GIRO PADA BANK LAIN lanjutan CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For The Year Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated - 95 - 8. EFEK-EFEK lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES continued b. Berdasarkan jenis dan penerbit lanjutan b. By type and issuer continued 2016 Nama Penerbit Tingkat Suku Bunga per Tahun Annual Interest Rate Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date Nilai Perolehan Acquisition Cost Nilai Wajar Fair Value Peringkat Rating Issuer Name Pihak ketiga lanjutan Third parties continued Rupiah lanjutan Rupiah continued Dimiliki Hingga Jatuh Tempo lanjutan Held-to-Maturity continued Obligasi Korporasi lanjutan Corporate Bonds continued PT Bank OCBC NISP Tbk, Jakarta PT Bank OCBC NISP Tbk, Jakarta Obligasi Berkelanjutan I Continuance Bonds I - Tahap II 2015 Seri C 9,80 10 Februari February 2018 10.000 10.202 AAA - Phase II 2015 C Serie PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta Obligasi Berkelanjutan II Continuance Bonds II - Tahap I 2014 Seri A 7,25 13 November November 2017 10.000 10.000 AAA - Phase I 2014 A Serie PT Bank UOB Indonesia, Jakarta PT Bank UOB Indonesia, Jakarta Obligasi I 2015 Seri B 9,40 1 AprilApril 2018 5.000 5.027 AAAidn Bonds I 2015 B Serie Jumlah Obligasi Korporasi 183.300 184.061 Total Corporate Bonds Ditambah premi yang belum diamortisasi 761 - Plus unamortized premium Jumlah Obligasi Korporasi 184.061 184.061 Total Corporate Bonds Negotiable Certificates of Deposits NCD Negotiable Certificates of Deposits NCD PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Jakarta PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Jakarta - NCD II Tahun 2016 Seri A 7,20 2 Oktober October 2017 25.000 23.724 Baa3 - NCD II 2016 A Serie - NCD II Tahun 2016 Seri B 7,60 26 Maret March 2018 25.000 22.875 Baa3 - NCD II 2016 B Serie - NCD Tahun 2016 Seri E 8,25 15 JuniJune 2018 50.000 44.796 Baa3 - NCD 2016 E Serie PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta - Tahap II 2016 Seri C 7,80 16 Maret March 2017 30.000 29.546 AAA - Phase II 2016 C Series PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For The Year Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated - 96 - 8. EFEK-EFEK lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES continued b. Berdasarkan jenis dan penerbit lanjutan b. By type and issuer continued 2016 Nama Penerbit Tingkat Suku Bunga per Tahun Annual Interest Rate Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date Nilai Perolehan Acquisition Cost Nilai Wajar Fair Value Peringkat Rating Issuer Name Pihak ketiga lanjutan Third parties continued Rupiah lanjutan Rupiah continued Dimiliki Hingga Jatuh Tempo lanjutan Held-to-Maturity continued Negotiable Certificates of Deposits NCD lanjutan Negotiable Certificates of Deposits NCD continued PT Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta PT Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - Tahap III 2016 Seri D 7,30 30 Agustus August 2017 25.000 23.864 - - Phase III 2016 D Series PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk, Jakarta PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk, Jakarta - Tahap II 2016 Seri B 7,60 8 November November 2017 10.000 9.390 - - Phase II 2016 B Series Jumlah NCD 165.000 154.195 Total NCD Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi 10.805 - Less unamortized discount Jumlah NCD - neto 154.195 154.195 Total NCD - net Reksadana Mutual Funds Trimegah BAGI Artha Proteksi 6,00 12 MeiMay 2017 - 1 JuniJune 2019 101.723 101.723 Trimegah BAGI Artha Proteksi Wesel Berjangka Lokal Local Term Note PT Bakrie Building Industries 9,00 28 Februari February 2017 - 21 Maret March 2017 14.887 14.887 PT Bakrie Building Industries Sub jumlah 940.750 940.750 Sub total Nilai Wajar melalui Laba Rugi Fair Value through Profit or Loss Obligasi Pemerintah Government Bonds FR 0056 8,37 15 September September 2026 100.000 104.500 Baa3 FR 0056 FR 0059 7,00 15 MeiMay 2027 50.000 47.875 Baa3 FR 0059 Jumlah Obligasi Pemerintah 150.000 152.375 Total Government Bonds Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar 2.375 - Unrealized gain on change in fair value Jumlah Obligasi Pemerintah - neto 152.375 152.375 Total Government Bonds - net Jumlah 1.895.500 1.895.500 Total