KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS lanjutan

216 PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain 20

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari: 31 Desember 2005 2004 Disajikan Disajikan kembali - kembali - 31 Juli 2007 2006 Catatan 30 Catatan 30 Kas 2.924 4.646 1.130 76 Bank Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 17.889 14.942 18.762 10.908 PT Bank Central Asia Tbk 4.785 3.869 276 107 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 2.072 237 685 - PT Bank Internasional Indonesia Tbk 1.258 205 185 108 PT Bank Bukopin Tbk 578 2.365 341 4.888 PT Bank Permata Tbk 21 9.362 1.442 - Lain-lain masing-masing di bawah Rp1,0 miliar 939 1.132 513 733 Sub-jumlah 27.542 32.112 22.204 16.744 Dolar Amerika Serikat PT Bank Central Asia Tbk AS2.455.340 dan AS1.995.382 masing-masing pada periode 2007 dan tahun 2006 22.555 17.998 - - PT Bank Mandiri Persero Tbk AS1.955.225, AS3.829.102, AS4.905.093 dan AS2.882.175 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004 17.961 34.539 48.217 26.775 PT Bank Internasional Indonesia Tbk AS667.301, AS3.500.282 dan AS686.318 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006 dan 2005 6.130 31.573 6.747 - PT Bank Chinatrust Indonesia AS171.011 1.571 - - - PT Bank Bukopin Tbk AS140.233, AS168,042, AS292.504 dan AS68.363 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004 1.288 1.516 2.875 635 PT Bank Niaga Tbk AS106.543, AS283.487, AS52.286 dan AS1.231 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004 979 2.557 514 11 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk AS37.500, AS13.830 dan AS580.241 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006 dan 2005 344 125 5.704 - JP Morgan Chase Bank AS8.043, AS19.439, AS59.176 dan AS464.066 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004 74 175 582 4.311 217 PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain 21

3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

31 Desember 2005 2004 Disajikan Disajikan kembali - kembali - 31 Juli 2007 2006 Catatan 30 Catatan 30 Bank lanjutan Dolar Amerika Serikat lanjutan Lain-lain masing-masing di bawah Rp1,0 miliar AS26.631, AS51.832, AS19.045 dan AS54.575 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004 245 467 187 507 Sub-jumlah 51.147 88.950 64.826 32.239 Dalam mata uang asing lainnya 13 93 66 7 Jumlah bank 78.702 121.155 87.096 48.990 Setara Kas - Call Deposit dan Deposito Berjangka Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk - 4.167 - 10.606 PT Bank Syariah Mega Indonesia - 8.000 - - PT Bank Bukopin Tbk - 1.050 1.050 4.958 Lain-lain masing-masing di bawah Rp1,0 miliar - - 600 1.700 Sub-jumlah - 13.217 1.650 17.264 Dolar Amerika Serikat PT Bank Mandiri Persero Tbk AS200.000, AS569.937 dan AS100.000 masing-masing pada periode 2007, tahun 2005 dan 2004 1.837 - 5.602 929 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk AS2.000.000 - 18.040 - - Sub-jumlah 1.837 18.040 5.602 929 Jumlah setara kas 1.837 31.257 7.252 18.193 Jumlah 83.463 157.058 95.478 67.259 Kas dan setara kas seluruhnya ditempatkan pada pihak ketiga. Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut: 31 Desember 31 Juli 2007 2006 2005 2004 Rupiah 7,50 - 9,75 7,50 - 8,50 7,00 - 13,00 5,00 - 7,00 Dolar AS 3,50 - 3,85 2,00 - 3,75 1,00 - 3,75 1,00 - 2,75 218 PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain 22

4. PIUTANG USAHA