UANG MUKA INVESTASI ADVANCES FOR INVESTMENT

Laporan Keuangan 2016 491 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued Fasilitas ini mensyaratkan Perseroan untuk memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan. This facility requires the Company to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2016 and 2015, the Company is in compliance with all of the financial covenants. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman jangka pendek dari fasilitas ini masing-masing sebesar Rp300.000.000 dan RpNihil. Perseroan belum melakukan pembayaran terkait dengan pinjaman ini pada tahun 2016. As of December 31, 2016 and 2015, total outstanding short-term borrowing from this facility amounted to Rp300,000,000 and RpNil, respectively. The Company has not made the payment related with this facility in 2016. Fasilitas Transaksi Treasury Treasury Line Facility Pada tanggal 21 Juni 2010, Perseroan menandatangani perjanjian jasa pelayanan transaksi treasury dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Perjanjian ini telah diadendum terakhir pada tanggal 28 Juni 2015. Fasilitas ini digunakan untuk melakukan penjualan dan pembelian valuta asing dalam rangka pembelanjaan modal rutin dan kegiatan operasional lainnya. Nilai fasilitas sebesar USD50.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2017. Fasilitas ini dijamin dengan agunan yang digunakan untuk fasilitas Non Cash Loan, Kredit Modal Kerja dan cross collateral dan cross default dengan agunan fasilitas lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, fasilitas ini belum digunakan. On June 21, 2010, the Company entered into a treasury line agreement with PT Bank Mandiri Persero Tbk. This agreement has been amended most recently on June 28, 2015. The facility is used for selling and buying foreign currency for daily capital expenditure and operational activities. The maximum facility is USD50,000,000 which is due to expire on June 27, 2017. This facility is secured by the collateral for Non Cash Loan, Working Capital facilities and cross collateral and cross default with other facilities. As of December 31, 2016 and 2015, the Company did not use this facility. 2. PT Semen Padang SP 2. PT Semen Padang SP Fasilitas Non-Cash Loan Non-Cash Loan Facility Pada tanggal 5 September 2012, SP menandatangani perjanjian fasilitas non- cash loan dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan nilai letter of credit maksimum sebesar Rp150.000.000 dengan sub-limit trust receipt sebesar Rp75.000.000, fasilitas treasury line dan bills purchase line digunakan masing-masing maksimum sebesar USD10.000.000 dan USD2.200.000 Fasilitas ini dijamin secara fidusia dengan piutang usaha, aset tetap berupa tanah SHGB No. 24 atas nama SP beserta bangunan, prasarana, mesin pabrik dan peralatan diatasnya. Fasilitas ini terakhir kali diperpanjang kembali hingga tanggal 27 Juni 2017. On September 5, 2012, SP entered into non-cash loan facilities agreement with PT Bank Mandiri Persero Tbk for a letter of credit facility of Rp150,000,000 with sub-limit trust receipts of Rp75,000,000, treasury line and bills purchase line facilities with maximum credit USD10,000,000 and USD2,200,000 respectively. These facilities are secured by fiduciary with accounts receivable, fixed assets such as land SHGB No. 24 on behalf of SP and its buildings, infrastructure, plant machinery and equipment thereon. These facilities were most recently extended until June 27, 2017. Fasilitas ini mensyaratkan SP untuk memelihara rasio keuangan tertentu dan kewajiban melapor apabila terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan modal dan susunan pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen, fasilitias kredit danatau pinjaman dari pihak lain. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, SP telah memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan dalam perjanjian. These facilities require SP to maintain certain financial ratios and to report on changes in the Board of Directors and Commissioners, share capital and shareholders, and payments of dividends and credit facilities andor loans obtained from other parties. As of December 31, 2016 and 2015, SP has fulfilled all the required ratios as stated in the agreement.