BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

467 467 Laporan Tahunan 2014 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

32. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN Lanjutan

Tabel di bawah menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013: 31 Desember 2014 Diperdagangkan Dimiliki hingga jatuh tempo Pinjaman yang diberikan dan piutang Tersedia untuk dijual Biaya perolehan diamortisasi lainnya Jumlah nilai tercatat Nilai wajar Aset keuangan Kas - - - 19.577.571 - 19.577.571 19.577.571 Giro pada Bank Indonesia - - 38.875.175 - - 38.875.175 38.875.175 Giro pada bank-bank lain - - 4.614.271 - - 4.614.271 4.614.271 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank- bank lain - - 11.502.178 - - 11.502.178 11.502.178 Aset keuangan untuk diperdagangkan 1.672.222 - - - - 1.672.222 1.672.222 Tagihan akseptasi - - 7.569.364 - - 7.569.364 7.569.364 Wesel tagih - - 3.226.980 - - 3.226.980 3.226.980 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - - 26.289.663 - - 26.289.663 26.289.663 Kredit yang diberikan - - 339.859.068 - - 339.859.068 339.511.937 Piutang pembiayaan konsumen - - 6.973.228 - - 6.973.228 6.851.999 Investasi sewa pembiayaan - - 166.888 - - 166.888 167.088 Efek-efek untuk tujuan investasi - 11.485.574 - 60.559.250 - 72.044.824 71.540.891 1.672.222 11.485.574 439.076.815 80.136.821 - 532.371.432 531.399.339 Liabilitas keuangan Simpanan dari nasabah - - - - 447.905.756 447.905.756 447.905.756 Simpanan dari bank-bank lain - - - - 3.754.260 3.754.260 3.754.260 Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan 14.702 - - - - 14.702 14.702 Utang akseptasi - - - - 4.697.946 4.697.946 4.697.946 Efek-efek utang yang diterbitkan - - - - 2.503.900 2.503.900 2.546.137 Pinjaman yang diterima - - - - 3.080.942 3.080.942 3.059.125 14.702 - - - 461.942.804 461.957.506 461.977.926 468 468 PT Bank Central Asia Tbk PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

32. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN Lanjutan

31 Desember 2013 Diperdagangkan Dimiliki hingga jatuh tempo Pinjaman yang diberikan dan piutang Tersedia untuk dijual Biaya perolehan diamortisasi lainnya Jumlah nilai tercatat Nilai wajar Aset keuangan Kas - - - 16.284.142 - 16.284.142 16.284.142 Giro pada Bank Indonesia - - 35.269.077 - - 35.269.077 35.269.077 Giro pada bank-bank lain - - 3.447.290 - - 3.447.290 3.447.290 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank- bank lain - - 12.254.043 - - 12.254.043 12.254.043 Aset keuangan untuk diperdagangkan 1.238.564 - - - - 1.238.564 1.238.564 Tagihan akseptasi - - 6.434.376 - - 6.434.376 6.434.376 Wesel tagih - - 2.632.832 - - 2.632.832 2.632.832 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - - 41.056.171 - - 41.056.171 41.056.171 Kredit yang diberikan - - 306.679.132 - - 306.679.132 307.632.845 Piutang pembiayaan konsumen - - 5.229.338 - - 5.229.338 4.966.729 Investasi sewa pembiayaan - - 182.544 - - 182.544 180.316 Efek-efek untuk tujuan investasi - 15.913.947 - 32.493.391 - 48.407.338 47.960.442 1.238.564 15.913.947 413.184.803 48.777.533 - 479.114.847 479.356.827 Liabilitas keuangan Simpanan dari nasabah - - - - 409.485.763 409.485.763 409.485.763 Simpanan dari bank-bank lain - - - - 3.301.039 3.301.039 3.301.039 Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan 113.516 - - - - 113.516 113.516 Utang akseptasi - - - - 4.539.442 4.539.442 4.539.442 Efek-efek utang yang diterbitkan - - - - 3.132.847 3.132.847 3.077.685 Pinjaman yang diterima - - - - 500.952 500.952 500.952 113.516 - - - 420.960.043 421.073.559 421.018.397 Nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar. Nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara brokerpedagang efek dealer. Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo, dan yield yang serupa. Nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi dalam bentuk saham yang tidak memiliki kuotasi harga pasar unquoted equity shares dinilai pada biaya perolehan karena tidak tersedia nilai wajarnya, sedangkan yang memiliki kuotasi harga pasar quoted shares dinilai menggunakan kuotasi harga pasar. Nilai wajar kredit yang diberikan, piutang pembiayaan konsumen, investasi sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, dan efek-efek utang yang diterbitkan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar terkini. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan selain yang disebutkan di atas mendekati nilai tercatatnya karena aset dan liabilitas keuangan dalam jumlah signifikan memiliki jangka waktu yang pendek danatau suku bunganya sering ditinjau ulang.