PIUTANG LAIN-LAIN lanjutan OTHER RECEIVABLES continued

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 17. INVESTASI VENTURA BERSAMA lanjutan 17. INVESTMENT IN JOINT VENTURE continued KSO Pengelolaan Aset JO Assets Management PT KA Property Management subsidiary has a joint venture with PT Pacific Prima Buana Mas, PT Mega Dasa Semesta, and PT Mahakarya Properti to build and manage the assets in station Jatinegara Jakarta, Waru Sidoarjo, and in Banyumas Purwokerto respectively. Kerja sama ini berlaku selama berlakunya perjanjian persewaanpengelolaan kawasan stasiun Waru, stasiun Kalimas, stasiun Lagoa dan stasiun-stasiun PT Kereta Api Indonesia lainnya. Perjanjian Kerja Sama Operasi telah mengalami dua kali perubahan dan yang terakhir dengan akta Notaris Yoshsi SH. MKn, No.02 tanggal 5 Juni 2014 untuk menambah kawasan Stasiun Sungai Lagoa existing SAO 1 dan SAO 2 menjadi SAO Terpadu dan perubahan komposisi penyertaan pendanaan dan pembagian biaya serta keuntungan, masing-masing menjadi 45 untuk PT Kereta Api Logistik dan 55 untuk PT Bumi Wijaya Indorail. Cooperation is valid same with agreement between PT KA Logistik and PT Kereta Api Indonesia about rental of Waru Station area, Kalimas Station area, Sungai Lagoa Station area and others PT Kereta Api Indonesia station area. Joint Operation Agreement has been two times change, and the last by notarial deed Yoshsi SH.MKn, No. 02 dated June 5, 2014 to increase the area of Station Sungai Lagoa existing SAO 1 and SAO 2 become Integrated SAO and changes in the composition of the inclusion of funding and costs and profit of 55 and 45 for PT Bumi Wijaya Indorail and PT Kereta Api Logistik respectively. PT KA Properti Manajemen Entitas anak melakukan kerjasama dengan PT Pacific Prima Buana Mas, PT Mega Dasa Semesta, dan PT Mahakarya Properti dalam membangun dan mengelola aset masing-masing berada di stasiun Jatinegara Jakarta, Waru Sidoarjo, dan Banyumas Purwokerto. 18. ASET TETAP 18. FIXED ASSETS Biaya perolehan: Acquisition cost: sarana gerak Moveable facilities Prasarana Infrastructure Fasilitas Facilities Aset tetap dalam Fixed assets in progress penyelesaian Tanah lintas non-operasi Ground cross non operations Aset tanah bangun- Land assets build- kelola-serah operate-transfer Aset tetap yang dikuasai Fixed assets controlled by Pihak ketiga third parties Akumulasi Penyusutan: Depreciation accumulated: Sarana gerak Moveable facilities Prasarana Infrastructure Fasilitas Facilities Nilai Buku Book value 12.156.628.573 14.793.169.798 217.654.122 45.738.270 1.311.242 27.534.790 289.615.940 3.332.495.519 550.400.277 166.698.837 - 3.716.196.959 2.925.636.745 458.348.395 162.599.636 27.447.390 3.193.938.114 189.204.652 46.313.612 2.787.959 87.400 232.642.905 15.489.124.092 3.251.941.116 231.698.451 - 18.509.366.757 1.411.317 - - - 1.411.317 2.372.900 - - - 2.372.900 1.147.428.170 752.103.105 49.462.446 - 1.850.068.829 15.088.783 - - - 15.088.783 341.532.268 304.339.598 3.409.539 61.221.128 703.683.455 12.972.858.960 2.043.977.466 178.826.466 59.743.142 14.778.266.818 1.008.431.694 151.520.946 - 1.477.986 1.158.474.654 January 1, 2015 Addition Deduction Reclassification December 31, 2015 1 Januari 2015 31 Desember 2015 Beginning balance Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Ending balance Saldo Awal Saldo Akhir 67 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 18. ASET TETAP lanjutan 18. FIXED ASSETS continued Biaya Perolehan: Acquisition cost: Sarana gerak Moveable facilities Prasarana Infrastructure Fasilitas Facilities Aset tetap dalam Fixed assets in the penyelesaian settlement tanah lintas non-operasi Ground cross non operations Aset tanah bangun- Land assets build- kelola-serah operate-transfer Aset tetap yang dikuasai Fixed assets controlled by Pihak ketiga third parties Akumulasi Penyusutan: Depreciation accumulated: Sarana Gerak Moveable facilities Prasarana Infrastructure Fasilitas Facilities Nilai buku Book value 1 2 Polis gempa bumi, pada saat operasi adalah 19 dari kerugian atau minimal USD50.000 nilai penuh setiap kerugian. Pada saat di Dipo atau Balai Yasa adalah 10 dari kerugian, atau minimal USD400.000 nilai penuh setiap mengalami kerugian. Earthquake insurance, while in operation 10 of loss, min. USD50,000 full amount each and every loss. While in depot 10 of loss. Min USD400,000 full amount each every loss. 341.532.268 11.619.286.017 1.382.698.175 29.125.232 - 12.972.858.960 777.614.872 301.748.302 - - - 1.411.317 Perusahaan mengasuransikan aset sarana pada PT Asuransi Wahana Tata untuk periode 3 tahun mulai 1 Oktober 2013 s.d. 1 Oktober 2016 No. HK.222I6KA- 2014 tanggal 13 Januari 2014, dengan kondisi semua resiko properti seperti: Gempa Bumi, Terorisme dan Sabotase dengan nilai pertanggungan sebagai berikut: The Company insuring the assets facilities at PT Asuransi Wahana Tata for 3 years start from October 1, 2013 until October 1, 2016 No. HK.221I6KA-2014 dated January 13, 2014, with the all risk condition as an earthquake, terrorism and sabotage with coverage as follow: 1 2 - - 2.372.900 217.654.122 2.893.956.078 489.538.718 50.999.277 - - 2.925.636.745 189.204.652 194.959.463 23.016.414 321.755 - 10.312.016.612 12.156.628.573 3.332.495.519 The Company has received moveable facility assets from Government Projects cq Directorate General of Railways Ministry of Transportation and has been operated by the document reception report in Receipts for Operated BASTO where the document does not include the value of assets, but only lists the type and amount of assets transferred, and the asset received is recorded in the consolidated financial statements as of December 31, 2015. see note 32 Perusahaan telah menerima aset sarana gerak yang berasal dari Proyek Pemerintah cq Direktorat Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan dan telah dioperasikan dengan dokumen penerimaan berupa Berita Acara Serah Terima untuk Dioperasikan BASTO dimana dokumen tersebut tidak mencantumkan nilai perolehan aset, namun hanya mencantumkan jenis dan jumlah aset yang diserahkan, dan aset yang diterima tersebut telah dibukukan kedalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015. lihat catatan 32. Property all risk insurance, while in operation 19 of loss, min. USD50,000 full amount each and every loss. While in depot 10 of loss, min. USD400,000 full amount each and every loss. 151.767.880 58.954.460 21.517.688 - 15.088.783 - - - 15.088.783 13.205.972.690 2.716.804.408 433.653.006 - 15.489.124.092 2.547.228.735 407.567.844 29.159.834 1.411.317 2.372.900 - 473.921.170 1.006.452.249 332.945.249 Beginning balance Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Ending balance January 1, 2014 Addition Deduction Reclassification December 31. 2014 Saldo Awal Saldo Akhir 1 Januari 2014 31 Desember 2014 70.931.480 - 1.008.431.694 316.277.631 25.905.682 651.045 - - 1.147.428.170 Polis semua resiko properti, pada saat operasi adalah 19 dari kerugian atau minimal USD50.000 nilai penuh setiap kerugian. Pada saat di Dipo atau Balai Yasa adalah 10 dari kerugian, atau minimal USD400.000 nilai penuh setiap mengalami kerugian. 68