 2011 400 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 70 4. KAS 4. CASH 2011 2010 Rupiah Rupiah Kas 1.631.811 1.311.473 Cash on hand Kas pada mesin Anjungan Tunai Mandiri 90.669 58.524 Cash in Automatic Teller Machines 1.722.480 1.369.997 Mata uang asing Foreign currencies Dolar Amerika Serikat 1.847 4.131 United States Dollar Dolar Singapura 846 420 Singapore Dollar Riyal Saudi Arabia 330 51 Saudi Arabian Riyal Euro Eropa 69 103 European Euro Dolar Australia 27 16 Australian Dollar Yen Jepang 17 1 Japanese Yen Dolar Hong Kong 3 - Hong Kong Dollar Poundsterling Inggris 2 - British Poundsterling 3.141 4.722 Total 1.725.621 1.374.719 Total 5. GIRO PADA BANK INDONESIA 5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA 2011 2010 Rupiah 3.643.780 2.715.528 Rupiah Dolar Amerika Serikat 30.149 3.793 United States Dollar Total 3.673.929 2.719.321 Total Rasio Giro Wajib Minimum GWM yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: The minimum reserve ratios as of December 31, 2011 and 2010 required under Bank Indonesia regulations are as follows: 2011 2010 GWM Rupiah Statutory Reserves in Rupiah Utama 8,00 8,00 Primary Sekunder 2,50 2,50 Secondary LDR 0,60 - LDR Statutory Reserves in Foreign GWM Mata Uang Asing Currency Dolar Amerika Serikat United States Dollar Utama 8,00 1,00 Primary GWM Syariah Sharia Statutory Reserves Rupiah 5,00 5,00 Rupiah Laporan฀Tahunan฀• ฀Annual฀Report฀• bank bjb 2011 401 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 71 5. GIRO PADA BANK INDONESIA lanjutan 5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA continued Rasio Giro Wajib Minimum GWM tidak diaudit Bank adalah sebagai berikut: The ratio of minimum statutory reserves GWM unaudited of the Bank is as follows: 2011 2010 GWM Rupiah Statutory Reserves in Rupiah Utama 8,06 8,07 Primary Sekunder 25,08 5,30 Secondary LDR 0,60 - LDR Statutory Reserves in Foreign GWM Mata Uang Asing Currency Dolar Amerika Serikat United States Dollar Utama 11,14 1,10 Primary GWM Syariah Syariah Statutory Reserves Rupiah 5,02 5,05 Rupiah Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum GWM dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia. The Bank is required to maintain statutory reserves in Rupiah currency in its activities as a commercial and sharia bank, and foreign statutory reserves in its activities in the conduct of foreign currency transactions. These statutory reserves are deposited in the form of current accounts with Bank Indonesia. Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2011 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No.1310PBI2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang “Perubahan Atas PBI No. 1219PBI2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang GWM Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing”. Mulai tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5 dari dana pihak ketiga dalam valuta asing dan mulai tanggal 1 Juni 2011 GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8 dari dana pihak ketiga dalam valuta asing. The statutory reserves ratio as of December 31, 2011 is calculated based on Bank Indonesia Regulation PBI No. 1310PBI2011 dated February 9, 2011 concerning “Changes on PBI No. 1219PBI2010 dated October 4, 2010 regarding Minimum Statutory Reserves of Commercial Banks with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies”. Starting March 1, 2011 until May 31, 2011, GWM in foreign currency is set at 5 from total third party funds in foreign currencies and starting June 1, 2011, GWM in foreign currencies is set at 8 of total third party funds in foreign currencies. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, perhitungan rasio GWM berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada PBI No. 621PBI2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diperbaharui dengan PBI No. 823PBI2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan PBI No. 1023 PBI2008 tanggal 16 Oktober 2008. As of December 31, 2011 and 2010, the calculation of statutory reserves based on sharia principles is in accordance with PBI No. 621 PBI2004 dated August 3, 2004 concerning The Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Commercial Banks conducting sharia activities based on sharia principles which has been amended by PBI No. 823PBI2006 dated October 5, 2006 and PBI No. 1023 PBI2008 dated October 16, 2008. Laporan฀Tahunan฀• ฀Annual฀Report฀•฀bank฀bjb 2011 402 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 72 6. GIRO PADA BANK LAIN 6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS