GIRO PADA BANK INDONESIA lanjutan CURRENT

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For The Year Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated - 92 - 8. EFEK-EFEK lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES continued a. Berdasarkan tujuan, jenis dan mata uang lanjutan a. By purpose, type and currency continued 2016 2015 Jumlah nosional mata uang asing angka penuh Notional amount of foreign currency full amount Ekuivalen Rupiah Equivalent Rupiah Jumlah nosional mata uang asing angka penuh Notional amount of foreign currency full amount Ekuivalen Rupiah Equivalent Rupiah Pihak ketiga lanjutan Third parties continued Rupiah lanjutan Rupiah continued Tersedia untuk Dijual lanjutan Available-for-Sale continued Sertifikat Deposito Bank Indonesia Deposits Certificates of Bank Indonesia Nilai nominal - 850.000 Nominal value Dikurangi bunga yang belum diamortisasi - 11.512 Less unamortized interest - 838.488 Sub jumlah 802.375 1.608.249 Sub total Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Held-to-Maturity Obligasi Pemerintah 485.884 484.767 Government Bonds Obligasi Korporasi 184.061 40.273 Corporate Bond Negotiable Certificates of Deposits 154.195 54.025 Negotiable Certificates of Deposits Reksadana 101.723 - Mutual funds Wesel Berjangka Lokal 14.887 - Local Term Note Wesel Jangka Menengah - 14.898 Medium Term Note Sub jumlah 940.750 593.963 Sub total Nilai Wajar melalui Laba Rugi Fair Value through Profit or Loss Obligasi Pemerintah 152.375 - Government Bonds Jumlah 1.895.500 2.202.212 Total PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For The Year Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated - 93 - 8. EFEK-EFEK lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES continued b. Berdasarkan jenis dan penerbit b. By type and issuer 2016 Nama Penerbit Tingkat Suku Bunga per Tahun Annual Interest Rate Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date Nilai Perolehan Acquisition Cost Nilai Wajar Fair Value Peringkat Rating Issuer Name Pihak ketiga Third parties Rupiah Rupiah Tersedia untuk Dijual Available-for-Sale Sertifikat Bank Indonesia SBI Certificates of Bank Indonesia SBI SBI 6,50 16 JuniJune 2017 400.000 388.750 Ba3 SBI SBI 6,50 18 Agustus August 2017 225.000 216.267 Ba3 SBI SBI 6,40 19 MeiMay 2017 100.000 97.659 Ba3 SBI SBI 6,25 22 September September 2017 100.000 95.689 Ba3 SBI Jumlah SBI 825.000 798.365 Total SBI Dikurangi bunga yang belum diamortisasi 26.635 - Less unamortized interest Jumlah SBI - neto 798.365 798.365 Total SBI - net Obligasi Korporasi Corporate Bond PT Bank OCBC NISP Tbk, Jakarta PT Bank OCBC NISP Tbk, Jakarta Obligasi Berkelanjutan II Continuance Bonds II - Tahap I 2016 Seri B 8,00 11 MeiMay 2018 4.000 4.010 AAA - Phase I 2016 B Serie Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar 10 - Unrealized gain on change in fair value Jumlah - neto 4.010 4.010 Total - net Sub jumlah 802.375 802.375 Sub total Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Held-to-Maturity Obligasi Pemerintah Government Bonds FR 0062 6,38 15 AprilApril 2042 190.000 187.488 Baa3 FR 0062 FR 0064 6,13 15 MeiMay 2028 166.759 158.943 Baa3 FR 0064 FR 0065 6,63 15 MeiMay 2033 144.809 139.453 Baa3 FR 0065 Jumlah Obligasi Pemerintah 501.568 485.884 Total Government Bonds Dikurangi bunga yang belum diamortisasi 15.684 - Less unamortized interest Jumlah Obligasi Pemerintah - neto 485.884 485.884 Total Government Bonds - net