HAK PENGOPERASIAN ASET PRASARANA
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
26. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 26. SHORT-TERM LOANS continued
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Provide Bank Guarantee facility amounting to Rp40,000,000
that are
sublimit with
KMK Construction. So that the maximum outstanding
plus outstanding
KMK Construction
Bank Guarantee amounting to Rp100,000,000.
Tingkat suku bunga 11,5 per tahun Interest rate of 11.5 per annum
Masa berlaku perjanjian sampai dengan tanggal 7 Mei 2015 dan diperpanjang sampai dengan tanggal
07 Mei 2016. Period of validity of the agreement until the date of
May 7, 2015 and has been extend until May 7, 2016.
Agunan atas perjanjian tersebut berupa Piutang Proyek sebesar Rp98.529.905 yang diikat dengan
Akta Jaminan Fidusia tertanggal 12 Februari 2015 No. 15 yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran
Fidusia Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain
itu juga
Piutang Usaha
sebesar Rp12.120.301 yang diikat dengan Akta Jaminan
Fidusia tertanggal 26 Juni 2015 Nomor 52 yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah
Collateral for the agreement in the form of project receivables amounting to Rp98,529,905 bound by
Fiduciary Deed dated February 12, 2015 No. 15 is registered to the Registration Office Regional
Fiduciary Jakarta Special Capital Region. It also Receivable Rp12,120,301 bound by Fiduciary
Deed dated June 26, 2015 No. 52 is registered to the Registration Office Regional Fiduciary Jakarta
Special Capital Region. Memberikan perpanjangan Plafon Kredit Modal
Kerja Konstruksi sebesar Rp100.000.000. Grant the extension of the Working Capital Loan
Rp100,000,000. Memberikan
fasilitas Bank
Garansi sebesar
Rp40.000.000 yang bersifat sublimit dengan KMK Konstruksi. Sehingga maksimal outstanding KMK
Konstruksi ditambah outstanding Bank Garansi sebesar Rp100.000.000.
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Hal-hal yang
tidak boleh
dilakukan negative
covenants terkait perjanjian diantaranya adalah: Binds it self as the guarantor of the other party or
the company offer wealth to other parties, except that already exist today;
y Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
p p
g
Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perseroan kepada
pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini; Received loans new credit from other banks or
other financial institutions, except for the usual commercial transaction and bank facilities that
already exist today; Melakukan
investasi, perluasan
usaha dan
penjualan aset perusahaan melebihi Rp2.000.000; Investing, business expansion and sales of the
companys assets exceed Rp2,000,000; Melaksanakan perubahan atas rencana proyek,
baik menyangkut
lokasi maupun
kapasitas terpasang;
Implement changes to the project plan, either in relation to the location and capacity;
Mengajukan permohonan pernyataan pailit Debitur kepada Pengadilan Niaga;
Debtor filed
a bankruptcy
petition to
the commercial court;
Menerima pinjaman kredit baru dari Bank lain atau Lembaga Keuangan lainnya, kecuali transaksi
dagang yang lazim dan fasilitas bank yang sudah ada saat ini;
Things that should not be done negative covenants related to the agreement are:
Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain.
Lease tangible assets in the bank to the other party.
82
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
26. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 26. SHORT-TERM LOANS continued
PT KA Logistik PT KA Logistik
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Plafon KMK CO Tetap Credit limit
Plafon KMK CO Menurun Credit limit
Suplesi Suppletion
Suku bunga Interest rate
Utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing Rp40.733.175 dan
Rp26.706.795 dari
PT Bank
Rakyat Indonesia
Persero Tbk. berupa fasilitas kredit modal kerja. Pinjaman tersebut dipergunakan untuk modal kerja
umum dan modal kerja untuk jasa titipan. Based on the addendum extension of period and
suppletion Working Capital Loan No. 83, dated February 23, 2015 of Notary Mahendra Adinegara SH,
MKn, PT Kereta Api Logistik gain change and the incorporation Working Capital Loans decrease CO2 of
Rp13,650,000 to KMK CO Fixed and supletion Rp23,450,000 of PT Bank Rakyat Indonesia Persero
Tbk. as follows:
Rp33.500.000 Rp13.650.000
Rp23.450.000 Berdasarkan adendum perpanjangan jangka waktu dan
suplesi Kredit Modal Kerja No. 83, tanggal 23 Februari 2015 dari Notaris Mahendra Adinegara SH, MKn, PT
Kereta Api Logistik memperoleh perubahan dan penggabungan Kredit Modal Kerja CO menurun 2
sebesar Rp13.650.000 ke KMK CO Tetap serta suplesi sebesar Rp23.450.000 dari PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. sebagai berikut: Bank short term loan as of December 31, 2015 and
2014 amounting Rp40,733,175 and Rp26,706,795. The bank short term loan from PT Bank Rakyat
Indonesia Persero Tbk. represent working capital loan. Short term loans used to general working capital
activity and working capital courier business activity.
11 5 pertahunannum Suku bunga
Interest rate Jangka waktu
Credit period Jatuh tempo
Credit matures
Plafon kredit Credit limit
Suku bunga Interest rate
Jangka waktu Credit period
Jatuh tempo Credit matures
Plafon kredit Credit limit
Penggabungan plafon efektif KMK CO menurun
Credit limit Suplesi
Suppletion Suku bunga
Interest rate Jangka waktu
Credit period Jatuh tempo
Credit matures Rp70.600.000
Rp5.000.000 Rp2.000.000
10,75 pertahunannum 12 bulanmonths
11 Juli 2016July 11, 2016 11 Juli 2018July 11, 2018
Sesuai persetujuan membuka Kredit Modal Kerja No. 33, tanggal 16 Juli 2012 dari Notaris Mahendra
Adinegara SH,
MKn, PT
Kereta Api
Logistik memperoleh Kredit Modal Kerja dari PT Bank Rakyat
Indonesia Persero Tbk. kredit modal kerja tersebut dipergunakan untuk keperluan: modal kerja usaha jasa
titipancoureer , dengan rincian sebagai berikut: Appropriate agreement Working Capital Loans No. 33
dated July 16, 2012, from notary Mahendra Adinegara SH, MKn, PT Kereta Api Logistik obtain Working
Capital Loan from PT Bank
Rakyat Indonesia Persero Tbk. working capital loan is used for
working capital coureer business activity, as follows:
Appropriate approval of the decision of the Working Capital Loan No. R.II.214-ADK DKR-2072015,
dated July 27, 2015 from PT Bank Rakyat Indonesia Persero, PT Kereta Api Logistik to obtain additional
Working Capital Loans for the purpose of: additional working capital to meet the operational needs of the
company, the details are as follows: 9,5 pertahunannum
Sesuai persetujuan putusan Kredit Modal Kerja No. R.II.214-ADK DKR-2072015, tanggal 27 Juli 2015
dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero, PT Kereta Api Logistik memperoleh penambahan Kredit Modal
Kerja untuk keperluan: tambahan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, dengan
rincian sebagai berikut: 36 bulanmonths
36 bulanmonths
Rp70.600.000 11 September 2016September 11, 2016
11.5 pertahunannum
83