other operating income Laporan Tahunan | Semen Indonesia AR SMI 2016 27mar

Laporan Keuangan 2016 553 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued 2016 2015 Aset lanjutan Assets continued Piutang usaha - neto Trade receivables - net Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE: PT Adhi Karya Persero Tbk 122.185.514 27.562.971 PT Adhi Karya Persero Tbk PT Semen Baturaja Persero Tbk 38.127.057 6.261.283 PT Semen Baturaja Persero Tbk PT Pembangunan Perumahan PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk 37.056.519 17.734.730 Persero Tbk PT Hutama Karya Persero 28.916.748 16.535.061 PT Hutama Karya Persero PT Wijaya Karya Persero 22.448.822 2.790.617 PT Wijaya Karya Persero Perusahaan Perdagangan Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero 19.158.214 8.417.990 Indonesia PT Waskita Karya Persero Tbk 12.133.757 10.138.232 PT Waskita Karya Persero Tbk PT Brantas Abipraya Persero 4.825.895 562.619 PT Brantas Abipraya Persero PT Petrosida Gresik 195.721 - PT Petrosida Gresik PT Petrokima Gresik Persero 62.824 - PT Petrokima Gresik Persero PT Petrokimia Kayaku 58.829 675.791 PT Petrokimia Kayaku PT Aneka Jasa Gradika 23.734 - PT Aneka Jasa Gradika PT Petrokopindo Cipta Selaras 3.008 - PT Petrokopindo Cipta Selaras PT Perusahaan Pelayaran PT Perusahaan Pelayaran Indonesia Persero - 565.805 Indonesia Persero Jumlah 285.196.642 91.245.099 Subtotal Entitas asosiasi: Associates: PT Igasar 57.096.567 54.810.785 PT Igasar PT Sw adaya Graha 3.376.410 4.036.291 PT Sw adaya Graha PT Varia Usaha - PT Varia Usaha - sampai 31 Oktober 2016 - 283.292.630 until October 31, 2016 Jumlah 60.472.977 342.139.706 Subtotal Pihak berelasi lainnya: Other related parties: Koperasi Warga Semen Gresik 249.480.030 258.552.693 Koperasi Warga Semen Gresik PT Prima Karya Manunggal 22.059.530 21.026.453 PT Prima Karya Manunggal Thang Long Pow er Joint Stock Thang Long Pow er Joint Stock Company 12.454.308 12.933.161 Company Koperasi Keluarga Besar Koperasi Keluarga Besar Semen Padang 6.264.995 4.749.948 Semen Padang Koperasi Karyaw an Koperasi Karyaw an Semen Tonasa 910.559 6.523.306 Semen Tonasa PT Waru Abadi - PT Waru Abadi - sampai 31 Oktober 2016 - 83.005.295 until October 31, 2016 PT Pamapersada Nusantara - 6.964.456 PT Pamapersada Nusantara Lain-lain masing-masing Others di baw ah Rp1.000.000 1.361.480 429.514 each below Rp1,000,000 Jumlah 292.530.902 394.184.826 Subtotal Jumlah 638.200.521 827.569.631 Total Sebagai persentase terhadap total aset 1,44 2,17 As a percentage of total assets PT Semen Indonesia Persero Tbk. 554 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued 2016 2015 Aset lanjutan Assets continued Piutang lain-lain - neto Other receivables - net Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE: PT Waskita Karya Persero Tbk 1.000.000 - PT Waskita Karya Persero Tbk Lain-lain masing-masing Others di baw ah Rp1.000.000 3.270.358 1.694.982 each below Rp1,000,000 Jumlah 4.270.358 1.694.982 Subtotal Entitas asosiasi: Associates: PT Sw adaya Graha 4.888.669 6.123.805 PT Sw adaya Graha PT Igasar 2.290.919 - PT Igasar PT Varia Usaha - PT Varia Usaha - sampai 31 Oktober 2016 - 5.178.442 until October 31, 2016 Jumlah 7.179.588 11.302.247 Subtotal Pihak berelasi lainnya: Other related parties: Rumah Sakit Semen Padang 12.096.741 - Rumah Sakit Semen Padang Yayasan Wisma Semen Gresik 1.092.823 - Yayasan Wisma Semen Gresik PT Cipta Nirmala 293.596 1.270.332 PT Cipta Nirmala PT Varia Usaha Beton - PT Varia Usaha Beton - sampai 31 Oktober 2016 - 2.750.185 until October 31, 2016 Lain-lain masing-masing Others di baw ah Rp1.000.000 684.746 10.964.652 each below Rp1,000,000 Jumlah 14.167.906 14.985.169 Subtotal Jumlah 25.617.852 27.982.398 Total Sebagai persentase terhadap total aset 0,06 0,07 As a percentage of total assets Laporan Keuangan 2016 555 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued 2016 2015 Liabilitas Liabilities Utang usaha Trade payables Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE: PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara Persero 195.589.878 235.366.357 Persero PT Wijaya Karya Industri dan PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi 64.409.414 11.755.439 Konstruksi PT Petrokimia Gresik Persero 28.546.648 30.038.593 PT Petrokimia Gresik Persero PT Waskita Karya Persero Tbk 22.594.840 38.456.685 PT Waskita Karya Persero Tbk PT Varuna Tirta Prakasya 21.018.508 35.819.988 PT Varuna Tirta Prakasya PT Pembangunan Perumahan PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk 20.176.727 36.965.698 Persero Tbk PT Pindad Persero 19.874.390 5.408.950 PT Pindad Persero PT Nindya Karya Persero 13.273.090 29.001.817 PT Nindya Karya Persero PT Pertamina Persero 12.408.263 5.517.124 PT Pertamina Persero PT Bukit Asam Prima 9.788.965 - PT Bukit Asam Prima PT Dahana Persero 6.945.981 26.416.005 PT Dahana Persero PT Hutama Karya Persero 5.766.978 12.959.200 PT Hutama Karya Persero PT Pelabuhan Indonesia II PT Pelabuhan Indonesia II Persero 4.807.454 6.347.981 Persero PT Kereta Api Indonesia PT Kereta Api Indonesia Persero 3.045.295 3.308.360 Persero PT Sucofindo Persero 1.353.111 1.337.336 PT Sucofindo Persero PT Tekomunikasi Indonesia 862.347 1.148.640 PT Tekomunikasi Indonesia PT Surveyor Indonesia Persero 522.139 - PT Surveyor Indonesia Persero PT Adhi Karya Persero Tbk 491.118 14.509.081 PT Adhi Karya Persero Tbk PT Krakatau Posco 386.685 3.607.831 PT Krakatau Posco LKBN Antara 220.992 - LKBN Antara PT Barata Indonesia Persero 22.501 - PT Barata Indonesia Persero PT Pos Indonesia 22.244 - PT Pos Indonesia PT Aneka Tambang Persero Tbk 7.290 - PT Aneka Tambang Persero Tbk PT Asuransi Jasa PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 3.245 3.245 Indonesia Persero PT Pertamina Patraniaga - 1.937.608 PT Pertamina Patraniaga Jumlah 432.138.103 499.905.938 Subtotal Entitas asosiasi: Associates: PT Sw adaya Graha 94.742.448 134.667.593 PT Sw adaya Graha PT Igasar 10.485.249 12.776.306 PT Igasar PT Varia Usaha - PT Varia Usaha - sampai 31 Oktober 2016 - 72.205.640 until October 31, 2016 Jumlah 105.227.697 219.649.539 Subtotal PT Semen Indonesia Persero Tbk. 556 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued 2016 2015 Liabilitas lanjutan Liabilities continued Utang usaha lanjutan Trade payables continued Pihak berelasi lainnya: Other related parties: PT Sw abina Gatra 81.453.078 104.178.922 PT Sw abina Gatra Koperasi Warga Semen Gresik 42.938.208 56.513.279 Koperasi Warga Semen Gresik PT Pelayaran Tonasa Lines 24.907.527 20.545.781 PT Pelayaran Tonasa Lines PT Pasoka Sumber Karya 21.149.620 25.050.648 PT Pasoka Sumber Karya PT PBM Biringkasi Raya 17.080.716 13.128.575 PT PBM Biringkasi Raya Koperasi Karyaw an Koperasi Karyaw an Semen Tonasa 15.704.236 15.851.187 Semen Tonasa PT Yasiga Sarana Utama 13.419.971 15.325.320 PT Yasiga Sarana Utama PT Konsulta 11.282.620 5.233.811 PT Konsulta PT United Tractors Tbk 10.601.307 13.457.571 PT United Tractors Tbk PT EMKL Topabiring 8.370.411 10.962.727 PT EMKL Topabiring Koperasi Keluarga Besar Koperasi Keluarga Besar Semen Padang 6.935.790 6.313.685 Semen Padang PT Sw abina Gatra Travel 6.377.163 2.236.862 PT Sw abina Gatra Travel Koperasi Karyaw an Warga Koperasi Karyaw an Warga Varia Usaha Beton 6.212.265 - Varia Usaha Beton PT Prima Karya Manunggal 5.002.490 746.294 PT Prima Karya Manunggal PT Kanitra Mitra Jayautama 1.890.175 2.865.219 PT Kanitra Mitra Jayautama PT Cipta Nirmala 1.851.307 773.294 PT Cipta Nirmala Dana Pensiun Semen Gresik 1.580.702 2.480.551 Dana Pensiun Semen Gresik PT Sumatera Utara PT Sumatera Utara Perkasa Semen 1.274.661 2.330.689 Perkasa Semen PT Kabau Sirah Semen Padang 1.200.000 - PT Kabau Sirah Semen Padang PT Bima Sepaja Abadi 1.334.151 9.892.891 PT Bima Sepaja Abadi PT Selo Giri Makmur 955.435 2.183.655 PT Selo Giri Makmur PT Varia Usaha Lintas Segara - PT Varia Usaha Lintas Segara - sampai 31 Oktober 2016 - 16.831.816 until October 31, 2016 PT Varia Usaha Dharma Segara PT Varia Usaha Dharma Segara - sampai 31 Oktober 2016 - 10.599.356 until October 31, 2016 Varia Usaha Beton Varia Usaha Beton - sampai 30 Juni 2016 - 5.810.936 until June 30, 2016 PT Varia Usaha Bahari - PT Varia Usaha Bahari - sampai 31 Oktober 2016 - 3.804.740 until October 31, 2016 Dana Pensiun Semen Padang - 3.456.126 Dana Pensiun Semen Padang Lain-lain masing-masing Others di baw ah Rp1.000.000 9.798.972 3.481.928 each below Rp1,000,000 291.320.805 354.055.863 Total utang usaha Total trade payables dengan pihak berelasi 828.686.605 1.073.611.340 to related parties Laporan Keuangan 2016 557 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued 2016 2015 Liabilitas lanjutan Liabilities continued Utang lain-lain Other payables Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE: PT Petrokima Gresik Persero 13.403.191 16.178.730 PT Petrokima Gresik Persero PT Asuransi Jiw asraya Persero 2.853.572 - PT Asuransi Jiw asraya Persero PT Pelabuhan Indonesia IV PT Pelabuhan Indonesia IV Persero 2.281.368 - Persero PT Sucofindo Persero 1.596.478 1.905.457 PT Sucofindo Persero PT Krakatau Steel Persero 1.122.232 1.369.185 PT Krakatau Steel Persero PT Asuransi Jasa PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 712.517 1.244.659 Indonesia Persero PT Pos Indonesia 176.929 - PT Pos Indonesia Jumlah 22.146.287 20.698.031 Total Entitas asosiasi: Associates: PT Sw adaya Graha 522.700 - PT Sw adaya Graha 522.700 - Pihak berelasi lainnya: Other related parties: United Tractor 11.739.779 11.137.201 United Tractor Yayasan Kesejahteraan Yayasan Kesejahteraan Semen Tonasa 670.226 - Semen Tonasa PT Sw abina Gatra 569.904 396.485 PT Sw abina Gatra PT Cipta Nirmala 523.990 343.158 PT Cipta Nirmala Koperasi Warga UTSG 510.471 1.050.155 Koperasi Warga UTSG Dana Pensiun Semen Tonasa 500.000 - Dana Pensiun Semen Tonasa Koperasi Warga Semen Gresik 381.989 395.239 Koperasi Warga Semen Gresik Lain-lain masing-masing Others di baw ah Rp100.000 1.302.679 8.989.029 each below Rp100,000 16.199.038 22.311.267 Total utang lain-lain Total other payables dengan pihak berelasi 38.868.025 43.009.298 to related parties Total utang dengan pihak berelasi 867.554.630 1.116.620.638 Total payables to related parties Sebagai persentase terhadap total liabilitas 6,35 10,42 As a percentage of total liabilities