CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For The Year Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated - 94 - 8. EFEK-EFEK lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES continued b. Berdasarkan jenis dan penerbit lanjutan b. By type and issuer contiued 2016 Nama Penerbit Tingkat Suku Bunga per Tahun Annual Interest Rate Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date Nilai Perolehan Acquisition Cost Nilai Wajar Fair Value Peringkat Rating Issuer Name Pihak ketiga lanjutan Third parties continued Rupiah lanjutan Rupiah continued Dimiliki Hingga Jatuh Tempo lanjutan Held-to-Maturity continued Obligasi Korporasi Corporate Bonds PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk, Jakarta Obligasi I Bonds I - Tahap II 2016 Seri A 8,50 8 Februari February 2017 50.000 50.000 AAA - Phase II 2016 A Serie - Tahap III 2016 Seri B 8,20 25 MeiMay 2019 15.000 15.114 AAA - Phase III 2016 B Serie PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Jakarta PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Jakarta Obligasi Berkelanjutan III Continuance Bonds III - Tahap IV 2016 Seri B 8,75 6 Agustus August 2017 30.000 30.000 AAA - Phase IV 2016 B Serie - Tahap IV 2016 Seri A 7,90 26 JuliJuly 2019 6.000 5.993 AAA - Phase IV 2016 A Serie PT Summarecon Agung Tbk PT Summarecon Agung Tbk Obligasi Berkelanjutan I Continuance Bonds I - Tahap I 2013 10,85 11 Desember December 2018 19.300 19.759 A+ - Phase I 2013 PT Indonesia Infrastructure Finance PT Indonesia Infrastructure Finance Obligasi I Bonds I - Tahun 2016 Seri A 8,25 19 JuliJuly 2019 18.000 18.000 AAA - Year 2016 A Serie PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Jakarta PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Jakarta Obligasi Berkelanjutan I Continuance Bonds I - Tahap II 2012 Seri B 8,00 31 Oktober October 2017 15.000 14.961 AAA - Phase II 2012 B Serie Indonesia Eximbank, Jakarta Indonesia Eximbank, Jakarta Obligasi Berkelanjutan II Continuance Bonds II - Tahap II 2014 9,25 18 JuliJuly 2017 5.000 5.005 AAA - Phase II 2014 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For The Year Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated - 95 - 8. EFEK-EFEK lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES continued b. Berdasarkan jenis dan penerbit lanjutan b. By type and issuer continued 2016 Nama Penerbit Tingkat Suku Bunga per Tahun Annual Interest Rate Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date Nilai Perolehan Acquisition Cost Nilai Wajar Fair Value Peringkat Rating Issuer Name Pihak ketiga lanjutan Third parties continued Rupiah lanjutan Rupiah continued Dimiliki Hingga Jatuh Tempo lanjutan Held-to-Maturity continued Obligasi Korporasi lanjutan Corporate Bonds continued PT Bank OCBC NISP Tbk, Jakarta PT Bank OCBC NISP Tbk, Jakarta Obligasi Berkelanjutan I Continuance Bonds I - Tahap II 2015 Seri C 9,80 10 Februari February 2018 10.000 10.202 AAA - Phase II 2015 C Serie PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta Obligasi Berkelanjutan II Continuance Bonds II - Tahap I 2014 Seri A 7,25 13 November November 2017 10.000 10.000 AAA - Phase I 2014 A Serie PT Bank UOB Indonesia, Jakarta PT Bank UOB Indonesia, Jakarta Obligasi I 2015 Seri B 9,40 1 AprilApril 2018 5.000 5.027 AAAidn Bonds I 2015 B Serie Jumlah Obligasi Korporasi 183.300 184.061 Total Corporate Bonds Ditambah premi yang belum diamortisasi 761 - Plus unamortized premium Jumlah Obligasi Korporasi 184.061 184.061 Total Corporate Bonds Negotiable Certificates of Deposits NCD Negotiable Certificates of Deposits NCD PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Jakarta PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Jakarta - NCD II Tahun 2016 Seri A 7,20 2 Oktober October 2017 25.000 23.724 Baa3 - NCD II 2016 A Serie - NCD II Tahun 2016 Seri B 7,60 26 Maret March 2018 25.000 22.875 Baa3 - NCD II 2016 B Serie - NCD Tahun 2016 Seri E 8,25 15 JuniJune 2018 50.000 44.796 Baa3 - NCD 2016 E Serie PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta - Tahap II 2016 Seri C 7,80 16 Maret March 2017 30.000 29.546 AAA - Phase II 2016 C Series