ASET TETAP FIXED ASSETS

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 26. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 26. SHORT-TERM LOANS continued Tujuan kredit Credit purpose : a b Bentuk kredit : Fasilitas Revolving dengan ketentuan sebagai berikut: Form of credit Revolving facility with the following conditions: a b Jangka waktu GBSBLC sesuai dengan SPK kontrak yang diperoleh. GBSBLC period in accordance with the SPK contract obtained Pembukaan LC imporSKBDN sight maupun usance untuk pengadaan sarana gerak suku cadang usaha transportasi kereta api dengan jangka waktu LCSKBDN maksimum 360 hari. Pembukaan Letter of Credit LC Impor, Pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN Usance Paid At Sight UPAS, Standby Letter of Credit SBLC dan Garansi Bank GB untuk pengadaan sarana gerak suku cadang. Import LCSKBDN opening in the form of sight and usance related to facilitiy sparepart of railway transportation purchase with the maximum period of 360 days. Opening of Letter of Credit LC Import, Opening of Domestic Letter of Credit LC Usance Paid At Sight UPAS, Standby Letter of Credit SBLC and Bank Guarantees GB for the procurement of facility spare parts. Trust Receipt TR Financing Post untuk menampung pembayaran kewajiban LC Impor dan SKBDN yang dibuka secara sight dan usance oleh bank. Trust Receipt TR Financing Post to accommodate the payment of LC Import and SKBDN which opened on sight and usance by the bank. GBSBLC period in accordance with the SPK contract obtained. Jangka waktu Period : a b Tingkat bunga Interest rate : Jaminan Collateral : Clean basis with main collateral in form of the prospect and feasibility business. Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Limit kredit Credit limit : Indirect credit addition facility on maximum amount of Rp600,000,000 started effective from February 25, 2015 to February 24, 2016. Limit kredit Rp500.000.000 yang terdiri dari fasilitas cerukan dan pembiayaan faktur tagihan. Tambahan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp600.000.000 terhitung mulai sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016. Current indirect credit facility on maximum amount of Rp400,000,000 extended effective on February 25, 2015 to February 24, 2016. Fasilitas kredit berjalan maksimum sebesar Rp400.000.000 diperpanjang sejak 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016. Sight LC dikenakan bunga sebesar 50 lima puluh persen dari tarif bunga kredit Trust Receipt TR Post Financing yang berlaku. Sight and usance LC are subject to interest rate at 50 from Trust Receipt TR Post Financing credit interest rate. Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Deutsche Bank, tanggal 25 September 2014 Company entered into a Credit Facility of Deutsche Bank, dated September 25, 2014. Clean Basis dengan jaminan agunan utama berupa prospek dan kelayakan usaha. Jangka waktu fasilitas kredit tidak langsung sebagai berikut Term of indirect credit facility as follows : Credit limit amounting to Rp500,000,000 which consist of Overdraft and Invoice Financing. 78 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 26. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 26. SHORT-TERM LOANS continued Tujuan kredit Credit purpose : Bentuk kredit : a Cerukan Form of credit Overdraft b Pembiayaan Faktur Tagihan Invoice Financing Jangka waktu Period : The facilities shall be used for the purpose of financing KAIs working capital requirements, however DB shall not have any obligation to ensure this is complied with by KAI Fasilitas diberikan dalam bentuk uncommitted dan akan tersedia sampai dengan 31 Agustus 2015 atau tanggal lain yang disepakati bersama oleh para pihak. Kecuali diberitahukan sebaliknya oleh DB secara tertulis, Fasilitas akan otomatis diperpanjang untuk 12 dua belas bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian ini tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. The facilities are granted on an uncommitted basis and shall be available until 31 August 2015 or such other date mutually agreed in writing between the parties. Unless otherwise notified by DB in writing the facilities shall be automatically extended for another 12 twelve month from the above expiry date provided that all terms and conditions under this agreement shall remain unchanged during Fasilitas digunakan untuk tujuan pembiayaan kebutuhan modal kerja KAI, tetapi DB tidak berkewajiban untuk memastikan bahwa hal tersebut dipenuhi oleh KAI Tingkat bunga Interest rate : a Cerukan Overdraft b Jaminan Collateral : Tanpa Jaminan Clean Basis PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut: Term and condition in this agreement are: 1 1 Sampai dengan 3 bulan: 9,00 per tahun terms and conditions under this agreement shall remain unchanged during automatically extended period. Bunga akan dikenakan pada harga yang akan ditentukan oleh DB dari waktu ke waktu, bunga pada saat ini adalah 8 per tahun Interest shall be charged at a rate as may be determined by DB from time to time, currently at 8.00 per annum. Pembiayaan Faktur Tagihan Invoice Financing Up to 3 months: 9.00 per annum. Maksimum Kredit untuk Kredit Investasi pertama sebesar Rp383.612.000, untuk Kredit Investasi kedua sebesar Rp281.277.000.000, dan untuk Kredit Investasi ketiga sebesar Rp637.498.000, serta Fasilitas Kredit lokal sebesar Rp250.000.000 dan Fasilitas Kredit Multi sebesar Rp750.000.000. Maximum credit for 1st Investment Credit amounting Rp383,612,000, for 2nd Investment Credit amounting Rp281,277,000 and for third Investment Credit amounting Rp637,498,000, with Local Credit amounting Rp250,000,000 and Multi Credit amounting Rp750,000,000. Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman melalui PT Bank Central Asia Tbk. yang telah diaktakan dengan dengan Akta No. 11 Tanggal 6 November 2013. Perjanjian ini telah mengalami adendum pertama dengan Akta No. 3 Tanggal 8 Januari 2014, dan adendum kedua dengan Akta No. 2 Tanggal 4 Juni 2015. The Company signed a loan agreement with PT Bank Central Asia Tbk. which have been notarized by Deed No. 11 dated November 6, 2013 . This agreement has been change with first addendum No. 3 on January 8, 2014, and second addendum No. 2 on June 4, 2015. 79