SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI NATURE OF RELATIONSHIP AND
Laporan Keuangan
2016
549
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
2016 2015
Pem belian produk dan jasa Purchases of goods and services
Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE:
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
Persero 1.790.934.780
2.482.467.321 Persero
PT Pembangunan Perumahan PT Pembangunan Perumahan
Persero 288.459.702
278.860 Persero
PT Varuna Tirta Prakasya 134.641.887
128.364.618 PT Varuna Tirta Prakasya
PT Waskita Karya Persero 114.437.197
117.776.315 PT Waskita Karya Persero
PT Wijaya Karya Industri dan PT Wijaya Karya Industri dan
Konstruksi 95.722.256
- Konstruksi
PT Pertamina Persero 89.949.820
124.453.942 PT Pertamina Persero
PT Nindya Karya Persero 88.820.880
27.932.905 PT Nindya Karya Persero
PT Petrokima Gresik Persero 77.617.159
95.036.338 PT Petrokima Gresik Persero
PT Bukit Asam Prima 62.667.346
- PT Bukit Asam Prima
PT Hutama Karya Persero 48.205.987
10.974.375 PT Hutama Karya Persero
PT Pelabuhan Indonesia II PT Pelabuhan Indonesia II
Persero 46.906.875
47.837.190 Persero
PT Adhi Karya Persero Tbk 44.588.227
- PT Adhi Karya Persero Tbk
PT Pindad Persero 42.085.787
17.027.693 PT Pindad Persero
PT Asuransi Jasa PT Asuransi Jasa
Indonesia Persero 38.749.660
44.303.618 Indonesia Persero
PT Jamsostek Persero 37.244.202
33.192.408 PT Jamsostek Persero
BPJS Kesehatan -
2.493.265 BPJS Kesehatan
PT Kereta Api Indonesia PT Kereta Api Indonesia
Persero 29.934.195
34.313.498 Persero
PT Dahana Persero 27.340.785
45.171.190 PT Dahana Persero
PT Sucofindo Persero 13.390.653
10.200.776 PT Sucofindo Persero
PT Barata Indonesia Persero 11.976.292
245.000 PT Barata Indonesia Persero
PT Pelabuhan Indonesia IV PT Pelabuhan Indonesia IV
Persero 10.208.964
18.756.230 Persero
PT Bank Mandiri 10.074.583
- PT Bank Mandiri
PT Telekomunikasi Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia
Persero Tbk 9.570.355
10.927.657 Persero Tbk
PT Telekomunikasi Seluler 1.850.500
4.123.423 PT Telekomunikasi Seluler
PT Aneka Tambang PT Aneka Tambang
Persero Tbk 1.627.813
2.159.377 Persero Tbk
PT Asuransi Kredit Indonesia PT Asuransi Kredit Indonesia
Persero 1.152.974
2.111.825 Persero
PT Surveyor Indonesia Persero 813.820
578.256 PT Surveyor Indonesia Persero
PT Bank Negara Indonesia 679.167
- PT Bank Negara Indonesia
Perum Perhutani Unit II Jatim 648.670
805.970 Perum Perhutani Unit II Jatim
PT Asuransi Jiw asraya Persero 567.675
30.855.884 PT Asuransi Jiw asraya Persero
PT Pos Indonesia Persero 399.406
736.001 PT Pos Indonesia Persero
PT Pertamina Patra Niaga 346.098
43.642.138 PT Pertamina Patra Niaga
PT Pelabuhan Indonesia III PT Pelabuhan Indonesia III
Persero 279.450
105.000 Persero
PT Bank Tabungan Negara 96.132
- PT Bank Tabungan Negara
LKBN Antara 48.500
478.818 LKBN Antara
PT Brantas Abipraya Persero 4.354
- PT Brantas Abipraya Persero
Perusahaan Perdagangan Perusahaan Perdagangan
Indonesia Persero 3.420
- Indonesia
PT Rekayasa Industri Persero -
65.076.525 PT Rekayasa Industri Persero
PT. Bank Rakyat Indonesia -
9.129.415 PT. Bank Rakyat Indonesia
PT Boma Bisma Indra Persero -
94.500 PT Boma Bisma Indra Persero
PT Pelni -
7.447 PT Pelni
3.122.045.571 3.411.657.778
Entitas asosiasi: Associates:
PT Varia Usaha - sampai PT Varia Usaha - until
31 Oktober 2016 725.665.083
518.099.916 October 31, 2016
PT Sw adaya Graha 367.399.894
208.438.296 PT Sw adaya Graha
PT Igasar 73.068.820
61.748.821 PT Igasar
1.166.133.797 788.287.033
PT Semen Indonesia Persero Tbk.
550
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
2016 2015
Purchases of goods and Pem belian produk dan jasa lanjutan
services continued
Pihak berelasi lainnya: Other related parties:
Koperasi Warga Semen Gresik 540.047.253
365.291.098 Koperasi Warga Semen Gresik
PT Pasoka Sumber Karya 273.380.836
189.724.267 PT Pasoka Sumber Karya
PT Sw abina Gatra 270.452.239
215.617.643 PT Sw abina Gatra
PT Pelayaran Tonasa Lines 229.959.382
242.098.209 PT Pelayaran Tonasa Lines
PT PBM Biringkasi Raya 124.692.045
109.695.311 PT PBM Biringkasi Raya
Koperasi Karyaw an Koperasi Karyaw an
Semen Tonasa 106.679.598
78.008.973 Semen Tonasa
PT Varia Usaha Lintas Segara - PT Varia Usaha Lintas Segara -
sampai 31 Oktober 2016 95.338.938
10.132.401 until October 31, 2016
PT Prima Karya Manunggal 94.451.433
101.620.002 PT Prima Karya Manunggal
PT United Tractors Tbk 93.797.061
59.923.913 PT United Tractors Tbk
PT Yasiga Sarana Utama 85.420.122
68.952.761 PT Yasiga Sarana Utama
Koperasi Keluarga Besar Koperasi Keluarga Besar
Semen Padang 77.737.269
64.498.937 Semen Padang
PT EMKL Topabiring 72.568.812
74.265.542 PT EMKL Topabiring
PT Varia Usaha Bahari - PT Varia Usaha Bahari
sampai 31 Oktober 2016 34.858.576
3.406.348 until October 31, 2016
Koperasi Karyaw an Warga Koperasi Karyaw an Warga
Varia Usaha Beton 32.726.870
- Varia Usaha Beton
PT Sumatera Utara PT Sumatera Utara
Perkasa Semen 32.419.257
30.929.444 Perkasa Semen
PT Sw abina Gatra Travel 29.435.393
23.903.999 PT Sw abina Gatra Travel
Yayasan Rumah Sakit Yayasan Rumah Sakit
Semen Padang 24.974.364
49.334.328 Semen Padang
PT Kanitra Mitra Jayautama 18.652.233
11.086.199 PT Kanitra Mitra Jayautama
PT Konsulta 16.525.517
16.801.404 PT Konsulta
PT Cipta Nirmala 15.752.371
8.589.584 PT Cipta Nirmala
PT Kabau Sirah Semen Padang 14.896.000
15.092.419 PT Kabau Sirah Semen Padang
Dana Pensiun Semen Gresik 14.061.383
16.955.220 Dana Pensiun Semen Gresik
PT Varia Usaha Dharma Segara - PT Varia Usaha Dharma Segara -
sampai 31 Oktober 2016 12.824.891
22.489.394 until October 31, 2016
PT Selo Giri Makmur 11.392.655
7.770.094 PT Selo Giri Makmur
Koperasi Karyaw an Usaha Koperasi Karyaw an Usaha
Sejahtera Bersama 6.049.324
- Sejahtera Bersama
Yayasan Kesejahteraan Semen Yayasan Kesejahteraan Semen
Tonasa 5.248.340
14.425.902 Tonasa
Yayasan Igasar 5.141.182
5.604.681 Yayasan Igasar
Koperasi Warga UTSG 4.880.805
5.351.754 Koperasi Warga UTSG
PT Waru Abadi - PT Waru Abadi -
sampai 31 Oktober 2016 1.877.278
1.881.339 until October 31, 2016
PT Andalan Multi Kencana 1.423.295
1.470.179 PT Andalan Multi Kencana
PT Bima Sepaja Abadi 1.255.368
- PT Bima Sepaja Abadi
PT United Tractors Pandu PT United Tractors Pandu
Engineering 1.019.291
- Engineering
Tonasa Tour Travel 284.625
12.196.686 Tonasa Tour Travel
Dana Pensiun Semen Padang -
18.668.882 Dana Pensiun Semen Padang
Dana Pensiun Semen Tonasa -
17.225.813 Dana Pensiun Semen Tonasa
Lain-lain masing-masing Others
di baw ah Rp1.000.000 16.481.238
7.285.169 each below Rp1,000,000
2.366.705.244 1.870.297.894
Jumlah 6.654.884.612
6.070.242.705 Total
Beban pokok pendapatan 16.278.433.690
16.302.008.098 Cost of revenue
Beban penjualan 2.719.372.979
2.658.736.792 Selling expenses
Beban umum dan administrasi 2.163.084.920
2.087.885.344 General and administration expenses
Total beban 21.160.891.589
21.048.630.234 Total expenses
Sebagai persentase terhadap As a percentage of total
total beban 31,45
28,84 expenses
Kompensasi manajemen Compensation of key
kunci Catatan 1 71.436.355
92.632.377 management Note 1
Sebagai persentase terhadap As a percentage of total
total beban penjualan, selling, general and
umum dan administrasi 1,46
1,95 administration expenses
Laporan Keuangan
2016
551
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
2016 2015
Pendapatan keuangan Finance incom e
Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE:
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk 31.206.915
16.037.562 Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 26.818.720
47.193.870 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 13.856.775
10.253.279 Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 11.491.944
30.990.861 Persero Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 9.498.314
88.489 PT Bank Syariah Mandiri
Jumlah 92.872.668
104.564.061 Subtotal
Entitas asosiasi: Associates:
PT Igasar 23.112.641
653.221 PT Igasar
Jumlah 115.985.309
105.217.282 Total
Total pendapatan keuangan 183.772.800
241.075.757 Total finance income
Sebagai persentase terhadap As a percentage of
total pendapatan keuangan 63,11
43,64 total finance income
Beban keuangan Finance costs
Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE:
PT Pelabuhan Indonesia IV 19.790.411
- PT Pelabuhan Indonesia IV
Pihak berelasi lainnya: Other related parties:
Sew a pembiayaan Financial lease
Dana Pensiun Semen Gresik 2.434.730
3.047.885 Dana Pensiun Semen Gresik
PT PBM Biringkasi Raya -
4.022.529 PT PBM Biringkasi Raya
Yayasan Kesejahteraan Yayasan Kesejahteraan
Semen Tonasa -
906.148 Semen Tonasa
Jumlah 22.225.141
7.976.562 Total
Total beban keuangan 363.493.284
370.004.717 Total finance costs
Sebagai persentase terhadap As a percentage of
total beban keuangan 6,11
2,16 total finance costs
Transaksi lainnya dengan pihak berelasi tidak material.
All other transactions with related parties are not material.
PT Semen Indonesia Persero Tbk.
552
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued b. Saldo dengan pihak berelasi