LONG-TERM LOAN - NET-OFF SETELAH DIKURANGI BAGIAN

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 29. 29. Appropriate agreement No. 14 dated July 11, 2011, PT Kereta Api Logistik obtain working capital loan from PT Bank Rakyat Indonesia, loan balance as of September 30, 2015 and 2014 amounting of Rp56,039,089 and Rp5,175,588 respectively, and plafond limited of Rp56,039,089, interest rate of 9.5 per year credit period of 60 months and matures on July 6, 2016. Kredit tersebut dipergunakan untuk pembelian alat berat, pembelian Peti Kemas dan pembangunan kantor dan Mess untuk proyek sebagai berikut: Pembiayaan Pekerjaan Bongkar Muat Batubara di Sumatera Selatan sebesar Rp10.289.400, Pengelolaan Area Peti Kemas di Sungai Lagoa sebesar Rp11.209.894 dan Proyek Cikarang Dry Port di Jababeka sebesar Rp4.300.000. Agunan yang diserahkan berupa alat-alat berat, kendaraan 200 unit kontainer dan bangunan The Credits used to the purchase of heavy equipment, Container purchases and construction of offices and barracks for the project as follows: Financing of coal stevedoring work in South Sumatera for Rp10,289,400, Container Management Area in Sungai Lagoa at Rp11,209,894 and Cikarang Dry Port Project in Jababeka for Rp4,300,000. Collateral granted in the form of heavy equipment, vehicles, containers 200 units, office buildings in Container Place Area TPK in the Sedangkan sesuai Perjanjian No. 14 tanggal 11 Juli 2011 PT Kereta Api Logistik memperoleh kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia dengan saldo pinjaman per 30 September 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp56.039.089 dan Rp5.175.588, dari Plafon Kredit sebesar Rp56.039.088.881, suku bunga 9,5 per tahun, jangka waktu kredit 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2016. PINJAMAN JANGKA PANJANG SETELAH DIKURANGI BAGIAN JATUH TEMPO SATU TAHUN lanjutan LONG-TERM LOAN - NET OFF CURRENT MATURITIES continued PT KA Commuter Jabodetabek PT KA Commuter Jabodetabek PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Plafon kredit Credit limit : Rp54.000.000 Suku bunga mengambang Interest rate floating : 11,00 per tahun annum Jangka waktu Period : 72 bulan months Jatuh tempo Credit mature : 14 November November 14, 2018 Porsi bagian pinjaman bank: Part of portion bank loan: Pinjaman jangka panjang Long-term loans Bagian jangka panjang yang jatuh tempo Part of long-term mature Bagian jangka panjang Part of long-term kendaraan, 200 unit kontainer dan bangunan kantor di Area tempat Peti Kemas TPK di Sungai Lagoa. buildings in Container Place Area TPK in the Lagoa River. 166.300.940 38.936.940 Ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pinjaman tersebut adalah sebagai berikut : The terms and condition of loans agreement are as follows: 49.736.940 140.097.746 Berdasarkan akta Notaris R. Ay. Poppy Darmawan SH, No.11 tanggal 14 November 2012; PT Kereta Api Commuter Jabodetabek memperoleh pinjaman jangka panjang dari PT Bank Negara Indonesia Persero. Kredit tersebut dipergunakan untuk pembelian 60 unit KRL. 2014 Based on the Notary Act R. Ay. Poppy Darmawan SH, No. 11 dated of November 14, 2012, PT Kereta Api Commuter Jabodetabek obtain long term loan from PT Bank Negara Indonesian Persero. The Credits used to the purchase of 60 units KRL 2015 26.203.194 10.800.000 101 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 29. 29. Pinjaman Sindikasi Syndicate Loan Plafon kredit Credit limit Suku bunga Interest rate J k kt C dit t Berdasarkan akta perjanjian kredit sindikasi No. 16, tanggal 10 November 2014 dari Notaris Julius Purnawan, SH, Msi, perusahaan memperoleh kredit sindikasi sebesar Rp660.344.799. Bank yang bergabung dalam pemberian kredit sindikasi tersebut diantaranya PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. Under the syndicated loan agreement No. 16, dated November 10, 2014 from Notary Julius Purnawan, SH, Msi, the company obtained a syndicated loan of Rp660,344,799. Bank who joined the syndicated are PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. and PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset yang dibiayai melalui fasilitas ini dan corporate guarantee PT KAI dan PT KCJ. The loan facility are secured with assets financed by this facility and corporate guarantee of PT KAI and PT KCJ. Ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: The terms and condition of loans agreement are as follows: Rp660.344.799 Jibor + 3 PINJAMAN JANGKA PANJANG SETELAH DIKURANGI BAGIAN JATUH TEMPO SATU TAHUN lanjutan LONG-TERM LOAN - NET OFF CURRENT MATURITIES continued Jangka waktu Credit matures Tahap 1 Phase 1 Tahap 2 Phase 2 PT Railink PT Railink PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Realisasi Realization Suku bunga Interest rate Jangka waktu Credit period Tenggang waktu Grace period Jatuh tempo Credit matures 30. 30. OTHER LONG-TERM LIABILITIES KEWAJIBAN JANGKA PANJANG LAINNYA 5 triwulanquarterly 12 tahunyears 12 tahunyears Sesuai perjanjian kredit investasipenangguhan jaminan import No. 42 tanggal 31 Mei 2013 dan perubahanaddendum perjanjian kredit investasipenangguhan jaminan import No. 23, tanggal 25 Maret 2013 dari Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, pada tahun 2013 perusahaan memperoleh kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Syarat-syarat pinjaman sebagai berikut: 30 Mei 2018May30,2018 Kewajiban jangka panjang lainnya merupakan dana titipan dari iuran pensiun dana tambahan dari Pemerintah RI dan PT TASPEN Persero sebagai pembayaran manfaat masa lalu para karyawan eks Pegawai Negeri Sipil PNS. Dana titipan ini akan dibayarkan sesuai perjanjian dengan pihak pengelola dana dengan perhitungan sebagai berikut: Appropriate credit agreement for investment credit for import suspension guarantee No. 42 dated May 31, 2012 and credit addendum agreement No. 23 dated March 25, 2013 from Notary Sri Hidianingsih Adi Sugijanto SH, The company obtain investment loan from PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. The terms and condition of loans agreement are as follows: Rp117.601.600 10 pertahunannum 24 triwulanquarterly Other long-term liabilities represent deposit fund from the pension and revenue received additional funding from the Government of Indonesia and PT TASPEN Persero in payment of past benefits of the employees former Civil Servants PNS. This fund will be paid to the fund managing based on agreement with the calculation as follows: 102 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30. 30. OTHER LONG-TERM LIABILITIES continued Saldo awal Beginning balance Penerimaan: Receipts: Penerimaan dana iuran pensiun Pension fund receipts Pengembangan dana Fund development Pembayaran: Payments: PT Asuransi Jiwasraya Persero PT Asuransi Jiwasraya Persero PT Taspen Persero PT Taspen Persero Saldo akhir Ending balance 31. MODAL SAHAM 31. CAPITAL STOCK 21.784.824 106.051.326 2.341.887 2.479.242 166.627.411 113.467.601 2014 127.351.470 85.136.770 85.225.347 67.734.230 164.285.524 110.988.359 2015 20.914.556 149.136.294 Companys authorized capital consists of 9,880,000 shares with nominal value of Rp1,000,000 full amount per share, and until the date of December 31, 2015 and 67.734.230 60.317.955 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG LAINNYA lanjutan Modal dasar Perusahaan terdiri dari 9.880.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 rupiah penuh per saham, dan sampai dengan tanggal 31 Desember Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. The Company’s shares of stock are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia. 32. 32. GOVERNMENT EQUITY PARTICIPATION Saldo awal tahun Beginning balance Penerimaan selama tahun berjalan Receipts during the current year Jumlah Total Kereta rel diesel elektrik Electric diesel rail-train Kereta penumpang Passenger train Kereta rel diesel Diesel rail-train Kereta rel listrik Electric rail-train Jumlah Total 482.926.700 404.366.518 1.372.195.365 1.197.801.341 618.030.728 611.368.786 70.886.173 Balance and movement of government assistance that has not yet determined the status consists of: 1.372.195.365 1.197.801.341 160.058.073 174.394.024 - 2014 1.197.801.341 1.197.801.341 per share, and until the date of December 31, 2015 and 2014 have been paid of 3,296,547 shares or Rp3,296,547,000. 111.179.864 Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya merupakan hasil proyek dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah diserahkan atau dioperasikan oleh Perusahaan yang belum dapat dijadikan sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara karena belum diterbitkannya Peraturan Pemerintahnya. Government equity participation which the status has not been determined is the result of the project from the Ministry of Transportation Directorate General of Land Transportation, which has been delivered or operated by a company that can not be used as additional State Capital because the Government has not issued regulations. Saldo dan mutasi bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya terdiri dari: per saham, dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah disetor sejumlah 3.296.547 saham atau sebesar Rp3.296.547.000. BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA 2015 2014 111.179.864 2015 103 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 32. 32. 1 Pengadaan 1 Satu unit Trainset KRL-I, Procurement Trainset KRL-I 1 unit, operated dioperasikan KCJ by KCJ 2 Pengadaan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi Procurement economy class passenger train K3 K3 14 Unit, Daop 1 Jakarta 14 units, Daop 1 Jakarta 3 Pengadaan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi Procurement economy class passenger train K3 K3 4 Unit, Daop 1 Jakarta 4 units, Daop 1 Jakarta 4 Pengadaan Kereta Makan Penumpang Kelas Procurement economy class passenger dining Ekonomi dilengkapi dengan pembangkit listrik trains equipped with electric generator KMP3 KMP3 2 unit, Daop 1 Jakarta 2 units, Daop 1 Jakarta 5 Pengadaan dan pengangkutan KRL eks. Jepang Procurement and transportation KRL ex. Japan Jepang 20 unit, di operasikan KCJ 20 units, operated by KCJ 06BASTOPSPX2007 06BASTOPSPX2007 01BASTOPSPV2007 Undetermined Status Government Assistance received in accordance with BASTO and recorded as asset BPYBDS published BASTO for conformance with the applicable accounting principles of Rp1,372,195,365 with the following details: BPYBDS Assets 02BASTOPSPV2007 06BASTOPSPX2007 03BASTOPSPVI2007 Aset BPYBDS No. BASTO Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya yang diterima sesuai terbitnya BASTO dan dicatat sebagai aset BPYBDS yang sudah terbit BASTO untuk kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku sebesar Rp1.372.195.365 dengan rincian sebagai berikut: BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA lanjutan GOVERNMENT EQUITY PARTICIPATION continued Jepa g 0 u t, d ope as a CJ 0 u ts, ope ated by CJ 6 Pengadaan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi Procurement economy class passenger train K3 K3 3 unit, Daop 4 Semarang 3 units, Daop 4 Semarang 7 Pengadaan 6 unit K3 dan 1 unit KMP3 dilengkapi Procurement K3 6 units and KMP3 1 unit equipped dengan pembangkit listrik dan fasilitas with electric generator and disabled facility, penyandang cacat, Divre 3 Sumatera Selatan Divre 3 South Sumatera 8 Pengadaan 6 unit K3 dan 1 unit KMP3 dilengkapi Procurement K3 6 units and KMP3 1 unit equipped dengan pembangkit listrik dan fasilitas with electric generator and disabled facility, penyandang cacat, Divre 1 Sumatera Utara Divre 1 North Sumatera 9 Retrofit penyehatan kereta penumpang kelas Retrofit economy class passenger train ekonomi K3 dengan boogie baru, Daop 8 restructuring K3 with new boogie, Daop 8 Surabaya Surabaya 10 Penyelesaian modifikasi KRL menjadi KRD KRL modification complete to be electric KRD, elektrik, Daop 6 Yogyakarta Daop 6 Yogyakarta 11 Pengadaan kereta kelas ekonomi K3 dan kereta Procurement economy class train K3 and dining makan KMP3 train KMP3 12 Pengadaan Kereta Penumpang K3: 9 unit Daop 1 Procurement passenger train K3: 9 unit Daop 1 Jakarta dan 9 unit Daop 8 Surabaya Jakarta and 9 units Daop 8 Surabaya 13 Pengadaan Kereta Makan Penumpang Kelas Procurement economy class passenger dining Ekonomi dilengkapi Pembangkit Listrik dan train equipped with electric generator and Fasilitas Penyandang Cacat KMP3: 1 unit Daop disabled facility KMP3: 1 unit Daop 1 Jakarta 1 Jakarta dan i unit Daop 8 Surabaya and 1 unit Daop 8 Surabaya 14 Konservasi KRL menjadi KRDE Tahap I - 1 set, Phase 1 - 1 set KRL conservation became KRDE, Daop 2 Bandung Daop 2 Bandung 15 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI Phase 1 - procurement 4 units Indonesian diesel Tahap I - 4 unit, Daop 4 Semarang Banyu Biru rail-train KRDI, Daop 4 Semarang Banyu Biru 16 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI Phase 2 - procurement 1 set Indonesian diesel Tahap II - 1 set, Daop 4 Semarang New rail-train KRDI, Daop 4 Semarang New Tegal Arum Tegal Arum 01BASTOPSPI2008 10BASTOPSPXII2007 03BASTOPSPIX2008 06BASTOPSPXII2008 11BASTOPSPXII2007 12BASTOPSPXII2007 08BASTOPSPXI2007 05BASTOPSPIX2008 07BASTOPSPXII2008 02BASTOPSPIX2008 04BASTOPSPVIII2007 07BASTOPSPX2007 09BASTOPSPXII2007 04BASTOPSPIX2008 104 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 32. 32. 17 Konversi KRL menjadi KRDE Tahap I - 1 set, Phase 1 - 1 set KRL conversation became KRDE, Daop 2 Bandung Daop 2 Bandung 18 Pekerjaan Modifikasi KRL menjadi KRDE Push Phase 1, 2 and finalization - KRL modification Pull Tahap I, II dan Penyelesainya, Daop 8 work became KRDE push pull, Daop 8 Surabaya Surabaya 19 Pengadaan Kereta Kelas Ekonomi K3: Procurement economy class train K3: Daop 1 Jakarta 13 unit Daop 1 Jakarta 13 units Daop 5 Purwokerto 10 unit Daop 5 Purwokerto 10 units Daop 7 Madiun 7 unit Daop 7 Madiun 7 units 20 Pengadaan Kereta Makan Kelas Ekonomi KMP3: Procurement economy class dining train KMP3: Daop 7 Madiun 1 unit Daop 7 Madiun 1 unit Daop 5 Purwokerto 1 unit Daop 5 Purwokerto 1 unit Daop 1 Jakarta 1 unit Daop 1 Jakarta 1 unit 21 Pengadaan Kereta Makan Kelas Ekonomi KMP3: Procurement economy class dining train KMP3: Daop 7 Madiun 2 unit Daop 7 Madiun 2 units 22 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI-3: Procurement Indonesian diesel rail-train KRDI-3: Daop 4 Semarang 4 unit Daop 4 Semarang 4 units 23 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI-3: Procurement Indonesian diesel rail-train KRDI-3: 04BASTOPSPIX2009 01BASTOPSPVIII2009 02BASTOPSPIX2009 03BASTOPSPIX2009 07BASTOPSPXII2009 11BASTOPSPIV2009 05BASTOPSPX2009 BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA lanjutan GOVERNMENT EQUITY PARTICIPATION continued Aset BPYBDS No. BASTO BPYBDS Assets g Daop 7 Madiun 4 unit Daop 7 Madiun 4 units 24 Pengadaan Kereta Penumpang Ekonomi K3 Procurement 4 units economy passenger train sebanyak 4 unit dan Kereta Makan Penumpang K3 and economy passenger dining train K3, Ekonomi K3, Divre II Sumatera Barat Divre 2 West Sumatera 25 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI-3: Procurement Indonesian diesel rail-train KRDI-3: Divre I Sumatera Utara 4 unit Divre I North Sumatera 4 units 26 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI-3: Procurement Indonesian diesel rail-train KRDI-3: Divre I Sumatera Utara 4 unit Divre I North Sumatera 4 units 27 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI-3: Procurement Indonesian diesel rail-train KRDI-3: Divre III Sumatera Selatan 4 unit Divre III South Sumatera 4 units 28 Pengadaan Kereta Penumpang Ekonomi K3: Procurement economy passenger train K3: Daop 2 Bandung 6 unit Daop 2 Bandung 6 units Daop 9 Jember 5 unit Daop 9 Jember 5 units Kereta Makan Penumpang Ekonomi K3: Procurement economy passenger dining train K3: Daop 9 Jember 1 unit Daop 9 Jember 1 unit 29 Pengadaan kereta penumpang kelas ekonomi K3: Procurement economy class passenger train K3: Daop 5 Purwokerto 10 unit Daop 5 Purwokerto 10 units 30 Pengadaan 1 satu unit kereta makan kelas Procurement 1 unit economy class dining train ekonomi dilengkapi dengan pembangkit listrik equipped with MP3 electric generator, Daop 5 MP3, Daop 5 Purwokerto Purwokerto 31 Pengadaan 3 tiga unit kereta penumpang kelas Procurement 3 units economy class passenger ekonomi K3 dilengkapi pendingin udara AC train K3 equipped with air conditioning and 1 dan 1 satu unit kereta makan kelas ekonomi unit class economy dining train equipped with dilengkapi pembangkit litsrik MP3, Daop 6 electric generator MP3, Daop 6 Yogyakarta Yogyakarta 32 Pengadaan 1 satu set, 4 unit KRDI, Daop 7 Procurement 1 set, 4 units KRDI, Daop 7 Madiun Madiun 33 Pengadaan 1 satu set, 4 unit KRDI, Daop 8 Procurement 1 set, 4 units KRDI, Daop 8 Surabaya Surabaya 02BASTOPSPIX2010 02BASTOPSPVIII2011 01BASTOPSPVII2011 04BASTOPSPVIII2011 06BASTOPSPXII2009 08BASTOPSPII2010 09BASTOPSPII2010 10BASTOPSPI2010 11BASTOPSPVII2010 01BASTOPSPIX2010 105 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 32. 32. 34 Pengadaan 11 sebelas unit kereta penumpang Procurement 11 units economy class passenger kelas ekonomi K3 dilengkapi dengan train K3 equipped with air conditioning, Daop pendingin udara AC, Daop 6 Yogyakarta 6 Yogyakarta 35 Pengadaan 1 set 4 unit KRDI Procurement 1 set 4 units of KRDI 36 Pengadaan 1 set 3 unit Railbus Procurement 1 set 3 units of Railbus 37 Pengadaan 10 unit K3AC DAN 1 unit MP3 AC Procurement 10 units K3AC dan 1 unit MP3AC untuk daop 4 Daop 4 Semarang 38 Pengadaan 20 unit K3AC dan 2 unit KMP3 AC Procurement 20 units K3AC dan 2 unit KMP3AC untuk daop 8 Daop 8 Surabaya 39 Pengadaan 2 set KRDE untuk Divre I SU Procurement 2 set 2 units of KRDE Divre I SU 40 Pengadaan 20 unit K3 AC DAN 2 unit MP3 AC Procurement 20 units K3 AC and 2 unit KMP3 AC untuk daop 7 Madiun Daop 7 madiun 41 Pengadaan 2 set KRDI3 AC untuk Daop 8 Procurement 2 set KRDI 3 AC, Daop 8 Surabaya Surabaya 42 Pengadaan 1 set Railbus untuk Divre 2 Procurement 1 set Railbus, Divre 2 Sumatera Barat West Sumatra 43 Konversi 2 set KRL menjadi KRDE 2 set KRL conservation became KRDE, untuk daop 8 Surabaya Daop 8 Surabaya 04BASTOPPSPIX2012 02BASTOPSPVIII2012 BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA lanjutan GOVERNMENT EQUITY PARTICIPATION continued 03BASTOPSPVIII2011 01BASTOPSPII2012 02BASTOPSPVIII2015 01BASTOPSPVIII2015 01BASTOPSPVIII2015 03BASTOPPSPIX2012 01BASTOPPSPVI2013 02BASTOPPSPVI2013 Aset BPYBDS No. BASTO BPYBDS Assets p y p y 44 Konversi 1 set KRL menjadi KRDE 1 set KRL conservation became KRDE untuk daop 6 Yogyakarta Daop 6 Yogyakarta 33. 33. ADDITIONAL OF GOVERMENT CAPITAL 34. PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN 34. DISTRIBUTION OF THE COMPANYS NET PROFIT Cadangan umum Appropriate for general reserve Dividen Dividend Penambahan dividen Addition of dividend PKBL PKBL Jumlah Total - 948.220.660 560.401.863 Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, penggunaan laba tahun buku 2015 dan 2014 sebagai berikut: Based on the General Meeting of Shareholders, the following are distribution for profit of the year 2015 and 2014 as follow: 2015 2014 692.201.247 420.301.863 237.055.000 84.061.000 - 56.039.000 18.964.413 01BASTOPSPVIII2015 Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp2.000.000.000, dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. The share capital amounted to Rp2,000,000,000 which from the State Budget of Republic Indonesia Year 2015. PENYERTAAN MODAL NEGARA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 131 tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kereta Api Indonesia, disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia telah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan. Based on Government Regulation of Republic Indonesia No. 131 Year 2015 dated December 28, 2015 regarding additional of Republic Indonesias Capital into share capital of Persero PT Kereta Api Indonesia, mentioned that the State of Republic Indonesia has been additional its capital into Companys share capital. 106 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 34. 34. 35. SELISIH LIKUIDASI 35. DIFFERENCE LIQUIDATION Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-10D4- MBU072015 tanggal 24 Juli 2015, ditetapkan alokasi dana untuk PKBL atas laba neto tahun 2014 sebesar Rp18.964.413. Based on a letter from Minister of SOEs No. S- 10D4.MBU072015 dated July 24, 2015, the Company declared fund allocation of PKBL from net income of 2014 amounting to Rp18,964,413. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998, Based on Government Regulation No. 19 of 1998, the Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 30 April 2015, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen tunai dari laba neto tahun 2014 sebesar Rp237.055.000. Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company on April 30, 2015, the shareholders agreed to distribute cash dividend from 2014 net income amounted to Rp237,055,000. PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN lanjutan DISTRIBUTION OF THE COMPANYS NET PROFIT continued Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 8 April 2014, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen tunai dari laba neto tahun 2013 sebesar Rp84.061.000 dan tambahan dividen sebesar Rp56.039.000 berdasarkan surat Menteri BUMN No.S-791MBU122014 tanggal 23 Desember 2014. Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company on April 8, 2014, the shareholders agreed to distribute cash dividend from 2013 net income amounted to Rp84,061,000 and additional dividend of Rp56,039,000 based on a letter from Minister of SOEs No.S-791MBU122014 dated December 23, 2014. Saldo per 1 Juni 1999 Balance as of June 1, 1999 Dipindahkan ke Saldo Laba Transferred to Retained Earnings Saldo per 31 Desember 1999 Balance as of December 31, 1999 Dipindahkan ke BPYBDS Transferred to Government Equity Participation Saldo per 31 Desember 2000 Balance as of December 31, 2000 Dipindahkan ke BPYBDS Transferred to Government Equity Participation Saldo per 31 Desember 2001 Balance as of December 31, 2001 8.251.318 832.180 6.263.710 Atas cadangan modal sebesar Rp8.251.318 telah dipindahbukukan sebagai berikut: Capital reserves of Rp8,251,318 has been transferred as follows: 7.231.845 187.293 968.135 7.419.138 Based on the opening balance sheet of the Company on Juny 1, 1999 were audited by Representative BPKP West Java province, on the basis of Report No. LAP- 02.02.05-13026PW.10.51999 dated November 18, 1999, the remaining liquidation of Rp2,208,251,318 reckoned as paid up capital of Rp2,200,000,000, the remaining balance of Rp8,251,318 into capital reserves. Berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Posisi Keuangan Likuidasi Perusahaan Umum Kereta Api per 31 Mei 1999 yang diaudit oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan No. LAP- 02.02.05-12720PW.10.599 tertanggal 9 November 1999, tercatat modal dan cadangan berupa sisa likuidasi sebesar Rp2.208.251.318. Based on the Independent Auditors Report Balance Liquidation Railway Company on May 31, 1999 were audited by Representative BPKP West Java province, on the basis of Report No. LAP-02.02.05- 12720PW.10.599 dated November 9, 1999, registered capital and reserves of the remaining liquidation amount of Rp2,208,251,318. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998, Perum Kereta Api berubah status dari Perusahaan Umum menjadi Persero terhitung mulai tanggal 1 Juni 1999. Based on Government Regulation No. 19 of 1998, the Railway Public Corporation Public Company changed its status to be Limited Company Persero starting June 1, 1999. Berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan Perusahaan per 1 Juni 1999 yang diaudit oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan No. LAP-02.02.05-13026PW.10.51999 tertanggal 18 November 1999, sisa likuidasi sebesar Rp2.208.251.318 diperhitungkan sebagai modal yang disetor sebesar Rp2.200.000.000, sisanya sebesar Rp8.251.318 menjadi cadangan modal. There is no movement in difference liquidation since December 31, 2001 until Financial Statement date. Tidak ada perubahan selisih likuidasi sejak 31 Desember 2001 sampai dengan tanggal laporan keuangan. 107 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 36. KEPENTINGAN NON PENGENDALI 36. NON CONTROLLING INTEREST PT Angkasa Pura II PT Angkasa Pura II Yayasan Pusaka Yayasan Pusaka Jumlah Total PT Angkasa Pura II PT Angkasa Pura II Yayasan Pusaka Yayasan Pusaka Jumlah Total 1 PT R k M lti U h 1 PT R k M lti U h Net income attributable to non controlling interests Kepentingan non pengendali atas aset bersih Kepentingan non pengendali atas laba rugi bersih 92.757.540 94.724.504 3.612.458 non controlling interests in net assets 2015 2014 3.332.770 96.369.998 98.057.274 Sedangkan untuk Yayasan Pusaka merupakan hak minoritas atas penyertaan saham pada: Meanwhile, Yayasan Pusaka is a minority investment in this following ownership: 712.756 1.158.079 1.254.208 4.755.250 Kepentingan Non Pengendali PT Angkasa Pura II merupakan hak minoritas atas penyertaan saham pada PT Railink dengan persentase kepemilikan sebesar 40. Non controlling interest of PT Angkasa Pura II is a minority investment in PT Railink with ownership of 40. 2015 2014 1.966.964 5.913.329 1 PT Reska Multi Usaha 1 PT Reska Multi Usaha 2 PT KAI Commuter Jabodetabek 2 PT KAI Commuter Jabodetabek 3 PT KA Pariwisata 3 PT KA Pariwisata 4 PT KA Logistik 4 PT KA Logistik 5 PT KA Property Management 5 PT KA Property Management 37. PENDAPATAN 37. REVENUES Jasa Angkutan Penumpang: Passenger Transportation Services: Kelas eksekutif Kelas 1 Executive class first class Kelas bisnis Kelas 2 Business class second class Kelas ekonomi Kelas 3 Economy class third class Jasa Angkutan Barang: Goods Transportation Services: Angkutan batu bara Coal transportation Angkutan semen Cement transportation Angkutan peti kemas Container transportation Angkutan parcelhantaran Parcel delivery transportation Angkutan bahan bakar minyak BBM Fuel transportation Angkutan perkebunan Plantation transportation Angkutan logambesi baja Metal steel transportation Angkutan lainnya Other transportation Pendapatan Pendukung Angkutan Transportation Supporting Revenue Angkutan KA lainnya Other railway transportation Suplisi Suplisi Bagasi Baggage 399.829.954 87.927.993 400.953.749 88.686.946 199.704.579 207.801.625 293.938.841 457.772.809 2.662.747.019 1.954.087.262 5.343.843.560 4.577.283.248 2014 1.931.189.411 1.803.083.538 749.907.130 820.112.448 776.896 470.849 346.899 288.104 6.583.668 6.794.491 39.574.875 15.137.972 4.359.463.217 4.109.656.384 423.672.018 541.962.918 109.363.519 103.289.858 226.861.583 240.766.030 2015 3.059.764.134 2.536.130.681 108 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 37. PENDAPATAN lanjutan 37. REVENUES continued Pendapatan Usaha Non Angkutan Non Transportation Revenue Pekerjaan pihak ketiga Third party services Pendapatan optimalisasi aset Optimization assets income Lainnya Others Pelayanan Publik PSO Public Service Obligation Pemeliharaan Infrastruktur IMO Infrastructure Maintenance Obligation Jumlah pendapatan Total revenue Pendapatan jasa angkutan penumpang merupakan pendapatan dari hasil penjualan tiket. Service revenue is the revenue from passenger ticket sales. 255.306.726 104.067.308 1.002.261.675 613.140.335 1.494.339.462 1.089.307.500 323.994.661 271.494.169 422.960.288 237.578.858 Pendapatan jasa angkutan barang merupakan pendapatan atas jasa barang dengan menggunakan gerbong dan peti kemas. Freight service revenues are revenues for services and goods using container carriages. Pendapatan pendukung angkutan merupakan pendapatan yang diperoleh selain jasa angkutan barang menggunakan gerbong namun masih berhubungan dengan aktivitas pengangkutan barang, meliputi: suplisi, bagasi angkutan lanjutan dan angkutan KA lainnya Support transportation revenue is earned income other than goods transportation services using a car, but still related to the activity of transporting goods, including: suplisi, baggage, freight and freight trains up the other. 13.938.901.310 10.478.074.413 1.338.039.647 - 2015 2014 38. BEBAN POKOK PENDAPATAN 38. COST OF REVENUES Beban Operasi Langsung: Direct Operating Expenses: Pegawai Employee Perawatan sarana perkeretaapian Railway facilities maintenance BBM listrik aliran atas Fuel flux over electricity Penyusutan sarana perkeretaapian Railway facilities depreciation Pendukung operasional Operational support Pendukung angkutan KA Railway transportation support Sewa sarana dan fasilitas bengkel Facility lease and workshop facility Asuransi Insurance BBM All In All in fuel Terminal peti kemas Container terminal 53.194.629 5.839.860.179 Pendapatan optimalisasi aset merupakan pendapatan sewa menyewa properti di luar stasiun, pendapatan KSO, dan pendapatan KSU. 412.245.601 62.124.677 189.316.122 3.585.077 1.744.730 2.020.731 1.799.872.240 1.181.365.896 62.572.334 Income optimization assets is income lease property outside station, KSO income, and KSU income. 2015 2014 Pendapatan penunjang operasional angkutan barang merupakan pendapatan yang diperoleh Perusahaan selain dari jasa angkutan barang menggunakan gerbong, namun masih berhubungan dengan aktivitas pengangkutan barang, yaitu pendapatan jasa pengangkutan lanjutan antara stasiun kereta api dengan gudang barang, jasa bagasi, jasa terminal peti kemas dan jasa pengawalan. Revenue from cargo operations to support the income earned by the Company in addition to transporting cargo using rail service, but still related to the activities of transportation of goods, namely transportation services continued revenue between the railway station with an arsenal of goods, baggage services, container terminal services and escort services. 17.896.096 525.333.833 197.898.240 1.451.978.618 1.205.936.609 1.470.812.872 1.157.049.605 451.379.481 bagasi, angkutan lanjutan dan angkutan KA lainnya. 4.565.975.851 149.328.323 10.180.316 109 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 38. BEBAN POKOK PENDAPATAN lanjutan 38. COST OF REVENUES continued Beban Operasi Tidak Langsung: Indirect Operating Expenses: Pegawai Employee Perawatan dan operasi prasarana Railway operate infrastructure and perkeretaapian maintenance Beban optimalisasi aset Assets optimalization expenses Beban K3 K3 expenses Perawatan prasarana pendukung Railway transportation facility support angkutan KA maintenance Beban stasiun Station expenses Sewa prasarana Infrastructure rent Penyusutan AT prasarana Infrastructure fixed assets depreciation Amortisasi hak pengoperasian aset Prasarana Infrastructure fixed assets amortization Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total cost of revenues 39. BEBAN USAHA 39. OPERATING EXPENSES - 1.065.049.062 2015 2014 7.306.910.065 440.286.616 4.036.235.792 46.833.788 2.740.934.214 1.329.540.793 496.317.826 164.485.904 661.004.827 712.950.019 1.003.665.992 9.876.095.971 56.449.462 347.592.118 239.614.999 37.180.149 24.274.689 47.133.503 37.823.463 66.966.796 2015 2014 Penjualan Sales expenses Pegawai Employee expenses Kerumahtanggaan Household Administrasi Administration Perjalanan dinas Official travel Inventaris Inventory Pendidikan Education Rapat akomodasi Meeting accommodation LAT LAT ATK Stationery Kehumasan Public relation Mess Guesthouse Asuransi Insurance Expense Pelayanan kesehatan umum Public health expenses Pemeriksaan Investigation Litbang Research development Pengiriman barang Delivery goods Imbalan pasca kerja PSL Past-service liabilities expenses PBB Property tax Peny. AT lainnya Fasilitas Umum Other fixed assets depreciation Jumlah Total 87.174.421 156.660.906 1.392.021.363 1.511.036.764 59.809.632 18.731.912 19.700.914 47.571.337 66.921.254 8.073.343 8.642.212 2015 2014 1.354.375.858 185.256.839 778.875.706 645.907.212 44.154.518 14.373.571 147.600.863 90.248.499 1.244.420.500 30.767.121 34.587.058 541.378 627.412 42.481.941 28.013.734 20.253.585 15.068.064 14.579.143 33.590.217 177.434.125 12.597.098 125.978.231 9.910.171 330.404 8.183.752 10.157.621 3.309.870 3.111.917 6.113.606 116.466.446 9.605.125 13.859.618 31.522.504 22.257.889 56.268.727 110 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI 40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES Nature of relationship with a related party as follows: a. a. b. b. Perusahaan merupakan bagian dari suatu kelompok usaha sebagaimana dijelaskan di bawah, dalam menjalankan operasinya berhubungan dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Mengenai hubungan tersebut, terdapat kemungkinan adanya transaksi yang dilakukan dengan kondisi dan syarat yang tidak sama apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang berelasi. Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi sebagai berikut: The Company is part of a business group as described below, in carrying out its operations and transactions with related parties relate. About the relationship, there is the possibility of a transaction made with the conditions and terms which are not the same if the transaction is carried out with related parties relate. Perusahaan menempatkan dan meminjamkan dana pada bank-bank yang dimiliki Pemerintah dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga. The company places and lend funds in banks owned by the Government with the terms and interest rates normally applicable to third parties. Pemerintahan RI diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pemegang saham perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah RI. The Government of Indonesia represented by the Minister of State is the companys shareholders and other state affiliates through a capital investment the Government of Indonesia. Bank Rupiah: Bank IDR: PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Mandiri Pesero Tbk PT Bank Mandiri Pesero Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Mandiri Sub Jumlah bank rupiah Sub Total bank IDR Deposito IDR: Time Deposits IDR: PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Jumlah deposito Total time deposits Piutang Usaha: Trade Receivable: PT Tambang Batubara Bukit Asam PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk Persero Tbk PT Pertamina Persero PT Pertamina Persero PT Perkebunan Nusantara IV Persero PT Perkebunan Nusantara IV Persero PT Semen Baturaja Persero PT Semen Baturaja Persero PT Perkebunan Nusantara III Persero PT Perkebunan Nusantara III Persero PT INKA Persero PT INKA Persero PT Semen Padang PT Semen Padang Lain-lain Others Jumlah piutang usaha Total trade receivable - 3.254.265 73.552.728 609.575.344 93.000.000 165.000.000 651.200.000 689.236.888 4.976 5.338 431.783.876 879.166.697 Ikhtisar saldo transaksi pihak berelasi, sebagai berikut: Summarizes the balance of transactions with related parties as follows 2015 2014 1.942.550 1.896.226 611.259.500 50.000.000 223.771.707 223.850.029 132.511.915 43.839.759 1.509.007 560.971 9.106.010 475.533 3.936.447 6.994.472 1.240.294 245.194.218 16.284.046 24.781.928 298.094.576 251.380.583 1.359.459.500 914.236.888 15.411.858 1.980.611 3.594.965 4.000.000 10.000.000 215.150.534 p g 111 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 40. 40. Utang Usaha: Trade Payable: PT Hutama Karya Persero PT Hutama Karya Persero PT Industri Kereta Api Persero PT Industri Kereta Api Persero PT Pertamina Persero PT Pertamina Persero PT PINDAD Persero PT PINDAD Persero PT Barata Indonesia PT Barata Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Industri Telekomunikasi Indonesia Industri Telekomunikasi Indonesia PT Angkasa Pura II Persero PT Angkasa Pura II Persero PT Waskita Karya Persero PT Waskita Karya Persero Lain-lain Others Jumlah utang usaha Total trade payables Pinjaman Jangka Pendek Short-Term Loans PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Jumlah pinjaman jangka pendek Total short-term loans 984.444 - 6.605.950 - 3.751.679 - 5.548.075 903.200 13.848.209 - 6.247.136 1.689.503 7.146.348 - 2.189.426.058 2.564.761.965 TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI lanjutan 9.669.470 12.170.302 1.445.892 1.445.892 11.227.856 2.406.928 1.859.426.058 1.669.540.913 330.000.000 895.221.052 66.475.058 18.615.825 TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES continued Pinjaman Jangka Panjang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero PT Bank Mandiri Persero Kompensasi Manajemen Kunci Key Management Compensation Direksi: Directors: Gaji pokok Salary Tantiem Tantiem Remunerasi Remuneration Tunjangan hari raya keagamaan Religious holiday allowance Jumlah Total Dewan Komisaris: Commissioners Board: Gaji pokok Salary Tantiem Tantiem Tunjangan Allowance Jumlah Total 41. SUBSIDI PEMERINTAH 41. GOVERNMENT SUBSIDIES Public Service Obligation PSO Public Service Obligation PSO Penerimaan dana subsidi Subsidy payment received PSO yang masih harus diterima PSO accrued 19.607.044 13.779.040 1.695.881 6.698.357 13.766.355 10.731.580 2015 2014 1.832.483.039 1.821.964.780 1.710.154.668 1.738.092.819 1.216.145.475 708.889.808 409.102.208 380.417.692 235.222.019 30.555.196 3.777.859.726 3.590.612.794 1.625.247.683 1.089.307.500 6.392.956 3.677.960 1.466.165 1.399.469 2015 2014 43.901.023 39.724.923 5.907.233 5.654.150 1.533.999 1.430.001 21.064.099 17.817.524 112 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN 41. SUBSIDI PEMERINTAH lanjutan 41. GOVERNMENT SUBSIDIES continued Dasar Hukum Kontrak PSO berasal dari: PSO contracts legal basis comes from: a. a. b. b. c. c. d. d. e. e. f. f. Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; Law No. 23 Year 2007 about Railways Transportation; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Kereta Api; Republic of Indonesian Regulations No. 79 Year 2009 about The Traffic and Railways Transportation; Peraturan Menteri Keuangan No. 156PMK.02 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung jawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban pelayanan Publik Bidang angkutan The Minister of Finance Regulation No. 156PMK.022010 about Procedures for the Procurement, Disbursement, and Accountability of funds For public service Obligations Of the Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; Republic of Indonesian Regulations No. 56 Year 2009 about the Organizing of Railways; Law No. 17 Year 2003 about State Financial; Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara; Law No. 19 Year 2003 about State-owned enterprises BUMN; Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; g. g. h. h. i. i. j. j. k. k. l. l. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KU.002SK.29DJKA092011 tanggal 16 September 2011 Tentang Standar Prosedur Operasi Pelayanan Verifikasi Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Public Service Obligation PSO Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi; Decision of the Director General of railways No. KU.002SK.29DJKA092011, dated September 16, 2011, of Standard Operational Service Verification Procedure for implementation of the obligations of public service Public Service Obligation PSO train economics class; Keputusan Direktur Jendral Perkeretaapian No. KA.407SK.102DJKA102011, tanggal 26 Oktober 2011, Tentang penetapan Pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api GAPEKA Tahun 2011; Decision of the Director General of railways No. KA.407SK.102DJKA102011, dated October 26, 2011, of regarding the determination of the validity of a Graph Enforcement Train Travel GAPEKA Year 2011; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2012; Regulation of the Minister of Transportation No. PM. 14 Year 2012 about the implementation of the obligations of public service Transport People by train economy class Service fiscal Year 2012; Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi; The Minister of Transportation Regulation No. KM 7 Year 2009 about Transportation Person Price with Economy Class Train; Peraturan Menteri Perhubungan No. 9 tentang Standar pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api; Regulation of the Minister of Transportation No. 9 of Minimum Standard Service for People Transportation by Train; Peraturan Kementerian Keuangan No. 179PMK.052010 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 82PMK.052007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening Kas Umum Negara; The Ministry of Finance Regulation No. 179PMK.052010 amendments to The Minister of Finance Regulation No. 82PMK.052007 about Fund Disbursement Procedures of Budget Cost Revenue and State Expenditure through the State Treasury Account; Kewajiban pelayanan Publik Bidang angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi; funds For public service Obligations Of the railway transportation economy class; Api Kelas Ekonomi; 113