¡
¢
£ ¤ ¥ ¦
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
Lampiran – 546 – Schedule 6. GIRO PADA BANK LAIN
6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS a. Berdasarkan mata uang dan nama bank
a. By currency and bank’s name 2012
2011 2010
Rupiah Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 6,675
1,384 2,062
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
1,794 525
4,716 Persero Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 62
58 38
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
1 1
1 PT Bank Mandiri Persero Tbk
8,532 1,968
6,817
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Deutsche Bank, New York 351,432
14,606 -
Deutsche Bank, New York Citibank, N. A., Jakarta
20,396 56,533
76,244 Citibank, N. A., Jakarta
PT Bank Central Asia Tbk 9,647
3,553 546
PT Bank Central Asia Tbk Citibank Hong Kong Limited
447 100
- Citibank Hong Kong Limited
PT Bank Mandiri Persero Tbk 69
74 16
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
41 25
18 PT Bank CIMB Niaga Tbk
382,032 74,891
76,824
Euro Euro
Deutsche Bank AG, Frankfurt 18,837
6,533 202
Deutsche Bank AG, Frankfurt
Dolar Singapura Singapore Dollar
United Overseas Bank Limited, United Overseas Bank Limited,
Singapore 2,173
312 38
Singapore
Yen Jepang JapanYen
Sumitomo Mitsui Banking Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Japan 292
91 1
Corporation, Japan 411,866
83,795 83,882
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai -
- -
impairment losses 411,866
83,795 83,882
Seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 merupakan
giro pada pihak ketiga. All current accounts with other banks as at
31 December 2012, 2011 and 2010 are current accounts with third parties.
b. Berdasarkan kolektibilitas b. By collectibility
Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 seluruh giro pada bank lain digolongkan
sebagai lancar. As at 31 December 2012, 2011 and 2010, all
current accounts with other banks are classified as current.
c. Cadangan kerugian penurunan nilai c. Allowance for impairment losses
Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk
menutup kerugian yang mungkin timbul dari giro pada bank lain.
Management believes that no allowance for impairment losses is required to cover possible
losses arising from current accounts with other banks.
d. Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan
pada Catatan 46.
d. Information with respect to maturities is disclosed
in Note 46.
§¨ © ª
« ¬ ®¯
§°« ª «
± ª°
² ª ³
ª ´
µ ¶ · ¨
©¬
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
Lampiran – 547 – Schedule 7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN
BANK LAIN 7. PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND
OTHER BANKS a. Berdasarkan jenis dan mata uang
a. By type and currency 2012
2011 2010
Rupiah Rupiah
FTKFTO 700,000
- 60,000
Fine Tune Operation Fasilitas Simpanan
Fasilitas Simpanan Bank Bank Indonesia FASBI
78,000 579,000
44,000 Indonesia FASBI
Bank Lain 65,000
- -
Interbank Call Money Dikurangi: Bunga yang belum
diamortisasi 361
145 299
Less: Unamortised interest Jumlah
842,639 578,855
103,701 Total
Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi dan
tidak terdapat penempatan yang dijaminkan. As at 31 December 2012, 2011 and 2010, there
were no placements with related party and there were no placement pledged as collateral.
b. Berdasarkan kolektibilitas b. By collectibility
Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 seluruh penempatan pada Bank Indonesia
dan bank lain digolongkan sebagai lancar. As at 31 December 2012, 2011 and 2010,
placement with Bank Indonesia and other banks are classified as current.
c. Cadangan kerugian penurunan nilai c. Allowance for impairment losses
Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk
menutup kerugian yang mungkin timbul dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.
Management believes that no allowance for impairment losses is required to cover possible
losses arising from placement with Bank Indonesia and other banks.
d. Informasi mengenai jatuh tempo dan tingkat suku
bunga rata-rata per tahun diungkapkan pada Catatan 46.
d. Information with respect to maturities and
average annual interest rate are disclosed in Note 46.
8. EFEK-EFEK 8. MARKETABLE SECURITIES
a. Berdasarkan tujuan, jenis dan mata uang a. By purpose, type and currency
2012 2011
2010 Dimilliki hingga jatuh tempo:
Held-to-maturity: Rupiah
Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia -
110,000 80,000
Certificates of Bank Indonesia Dikurangi: Diskonto yang belum
diamortisasi -
2,252 1,509
Less: Unamortised discount Nilai bersih
- 107,748
78,491 Net
Obligasi Non Pemerintah 299
299 299
Non Government bonds Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo
299 108,047
78,790 Total held to maturity
Tersedia untuk dijual: Available for sale:
Rupiah Rupiah
Obligasi Non - Pemerintah -
50,656 -
Non - Government Bonds
¸¹ º »
¼ ½ ¾¿À
¸Á¼ » ¼
 »Á
à » Ä
» Å
Æ Ç È ¹
º½
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
Lampiran – 548 – Schedule 8. EFEK-EFEK lanjutan
8. MARKETABLE SECURITIES continued a. Berdasarkan tujuan, jenis dan mata uang
lanjutan
a. By purpose, type and currency continued 2012
2011 2010
Tersedia untuk dijual lanjutan: Available for sale continued:
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Obligasi Non-Pemerintah 41,602
21,222 9,191
Non-Government bonds Jumlah tersedia untuk dijual
41,602 71,878
9,191 Total available for sale
Jumlah efek-efek 41,901
179,925 87,981
Total marketable securities Dikurangi: Cadangan kerugian
Less: Allowance for penurunan nilai
- -
- impairment losses
41,901 179,925
87,981
b. Berdasarkan tujuan, mata uang dan penerbit b. By purpose, currency and issuer
2012 2011
2010 Dimiliki hingga jatuh tempo:
Held to maturity: Rupiah
Rupiah
PT Jasa Marga Persero Tbk 299
299 299
PT Jasa Marga Persero Tbk Bank Indonesia
- 107,748
78,491 Bank Indonesia
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 299
108,047 78,790
Total held to maturity
Tersedia untuk dijual: Available for sale:
Rupiah Rupiah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia -
50,656 -
Indonesia
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Pertamina Persero 21,713
- -
PT Pertamina Persero PT Perusahaan Listrik
PT Perusahaan Listrik Negara Persero
19,889 21,222
9,191 Negara Persero
Jumlah tersedia untuk dijual 41,602
71,878 9,191
Total available for sale Jumlah efek-efek
41,901 179,925
87,981 Total marketable securities
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai -
- -
impairment losses 41,901
179,925 87,981
Seluruh efek-efek
pada tanggal
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 merupakan efek-efek pada pihak ketiga.
All marketable securities as at 31 December 2012, 2011 and 2010 are marketable securities
with third parties.
c. Berdasarkan kolektibilitas c. Based on collectibility
Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 seluruh efek-efek digolongkan sebagai
lancar. As at 31 December 2012, 2011 and 2010, all
marketable securities were classified as current.