PIUTANG LAIN-LAIN lanjutan OTHER RECEIVABLES continued
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
17. INVESTASI VENTURA BERSAMA lanjutan 17. INVESTMENT IN JOINT VENTURE continued
KSO Pengelolaan Aset JO Assets Management
PT KA Property Management subsidiary has a joint venture with PT Pacific Prima Buana Mas, PT Mega
Dasa Semesta, and PT Mahakarya Properti to build and manage the assets in station Jatinegara Jakarta, Waru
Sidoarjo, and in Banyumas Purwokerto respectively. Kerja sama ini berlaku selama berlakunya perjanjian
persewaanpengelolaan kawasan stasiun Waru, stasiun Kalimas, stasiun Lagoa dan stasiun-stasiun PT Kereta
Api Indonesia lainnya. Perjanjian Kerja Sama Operasi telah mengalami dua kali perubahan dan yang terakhir
dengan akta Notaris Yoshsi SH. MKn, No.02 tanggal 5 Juni 2014 untuk menambah kawasan Stasiun Sungai
Lagoa existing SAO 1 dan SAO 2 menjadi SAO Terpadu
dan perubahan
komposisi penyertaan
pendanaan dan pembagian biaya serta keuntungan, masing-masing menjadi 45 untuk PT Kereta Api
Logistik dan 55 untuk PT Bumi Wijaya Indorail. Cooperation is valid same with agreement between PT
KA Logistik and PT Kereta Api Indonesia about rental of Waru Station area, Kalimas Station area, Sungai Lagoa
Station area and others PT Kereta Api Indonesia station area. Joint Operation Agreement has been two times
change, and the last by notarial deed Yoshsi SH.MKn, No. 02 dated June 5, 2014 to increase the area of
Station Sungai Lagoa existing SAO 1 and SAO 2 become
Integrated SAO
and changes
in the
composition of the inclusion of funding and costs and profit of 55 and 45 for PT Bumi Wijaya Indorail and
PT Kereta Api Logistik respectively.
PT KA Properti Manajemen Entitas anak melakukan kerjasama dengan PT Pacific Prima Buana Mas, PT
Mega Dasa Semesta, dan PT Mahakarya Properti dalam membangun dan mengelola aset masing-masing berada
di stasiun Jatinegara Jakarta, Waru Sidoarjo, dan
Banyumas Purwokerto.
18. ASET TETAP 18. FIXED ASSETS
Biaya perolehan: Acquisition cost:
sarana gerak Moveable facilities
Prasarana Infrastructure
Fasilitas Facilities
Aset tetap dalam Fixed assets in progress
penyelesaian Tanah lintas non-operasi
Ground cross non operations Aset tanah bangun-
Land assets build- kelola-serah
operate-transfer Aset tetap yang dikuasai
Fixed assets controlled by Pihak ketiga
third parties Akumulasi Penyusutan:
Depreciation accumulated: Sarana gerak
Moveable facilities Prasarana
Infrastructure Fasilitas
Facilities Nilai Buku
Book value
12.156.628.573 14.793.169.798
217.654.122 45.738.270
1.311.242 27.534.790
289.615.940 3.332.495.519
550.400.277 166.698.837
- 3.716.196.959
2.925.636.745 458.348.395
162.599.636 27.447.390
3.193.938.114 189.204.652
46.313.612 2.787.959
87.400 232.642.905
15.489.124.092 3.251.941.116
231.698.451 -
18.509.366.757 1.411.317
- -
- 1.411.317
2.372.900 -
- -
2.372.900 1.147.428.170
752.103.105 49.462.446
- 1.850.068.829
15.088.783 -
- -
15.088.783 341.532.268
304.339.598 3.409.539
61.221.128 703.683.455
12.972.858.960 2.043.977.466
178.826.466 59.743.142
14.778.266.818 1.008.431.694
151.520.946 -
1.477.986 1.158.474.654
January 1, 2015 Addition
Deduction Reclassification
December 31, 2015 1 Januari 2015
31 Desember 2015 Beginning balance
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi Ending balance
Saldo Awal Saldo Akhir
67
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
18. ASET TETAP lanjutan 18. FIXED ASSETS continued
Biaya Perolehan: Acquisition cost:
Sarana gerak Moveable facilities
Prasarana Infrastructure
Fasilitas Facilities
Aset tetap dalam Fixed assets in the
penyelesaian settlement
tanah lintas non-operasi Ground cross non operations
Aset tanah bangun- Land assets build-
kelola-serah operate-transfer
Aset tetap yang dikuasai Fixed assets controlled by
Pihak ketiga third parties
Akumulasi Penyusutan: Depreciation accumulated:
Sarana Gerak Moveable facilities
Prasarana Infrastructure
Fasilitas Facilities
Nilai buku Book value
1
2 Polis gempa bumi, pada saat operasi adalah 19 dari kerugian atau minimal USD50.000 nilai
penuh setiap kerugian. Pada saat di Dipo atau Balai Yasa adalah 10 dari kerugian, atau
minimal USD400.000
nilai penuh
setiap mengalami kerugian.
Earthquake insurance, while in operation 10 of loss, min. USD50,000 full amount each and
every loss. While in depot 10 of loss. Min USD400,000 full amount each every loss.
341.532.268 11.619.286.017
1.382.698.175 29.125.232
- 12.972.858.960
777.614.872 301.748.302
- -
- 1.411.317
Perusahaan mengasuransikan aset sarana pada PT Asuransi Wahana Tata untuk periode 3 tahun mulai 1
Oktober 2013 s.d. 1 Oktober 2016 No. HK.222I6KA- 2014 tanggal 13 Januari 2014, dengan kondisi semua
resiko properti seperti: Gempa Bumi, Terorisme dan Sabotase dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:
The Company insuring the assets facilities at PT Asuransi Wahana Tata for 3 years start from October 1,
2013 until October 1, 2016 No. HK.221I6KA-2014 dated January 13, 2014, with the all risk condition as an
earthquake, terrorism and sabotage with coverage as follow:
1
2
- -
2.372.900
217.654.122 2.893.956.078
489.538.718 50.999.277
- -
2.925.636.745 189.204.652
194.959.463 23.016.414
321.755 -
10.312.016.612 12.156.628.573
3.332.495.519
The Company has received moveable facility assets from Government Projects cq Directorate General of
Railways Ministry of Transportation and has been operated by the document reception report in Receipts
for Operated BASTO where the document does not include the value of assets, but only lists the type and
amount of assets transferred, and the asset received is recorded in the consolidated financial statements as of
December 31, 2015. see note 32 Perusahaan telah menerima aset sarana gerak yang
berasal dari Proyek Pemerintah cq Direktorat Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan dan telah
dioperasikan dengan dokumen penerimaan berupa Berita Acara Serah Terima untuk Dioperasikan BASTO
dimana dokumen tersebut tidak mencantumkan nilai perolehan aset, namun hanya mencantumkan jenis dan
jumlah aset yang diserahkan, dan aset yang diterima tersebut telah dibukukan kedalam laporan keuangan
konsolidasian tanggal 31 Desember 2015. lihat catatan 32.
Property all risk insurance, while in operation 19 of loss, min. USD50,000 full amount each
and every loss. While in depot 10 of loss, min. USD400,000 full amount each and every loss.
151.767.880 58.954.460
21.517.688 -
15.088.783 -
- -
15.088.783
13.205.972.690 2.716.804.408
433.653.006 -
15.489.124.092 2.547.228.735
407.567.844 29.159.834
1.411.317 2.372.900
- 473.921.170
1.006.452.249 332.945.249
Beginning balance Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Ending balance January 1, 2014
Addition Deduction
Reclassification December 31. 2014
Saldo Awal Saldo Akhir
1 Januari 2014 31 Desember 2014
70.931.480 -
1.008.431.694 316.277.631
25.905.682 651.045
- -
1.147.428.170
Polis semua resiko properti, pada saat operasi adalah
19 dari
kerugian atau
minimal USD50.000 nilai penuh setiap kerugian. Pada
saat di Dipo atau Balai Yasa adalah 10 dari kerugian, atau minimal USD400.000 nilai penuh
setiap mengalami kerugian.
68