LONG-TERM LOAN - NET-OFF SETELAH DIKURANGI BAGIAN
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
29. 29.
Appropriate agreement No. 14 dated July 11, 2011, PT Kereta Api Logistik obtain working capital loan
from PT Bank Rakyat Indonesia, loan balance as of September 30, 2015 and 2014 amounting of
Rp56,039,089 and Rp5,175,588 respectively, and plafond limited of Rp56,039,089, interest rate of
9.5 per year credit period of 60 months and matures on July 6, 2016.
Kredit tersebut dipergunakan untuk pembelian alat berat, pembelian Peti Kemas dan pembangunan
kantor dan Mess untuk proyek sebagai berikut: Pembiayaan Pekerjaan Bongkar Muat Batubara di
Sumatera Selatan
sebesar Rp10.289.400,
Pengelolaan Area Peti Kemas di Sungai Lagoa sebesar Rp11.209.894 dan Proyek Cikarang Dry
Port di Jababeka sebesar Rp4.300.000. Agunan yang
diserahkan berupa
alat-alat berat,
kendaraan 200 unit kontainer dan bangunan
The Credits used to the purchase of heavy equipment, Container purchases and construction of
offices and barracks for the project as follows: Financing of
coal stevedoring work
in South Sumatera for Rp10,289,400, Container Management
Area in
Sungai Lagoa
at Rp11,209,894
and Cikarang
Dry Port
Project in
Jababeka for
Rp4,300,000. Collateral granted in the form of heavy equipment, vehicles, containers 200 units, office
buildings in Container Place Area TPK in the Sedangkan sesuai Perjanjian No. 14 tanggal 11
Juli 2011 PT Kereta Api Logistik memperoleh kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia
dengan saldo pinjaman per 30 September 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp56.039.089
dan Rp5.175.588, dari Plafon Kredit sebesar Rp56.039.088.881, suku bunga 9,5 per tahun,
jangka waktu kredit 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2016.
PINJAMAN JANGKA PANJANG SETELAH DIKURANGI BAGIAN
JATUH TEMPO SATU TAHUN lanjutan
LONG-TERM LOAN - NET OFF CURRENT MATURITIES continued
PT KA Commuter Jabodetabek PT KA Commuter Jabodetabek
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Plafon kredit Credit limit : Rp54.000.000
Suku bunga mengambang Interest rate floating : 11,00 per tahun annum
Jangka waktu Period : 72 bulan months
Jatuh tempo Credit mature : 14 November November 14, 2018
Porsi bagian pinjaman bank: Part of portion bank loan:
Pinjaman jangka panjang Long-term loans
Bagian jangka panjang yang jatuh tempo Part of long-term mature
Bagian jangka panjang Part of long-term
kendaraan, 200 unit kontainer dan bangunan kantor di Area tempat Peti Kemas TPK di Sungai
Lagoa. buildings in Container Place Area TPK in the
Lagoa River.
166.300.940 38.936.940
Ketentuan dan
syarat-syarat perjanjian
pinjaman tersebut adalah sebagai berikut :
The terms and condition of loans agreement are as follows:
49.736.940 140.097.746
Berdasarkan akta Notaris R. Ay. Poppy Darmawan SH, No.11 tanggal 14 November 2012; PT Kereta Api
Commuter Jabodetabek memperoleh pinjaman jangka panjang dari PT Bank Negara Indonesia Persero.
Kredit tersebut dipergunakan untuk pembelian 60 unit KRL.
2014 Based on the Notary Act R. Ay. Poppy Darmawan SH,
No. 11 dated of November 14, 2012, PT Kereta Api Commuter Jabodetabek obtain long term loan from PT
Bank Negara Indonesian Persero. The Credits used to the purchase of 60 units KRL
2015 26.203.194
10.800.000
101
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
29. 29.
Pinjaman Sindikasi Syndicate Loan
Plafon kredit Credit limit
Suku bunga Interest rate
J k
kt C dit
t Berdasarkan akta perjanjian kredit sindikasi No. 16,
tanggal 10
November 2014
dari Notaris
Julius Purnawan, SH, Msi, perusahaan memperoleh kredit
sindikasi sebesar
Rp660.344.799. Bank
yang bergabung dalam pemberian kredit sindikasi tersebut
diantaranya PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Rakyat
Indonesia Persero Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk.
Under the syndicated loan agreement No. 16, dated November 10, 2014 from Notary Julius Purnawan, SH,
Msi, the company obtained a syndicated loan of Rp660,344,799. Bank who joined the syndicated are
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. and PT Bank Central Asia Tbk.
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset yang dibiayai melalui fasilitas ini dan corporate guarantee PT KAI
dan PT KCJ. The loan facility are secured with assets financed by
this facility and corporate guarantee of PT KAI and PT KCJ.
Ketentuan dan
syarat-syarat perjanjian
pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:
The terms and condition of loans agreement are as follows:
Rp660.344.799 Jibor + 3
PINJAMAN JANGKA PANJANG SETELAH DIKURANGI BAGIAN
JATUH TEMPO SATU TAHUN lanjutan
LONG-TERM LOAN - NET OFF CURRENT MATURITIES continued
Jangka waktu Credit matures
Tahap 1 Phase 1
Tahap 2 Phase 2
PT Railink PT Railink
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Realisasi Realization
Suku bunga Interest rate
Jangka waktu Credit period
Tenggang waktu Grace period
Jatuh tempo Credit matures
30. 30. OTHER LONG-TERM LIABILITIES
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG LAINNYA
5 triwulanquarterly 12 tahunyears
12 tahunyears
Sesuai perjanjian
kredit investasipenangguhan
jaminan import No. 42 tanggal 31 Mei 2013 dan perubahanaddendum
perjanjian kredit
investasipenangguhan jaminan import No. 23, tanggal 25 Maret 2013 dari Notaris Sri Hidianingsih Adi
Sugijanto, SH,
pada tahun
2013 perusahaan
memperoleh kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Syarat-syarat pinjaman sebagai berikut:
30 Mei 2018May30,2018
Kewajiban jangka panjang lainnya merupakan dana
titipan dari
iuran pensiun
dana tambahan
dari Pemerintah RI dan PT TASPEN Persero sebagai
pembayaran manfaat masa lalu para karyawan eks Pegawai Negeri Sipil PNS. Dana titipan ini akan
dibayarkan sesuai perjanjian dengan pihak pengelola dana dengan perhitungan sebagai berikut:
Appropriate credit agreement for investment credit for import suspension guarantee No. 42 dated May 31,
2012 and credit addendum agreement No. 23 dated March 25, 2013 from Notary Sri Hidianingsih Adi
Sugijanto SH, The company obtain investment loan from PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. The
terms and condition of
loans agreement are as follows:
Rp117.601.600 10 pertahunannum
24 triwulanquarterly
Other long-term liabilities represent deposit fund from the pension and revenue received additional funding
from the Government of Indonesia and PT TASPEN Persero in payment of past benefits of the employees
former Civil Servants PNS. This fund will be paid to the fund managing based on agreement with the
calculation as follows:
102
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30. 30. OTHER LONG-TERM LIABILITIES continued
Saldo awal Beginning balance
Penerimaan: Receipts:
Penerimaan dana iuran pensiun Pension fund receipts
Pengembangan dana Fund development
Pembayaran: Payments:
PT Asuransi Jiwasraya Persero PT Asuransi Jiwasraya Persero
PT Taspen Persero PT Taspen Persero
Saldo akhir Ending balance
31. MODAL SAHAM 31. CAPITAL STOCK
21.784.824 106.051.326
2.341.887 2.479.242
166.627.411 113.467.601
2014
127.351.470 85.136.770
85.225.347 67.734.230
164.285.524 110.988.359
2015
20.914.556 149.136.294
Companys authorized capital consists of 9,880,000 shares with nominal value of Rp1,000,000 full amount
per share, and until the date of December 31, 2015 and 67.734.230
60.317.955
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG LAINNYA lanjutan
Modal dasar Perusahaan terdiri dari 9.880.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 rupiah penuh
per saham, dan sampai dengan tanggal 31 Desember Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah
Republik Indonesia. The Company’s shares of stock are wholly owned by
the Government of the Republic of Indonesia.
32. 32. GOVERNMENT EQUITY PARTICIPATION
Saldo awal tahun Beginning balance
Penerimaan selama tahun berjalan Receipts during the current year
Jumlah Total
Kereta rel diesel elektrik Electric diesel rail-train
Kereta penumpang Passenger train
Kereta rel diesel Diesel rail-train
Kereta rel listrik Electric rail-train
Jumlah Total
482.926.700 404.366.518
1.372.195.365 1.197.801.341
618.030.728 611.368.786
70.886.173 Balance and movement of government assistance that
has not yet determined the status consists of:
1.372.195.365 1.197.801.341
160.058.073 174.394.024
- 2014
1.197.801.341 1.197.801.341
per share, and until the date of December 31, 2015 and 2014
have been
paid of
3,296,547 shares
or Rp3,296,547,000.
111.179.864 Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya
merupakan hasil proyek dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah
diserahkan atau dioperasikan oleh Perusahaan yang belum dapat dijadikan sebagai tambahan Penyertaan
Modal Negara karena belum diterbitkannya Peraturan Pemerintahnya.
Government equity participation which the status has not been determined is the result of the project from the
Ministry of Transportation Directorate General of Land Transportation, which has been delivered or operated
by a company that can not be used as additional State Capital because the Government has not issued
regulations.
Saldo dan mutasi bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya terdiri dari:
per saham, dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah disetor sejumlah 3.296.547 saham
atau sebesar Rp3.296.547.000.
BANTUAN PEMERINTAH
YANG BELUM
DITENTUKAN STATUSNYA
2015 2014
111.179.864 2015
103
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
32. 32.
1 Pengadaan 1 Satu unit Trainset KRL-I,
Procurement Trainset KRL-I 1 unit, operated dioperasikan KCJ
by KCJ 2
Pengadaan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi Procurement economy class passenger train K3
K3 14 Unit, Daop 1 Jakarta 14 units, Daop 1 Jakarta
3 Pengadaan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi
Procurement economy class passenger train K3 K3 4 Unit, Daop 1 Jakarta
4 units, Daop 1 Jakarta 4
Pengadaan Kereta Makan Penumpang Kelas Procurement economy class passenger dining
Ekonomi dilengkapi dengan pembangkit listrik trains equipped with electric generator KMP3
KMP3 2 unit, Daop 1 Jakarta 2 units, Daop 1 Jakarta
5 Pengadaan dan pengangkutan KRL eks. Jepang
Procurement and transportation KRL ex. Japan Jepang 20 unit, di operasikan KCJ
20 units, operated by KCJ 06BASTOPSPX2007
06BASTOPSPX2007
01BASTOPSPV2007 Undetermined Status Government Assistance received
in accordance with BASTO and recorded as asset BPYBDS published BASTO for conformance with the
applicable accounting principles of Rp1,372,195,365 with the following details:
BPYBDS Assets 02BASTOPSPV2007
06BASTOPSPX2007
03BASTOPSPVI2007 Aset BPYBDS
No. BASTO Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya
yang diterima sesuai terbitnya BASTO dan dicatat sebagai aset BPYBDS yang sudah terbit BASTO untuk
kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku sebesar
Rp1.372.195.365 dengan
rincian sebagai
berikut:
BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA lanjutan
GOVERNMENT EQUITY PARTICIPATION continued
Jepa g 0 u t, d ope as a CJ
0 u ts, ope ated by CJ 6
Pengadaan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi Procurement economy class passenger train K3
K3 3 unit, Daop 4 Semarang 3 units, Daop 4 Semarang
7 Pengadaan 6 unit K3 dan 1 unit KMP3 dilengkapi
Procurement K3 6 units and KMP3 1 unit equipped dengan pembangkit listrik dan fasilitas
with electric generator and disabled facility, penyandang cacat, Divre 3 Sumatera Selatan
Divre 3 South Sumatera 8
Pengadaan 6 unit K3 dan 1 unit KMP3 dilengkapi Procurement K3 6 units and KMP3 1 unit equipped
dengan pembangkit listrik dan fasilitas with electric generator and disabled facility,
penyandang cacat, Divre 1 Sumatera Utara Divre 1 North Sumatera
9 Retrofit penyehatan kereta penumpang kelas
Retrofit economy class passenger train ekonomi K3 dengan boogie baru, Daop 8
restructuring K3 with new boogie, Daop 8 Surabaya
Surabaya 10 Penyelesaian modifikasi KRL menjadi KRD
KRL modification complete to be electric KRD, elektrik, Daop 6 Yogyakarta
Daop 6 Yogyakarta 11 Pengadaan kereta kelas ekonomi K3 dan kereta
Procurement economy class train K3 and dining makan KMP3
train KMP3 12 Pengadaan Kereta Penumpang K3: 9 unit Daop 1
Procurement passenger train K3: 9 unit Daop 1 Jakarta dan 9 unit Daop 8 Surabaya
Jakarta and 9 units Daop 8 Surabaya 13 Pengadaan Kereta Makan Penumpang Kelas
Procurement economy class passenger dining Ekonomi dilengkapi Pembangkit Listrik dan
train equipped with electric generator and Fasilitas Penyandang Cacat KMP3: 1 unit Daop
disabled facility KMP3: 1 unit Daop 1 Jakarta 1 Jakarta dan i unit Daop 8 Surabaya
and 1 unit Daop 8 Surabaya 14 Konservasi KRL menjadi KRDE Tahap I - 1 set,
Phase 1 - 1 set KRL conservation became KRDE, Daop 2 Bandung
Daop 2 Bandung 15 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI
Phase 1 - procurement 4 units Indonesian diesel Tahap I - 4 unit, Daop 4 Semarang Banyu Biru
rail-train KRDI, Daop 4 Semarang Banyu Biru 16 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI
Phase 2 - procurement 1 set Indonesian diesel Tahap II - 1 set, Daop 4 Semarang New
rail-train KRDI, Daop 4 Semarang New Tegal Arum
Tegal Arum 01BASTOPSPI2008
10BASTOPSPXII2007
03BASTOPSPIX2008 06BASTOPSPXII2008
11BASTOPSPXII2007 12BASTOPSPXII2007
08BASTOPSPXI2007
05BASTOPSPIX2008 07BASTOPSPXII2008
02BASTOPSPIX2008 04BASTOPSPVIII2007
07BASTOPSPX2007 09BASTOPSPXII2007
04BASTOPSPIX2008
104
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
32. 32.
17 Konversi KRL menjadi KRDE Tahap I - 1 set, Phase 1 - 1 set KRL conversation became KRDE,
Daop 2 Bandung Daop 2 Bandung
18 Pekerjaan Modifikasi KRL menjadi KRDE Push Phase 1, 2 and finalization - KRL modification
Pull Tahap I, II dan Penyelesainya, Daop 8 work became KRDE push pull, Daop 8
Surabaya Surabaya
19 Pengadaan Kereta Kelas Ekonomi K3: Procurement economy class train K3:
Daop 1 Jakarta 13 unit Daop 1 Jakarta 13 units
Daop 5 Purwokerto 10 unit Daop 5 Purwokerto 10 units
Daop 7 Madiun 7 unit Daop 7 Madiun 7 units
20 Pengadaan Kereta Makan Kelas Ekonomi KMP3: Procurement economy class dining train KMP3:
Daop 7 Madiun 1 unit Daop 7 Madiun 1 unit
Daop 5 Purwokerto 1 unit Daop 5 Purwokerto 1 unit
Daop 1 Jakarta 1 unit Daop 1 Jakarta 1 unit
21 Pengadaan Kereta Makan Kelas Ekonomi KMP3: Procurement economy class dining train KMP3:
Daop 7 Madiun 2 unit Daop 7 Madiun 2 units
22 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI-3: Procurement Indonesian diesel rail-train KRDI-3:
Daop 4 Semarang 4 unit Daop 4 Semarang 4 units
23 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI-3: Procurement Indonesian diesel rail-train KRDI-3:
04BASTOPSPIX2009 01BASTOPSPVIII2009
02BASTOPSPIX2009 03BASTOPSPIX2009
07BASTOPSPXII2009 11BASTOPSPIV2009
05BASTOPSPX2009
BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA lanjutan
GOVERNMENT EQUITY PARTICIPATION continued
Aset BPYBDS No. BASTO
BPYBDS Assets
g Daop 7 Madiun 4 unit
Daop 7 Madiun 4 units 24 Pengadaan Kereta Penumpang Ekonomi K3
Procurement 4 units economy passenger train sebanyak 4 unit dan Kereta Makan Penumpang
K3 and economy passenger dining train K3, Ekonomi K3, Divre II Sumatera Barat
Divre 2 West Sumatera 25 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI-3:
Procurement Indonesian diesel rail-train KRDI-3: Divre I Sumatera Utara 4 unit
Divre I North Sumatera 4 units 26 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI-3:
Procurement Indonesian diesel rail-train KRDI-3: Divre I Sumatera Utara 4 unit
Divre I North Sumatera 4 units 27 Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia KRDI-3:
Procurement Indonesian diesel rail-train KRDI-3: Divre III Sumatera Selatan 4 unit
Divre III South Sumatera 4 units 28 Pengadaan Kereta Penumpang Ekonomi K3:
Procurement economy passenger train K3: Daop 2 Bandung 6 unit
Daop 2 Bandung 6 units Daop 9 Jember 5 unit
Daop 9 Jember 5 units Kereta Makan Penumpang Ekonomi K3:
Procurement economy passenger dining train K3: Daop 9 Jember 1 unit
Daop 9 Jember 1 unit 29 Pengadaan kereta penumpang kelas ekonomi K3:
Procurement economy class passenger train K3: Daop 5 Purwokerto 10 unit
Daop 5 Purwokerto 10 units 30 Pengadaan 1 satu unit kereta makan kelas
Procurement 1 unit economy class dining train ekonomi dilengkapi dengan pembangkit listrik
equipped with MP3 electric generator, Daop 5 MP3, Daop 5 Purwokerto
Purwokerto 31 Pengadaan 3 tiga unit kereta penumpang kelas
Procurement 3 units economy class passenger ekonomi K3 dilengkapi pendingin udara AC
train K3 equipped with air conditioning and 1 dan 1 satu unit kereta makan kelas ekonomi
unit class economy dining train equipped with dilengkapi pembangkit litsrik MP3, Daop 6
electric generator MP3, Daop 6 Yogyakarta Yogyakarta
32 Pengadaan 1 satu set, 4 unit KRDI, Daop 7 Procurement 1 set, 4 units KRDI, Daop 7 Madiun
Madiun 33 Pengadaan 1 satu set, 4 unit KRDI, Daop 8
Procurement 1 set, 4 units KRDI, Daop 8 Surabaya Surabaya
02BASTOPSPIX2010 02BASTOPSPVIII2011
01BASTOPSPVII2011 04BASTOPSPVIII2011
06BASTOPSPXII2009 08BASTOPSPII2010
09BASTOPSPII2010 10BASTOPSPI2010
11BASTOPSPVII2010
01BASTOPSPIX2010
105
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
32. 32.
34 Pengadaan 11 sebelas unit kereta penumpang Procurement 11 units economy class passenger
kelas ekonomi K3 dilengkapi dengan train K3 equipped with air conditioning, Daop
pendingin udara AC, Daop 6 Yogyakarta 6 Yogyakarta
35 Pengadaan 1 set 4 unit KRDI Procurement 1 set 4 units of KRDI
36 Pengadaan 1 set 3 unit Railbus Procurement 1 set 3 units of Railbus
37 Pengadaan 10 unit K3AC DAN 1 unit MP3 AC Procurement 10 units K3AC dan 1 unit MP3AC
untuk daop 4 Daop 4 Semarang
38 Pengadaan 20 unit K3AC dan 2 unit KMP3 AC Procurement 20 units K3AC dan 2 unit KMP3AC
untuk daop 8 Daop 8 Surabaya
39 Pengadaan 2 set KRDE untuk Divre I SU Procurement 2 set 2 units of KRDE Divre I SU
40 Pengadaan 20 unit K3 AC DAN 2 unit MP3 AC Procurement 20 units K3 AC and 2 unit KMP3 AC
untuk daop 7 Madiun Daop 7 madiun
41 Pengadaan 2 set KRDI3 AC untuk Daop 8 Procurement 2 set KRDI 3 AC, Daop 8
Surabaya Surabaya
42 Pengadaan 1 set Railbus untuk Divre 2 Procurement 1 set Railbus, Divre 2
Sumatera Barat West Sumatra
43 Konversi 2 set KRL menjadi KRDE 2 set KRL conservation became KRDE,
untuk daop 8 Surabaya Daop 8 Surabaya
04BASTOPPSPIX2012 02BASTOPSPVIII2012
BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA lanjutan
GOVERNMENT EQUITY PARTICIPATION continued
03BASTOPSPVIII2011 01BASTOPSPII2012
02BASTOPSPVIII2015 01BASTOPSPVIII2015
01BASTOPSPVIII2015 03BASTOPPSPIX2012
01BASTOPPSPVI2013 02BASTOPPSPVI2013
Aset BPYBDS No. BASTO
BPYBDS Assets
p y
p y
44 Konversi 1 set KRL menjadi KRDE 1 set KRL conservation became KRDE
untuk daop 6 Yogyakarta Daop 6 Yogyakarta
33. 33. ADDITIONAL OF GOVERMENT CAPITAL
34. PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN 34. DISTRIBUTION OF THE COMPANYS NET PROFIT
Cadangan umum Appropriate for general reserve
Dividen Dividend
Penambahan dividen Addition of dividend
PKBL PKBL
Jumlah Total
- 948.220.660
560.401.863
Berdasarkan Rapat
Umum Pemegang
Saham, penggunaan laba tahun buku 2015 dan 2014 sebagai
berikut: Based on the General Meeting of Shareholders, the
following are distribution for profit of the year 2015 and 2014 as follow:
2015 2014
692.201.247 420.301.863
237.055.000 84.061.000
- 56.039.000
18.964.413 01BASTOPSPVIII2015
Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp2.000.000.000,
dana tersebut
bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
The share capital amounted to Rp2,000,000,000 which from the State Budget of Republic Indonesia Year 2015.
PENYERTAAN MODAL NEGARA
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 131 tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang
Penambahan Penyertaan
Modal Negara
Republik Indonesia
ke dalam
Modal Saham
Perusahaan Perseroan
Persero PT
Kereta Api
Indonesia, disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia telah
melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan.
Based on
Government Regulation
of Republic
Indonesia No. 131 Year 2015 dated December 28, 2015 regarding additional of Republic Indonesias Capital into
share capital of Persero PT Kereta Api Indonesia, mentioned that the State of Republic Indonesia has
been additional its capital into Companys share capital.
106
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
34. 34.
35. SELISIH LIKUIDASI 35. DIFFERENCE LIQUIDATION
Berdasarkan surat
Menteri BUMN
No. S-10D4-
MBU072015 tanggal 24 Juli 2015, ditetapkan alokasi dana untuk PKBL atas laba neto tahun 2014 sebesar
Rp18.964.413. Based on a letter from Minister of SOEs No. S-
10D4.MBU072015 dated July 24, 2015, the Company declared fund allocation of PKBL from net income of
2014 amounting to Rp18,964,413.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998, Based on Government Regulation No. 19 of 1998, the
Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 30
April 2015, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen tunai dari laba neto tahun
2014 sebesar Rp237.055.000. Based on the Minutes of Annual General Meeting of
Shareholders of the Company on April 30, 2015, the shareholders agreed to distribute cash dividend from
2014 net income amounted to Rp237,055,000.
PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN lanjutan
DISTRIBUTION OF THE COMPANYS NET PROFIT continued
Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 8
April 2014, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen tunai dari laba neto tahun
2013 sebesar Rp84.061.000 dan tambahan dividen sebesar Rp56.039.000 berdasarkan surat Menteri BUMN
No.S-791MBU122014 tanggal 23 Desember 2014. Based on the Minutes of Annual General Meeting of
Shareholders of the Company on April 8, 2014, the shareholders agreed to distribute cash dividend from
2013 net income amounted to Rp84,061,000 and additional dividend of Rp56,039,000 based on a letter
from Minister of SOEs No.S-791MBU122014 dated December 23, 2014.
Saldo per 1 Juni 1999 Balance as of June 1, 1999
Dipindahkan ke Saldo Laba Transferred to Retained Earnings
Saldo per 31 Desember 1999 Balance as of December 31, 1999
Dipindahkan ke BPYBDS Transferred to Government Equity Participation
Saldo per 31 Desember 2000 Balance as of December 31, 2000
Dipindahkan ke BPYBDS Transferred to Government Equity Participation
Saldo per 31 Desember 2001 Balance as of December 31, 2001
8.251.318 832.180
6.263.710 Atas cadangan modal sebesar Rp8.251.318 telah
dipindahbukukan sebagai berikut: Capital reserves of Rp8,251,318 has been transferred
as follows:
7.231.845 187.293
968.135
7.419.138 Based on the opening balance sheet of the Company
on Juny 1, 1999 were audited by Representative BPKP West Java province, on the basis of Report No. LAP-
02.02.05-13026PW.10.51999 dated November 18, 1999, the remaining liquidation of Rp2,208,251,318
reckoned as paid up capital of Rp2,200,000,000, the remaining balance of Rp8,251,318 into capital reserves.
Berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Posisi Keuangan Likuidasi Perusahaan Umum Kereta
Api per 31 Mei 1999 yang diaudit oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan No. LAP-
02.02.05-12720PW.10.599 tertanggal
9 November
1999, tercatat modal dan cadangan berupa sisa likuidasi sebesar Rp2.208.251.318.
Based on the Independent Auditors Report Balance Liquidation Railway Company on May 31, 1999 were
audited by Representative BPKP West Java province, on
the basis
of Report
No. LAP-02.02.05-
12720PW.10.599 dated November 9, 1999, registered capital and reserves of the remaining liquidation amount
of Rp2,208,251,318. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998,
Perum Kereta Api berubah status dari Perusahaan Umum menjadi Persero terhitung mulai tanggal 1 Juni
1999. Based on Government Regulation No. 19 of 1998, the
Railway Public Corporation Public Company changed its status to be Limited Company Persero starting
June 1, 1999.
Berdasarkan laporan
posisi keuangan
pembukaan Perusahaan per 1 Juni 1999 yang diaudit oleh BPKP
Perwakilan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan No. LAP-02.02.05-13026PW.10.51999 tertanggal 18
November 1999, sisa likuidasi sebesar Rp2.208.251.318 diperhitungkan sebagai modal yang disetor sebesar
Rp2.200.000.000, sisanya sebesar Rp8.251.318 menjadi cadangan modal.
There is no movement in difference liquidation since December 31, 2001 until Financial Statement date.
Tidak ada perubahan selisih likuidasi sejak 31 Desember 2001 sampai dengan tanggal laporan keuangan.
107
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
36. KEPENTINGAN NON PENGENDALI 36. NON CONTROLLING INTEREST
PT Angkasa Pura II PT Angkasa Pura II
Yayasan Pusaka Yayasan Pusaka
Jumlah Total
PT Angkasa Pura II PT Angkasa Pura II
Yayasan Pusaka Yayasan Pusaka
Jumlah Total
1 PT R k M lti U
h 1 PT R
k M lti U h
Net income attributable to non controlling interests Kepentingan non pengendali atas aset bersih
Kepentingan non pengendali atas laba rugi bersih 92.757.540
94.724.504 3.612.458
non controlling interests in net assets 2015
2014 3.332.770
96.369.998 98.057.274
Sedangkan untuk Yayasan Pusaka merupakan hak minoritas atas penyertaan saham pada:
Meanwhile, Yayasan Pusaka is a minority investment in this following ownership:
712.756 1.158.079
1.254.208 4.755.250
Kepentingan Non Pengendali PT Angkasa Pura II merupakan hak minoritas atas penyertaan saham pada
PT Railink dengan persentase kepemilikan sebesar 40. Non controlling interest of PT Angkasa Pura II is a
minority investment in PT Railink with ownership of 40.
2015 2014
1.966.964 5.913.329
1 PT Reska Multi Usaha 1 PT Reska Multi Usaha
2 PT KAI Commuter Jabodetabek 2 PT KAI Commuter Jabodetabek
3 PT KA Pariwisata 3 PT KA Pariwisata
4 PT KA Logistik 4 PT KA Logistik
5 PT KA Property Management 5 PT KA Property Management
37. PENDAPATAN 37. REVENUES
Jasa Angkutan Penumpang: Passenger Transportation Services:
Kelas eksekutif Kelas 1 Executive class first class
Kelas bisnis Kelas 2 Business class second class
Kelas ekonomi Kelas 3 Economy class third class
Jasa Angkutan Barang: Goods Transportation Services:
Angkutan batu bara Coal transportation
Angkutan semen Cement transportation
Angkutan peti kemas Container transportation
Angkutan parcelhantaran Parcel delivery transportation
Angkutan bahan bakar minyak BBM Fuel transportation
Angkutan perkebunan Plantation transportation
Angkutan logambesi baja Metal steel transportation
Angkutan lainnya Other transportation
Pendapatan Pendukung Angkutan Transportation Supporting Revenue
Angkutan KA lainnya Other railway transportation
Suplisi Suplisi
Bagasi Baggage
399.829.954 87.927.993
400.953.749 88.686.946
199.704.579 207.801.625
293.938.841 457.772.809
2.662.747.019 1.954.087.262
5.343.843.560 4.577.283.248
2014 1.931.189.411
1.803.083.538 749.907.130
820.112.448
776.896 470.849
346.899 288.104
6.583.668 6.794.491
39.574.875 15.137.972
4.359.463.217 4.109.656.384
423.672.018 541.962.918
109.363.519 103.289.858
226.861.583 240.766.030
2015
3.059.764.134 2.536.130.681
108
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
37. PENDAPATAN lanjutan 37. REVENUES continued
Pendapatan Usaha Non Angkutan Non Transportation Revenue
Pekerjaan pihak ketiga Third party services
Pendapatan optimalisasi aset Optimization assets income
Lainnya Others
Pelayanan Publik PSO Public Service Obligation
Pemeliharaan Infrastruktur IMO Infrastructure Maintenance Obligation
Jumlah pendapatan Total revenue
Pendapatan jasa angkutan penumpang merupakan pendapatan dari hasil penjualan tiket.
Service revenue is the revenue from passenger ticket sales.
255.306.726 104.067.308
1.002.261.675 613.140.335
1.494.339.462 1.089.307.500
323.994.661 271.494.169
422.960.288 237.578.858
Pendapatan jasa
angkutan barang
merupakan pendapatan atas jasa barang dengan menggunakan
gerbong dan peti kemas. Freight service revenues are revenues for services and
goods using container carriages. Pendapatan
pendukung angkutan
merupakan pendapatan yang diperoleh selain jasa angkutan barang
menggunakan gerbong namun masih berhubungan dengan aktivitas pengangkutan barang, meliputi: suplisi,
bagasi angkutan lanjutan dan angkutan KA lainnya Support transportation revenue is earned income other
than goods transportation services using a car, but still related to the activity of transporting goods, including:
suplisi, baggage, freight and freight trains up the other.
13.938.901.310 10.478.074.413
1.338.039.647 -
2015 2014
38. BEBAN POKOK PENDAPATAN 38. COST OF REVENUES
Beban Operasi Langsung: Direct Operating Expenses:
Pegawai Employee
Perawatan sarana perkeretaapian Railway facilities maintenance
BBM listrik aliran atas Fuel flux over electricity
Penyusutan sarana perkeretaapian Railway facilities depreciation
Pendukung operasional Operational support
Pendukung angkutan KA Railway transportation support
Sewa sarana dan fasilitas bengkel Facility lease and workshop facility
Asuransi Insurance
BBM All In
All in fuel Terminal peti kemas
Container terminal 53.194.629
5.839.860.179 Pendapatan optimalisasi aset merupakan pendapatan
sewa menyewa properti di luar stasiun, pendapatan KSO, dan pendapatan KSU.
412.245.601 62.124.677
189.316.122
3.585.077 1.744.730
2.020.731 1.799.872.240
1.181.365.896
62.572.334 Income optimization assets is income lease property
outside station, KSO income, and KSU income.
2015 2014
Pendapatan penunjang operasional angkutan barang merupakan pendapatan yang diperoleh Perusahaan
selain dari jasa angkutan barang menggunakan gerbong, namun
masih berhubungan
dengan aktivitas
pengangkutan barang,
yaitu pendapatan
jasa pengangkutan lanjutan antara stasiun kereta api dengan
gudang barang, jasa bagasi, jasa terminal peti kemas dan jasa pengawalan.
Revenue from cargo operations to support the income earned by the Company in addition to transporting
cargo using rail service, but still related to the activities of transportation of goods, namely transportation
services continued revenue between the railway station with an arsenal of goods, baggage services,
container terminal services and escort services.
17.896.096 525.333.833
197.898.240 1.451.978.618
1.205.936.609 1.470.812.872
1.157.049.605 451.379.481
bagasi, angkutan lanjutan dan angkutan KA lainnya.
4.565.975.851 149.328.323
10.180.316
109
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
38. BEBAN POKOK PENDAPATAN lanjutan 38. COST OF REVENUES continued
Beban Operasi Tidak Langsung: Indirect Operating Expenses:
Pegawai Employee
Perawatan dan operasi prasarana Railway operate infrastructure and
perkeretaapian maintenance
Beban optimalisasi aset Assets optimalization expenses
Beban K3 K3 expenses
Perawatan prasarana pendukung Railway transportation facility support
angkutan KA maintenance
Beban stasiun Station expenses
Sewa prasarana Infrastructure rent
Penyusutan AT prasarana Infrastructure fixed assets depreciation
Amortisasi hak pengoperasian aset Prasarana
Infrastructure fixed assets amortization
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total cost of revenues
39. BEBAN USAHA 39. OPERATING EXPENSES
- 1.065.049.062
2015 2014
7.306.910.065 440.286.616
4.036.235.792 46.833.788
2.740.934.214 1.329.540.793
496.317.826
164.485.904 661.004.827
712.950.019
1.003.665.992
9.876.095.971 56.449.462
347.592.118 239.614.999
37.180.149 24.274.689
47.133.503 37.823.463
66.966.796 2015
2014
Penjualan Sales expenses
Pegawai Employee expenses
Kerumahtanggaan Household
Administrasi Administration
Perjalanan dinas Official travel
Inventaris Inventory
Pendidikan Education
Rapat akomodasi Meeting accommodation
LAT LAT
ATK Stationery
Kehumasan Public relation
Mess Guesthouse
Asuransi Insurance Expense
Pelayanan kesehatan umum Public health expenses
Pemeriksaan Investigation
Litbang Research development
Pengiriman barang Delivery goods
Imbalan pasca kerja PSL Past-service liabilities expenses
PBB Property tax
Peny. AT lainnya Fasilitas Umum Other fixed assets depreciation
Jumlah Total
87.174.421
156.660.906 1.392.021.363
1.511.036.764 59.809.632
18.731.912 19.700.914
47.571.337 66.921.254
8.073.343 8.642.212
2015 2014
1.354.375.858 185.256.839
778.875.706 645.907.212
44.154.518 14.373.571
147.600.863 90.248.499
1.244.420.500 30.767.121
34.587.058
541.378 627.412
42.481.941 28.013.734
20.253.585 15.068.064
14.579.143 33.590.217
177.434.125
12.597.098 125.978.231
9.910.171 330.404
8.183.752 10.157.621
3.309.870 3.111.917
6.113.606 116.466.446
9.605.125 13.859.618
31.522.504 22.257.889
56.268.727
110
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI 40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Nature of relationship with a related party as follows: a.
a.
b. b.
Perusahaan merupakan bagian dari suatu kelompok usaha
sebagaimana dijelaskan
di bawah,
dalam menjalankan operasinya berhubungan dan melakukan
transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Mengenai hubungan
tersebut, terdapat
kemungkinan adanya
transaksi yang dilakukan dengan kondisi dan syarat yang tidak sama apabila transaksi tersebut dilakukan dengan
pihak yang berelasi. Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi
sebagai berikut: The Company is part of a business group as described
below, in carrying out its operations and transactions with related parties relate. About the relationship, there
is the possibility of a transaction made with the conditions and terms which are not the same if the
transaction is carried out with related parties relate.
Perusahaan menempatkan
dan meminjamkan
dana pada bank-bank yang dimiliki Pemerintah dengan persyaratan dan tingkat bunga normal
sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
The company places and lend funds in banks owned by the Government with the terms and
interest rates normally applicable to third parties. Pemerintahan RI diwakili oleh Menteri BUMN
merupakan pemegang saham perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui
penyertaan modal Pemerintah RI. The Government of Indonesia represented by the
Minister of State is the companys shareholders and other state affiliates through a capital
investment the Government of Indonesia.
Bank Rupiah: Bank IDR:
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Mandiri Pesero Tbk PT Bank Mandiri Pesero Tbk
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk
Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Mandiri
Sub Jumlah bank rupiah Sub Total bank IDR
Deposito IDR: Time Deposits IDR:
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk
Jumlah deposito Total time deposits
Piutang Usaha: Trade Receivable:
PT Tambang Batubara Bukit Asam PT Tambang Batubara Bukit Asam
Persero Tbk Persero Tbk
PT Pertamina Persero PT Pertamina Persero
PT Perkebunan Nusantara IV Persero PT Perkebunan Nusantara IV Persero
PT Semen Baturaja Persero PT Semen Baturaja Persero
PT Perkebunan Nusantara III Persero PT Perkebunan Nusantara III Persero
PT INKA Persero PT INKA Persero
PT Semen Padang PT Semen Padang
Lain-lain Others
Jumlah piutang usaha Total trade receivable
- 3.254.265
73.552.728 609.575.344
93.000.000 165.000.000
651.200.000 689.236.888
4.976 5.338
431.783.876 879.166.697
Ikhtisar saldo transaksi pihak berelasi, sebagai berikut: Summarizes the balance of transactions with related
parties as follows 2015
2014
1.942.550 1.896.226
611.259.500 50.000.000
223.771.707 223.850.029
132.511.915 43.839.759
1.509.007 560.971
9.106.010 475.533
3.936.447 6.994.472
1.240.294 245.194.218
16.284.046 24.781.928
298.094.576 251.380.583
1.359.459.500 914.236.888
15.411.858 1.980.611
3.594.965 4.000.000
10.000.000
215.150.534
p g
111
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
40. 40.
Utang Usaha: Trade Payable:
PT Hutama Karya Persero PT Hutama Karya Persero
PT Industri Kereta Api Persero PT Industri Kereta Api Persero
PT Pertamina Persero PT Pertamina Persero
PT PINDAD Persero PT PINDAD Persero
PT Barata Indonesia PT Barata Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Telekomunikasi Indonesia Industri Telekomunikasi Indonesia
PT Angkasa Pura II Persero PT Angkasa Pura II Persero
PT Waskita Karya Persero PT Waskita Karya Persero
Lain-lain Others
Jumlah utang usaha Total trade payables
Pinjaman Jangka Pendek Short-Term Loans
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Jumlah pinjaman jangka pendek Total short-term loans
984.444 -
6.605.950 -
3.751.679 -
5.548.075 903.200
13.848.209 -
6.247.136 1.689.503
7.146.348 -
2.189.426.058 2.564.761.965
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI lanjutan
9.669.470 12.170.302
1.445.892 1.445.892
11.227.856 2.406.928
1.859.426.058 1.669.540.913
330.000.000 895.221.052
66.475.058 18.615.825
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES continued
Pinjaman Jangka Panjang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero
PT Bank Mandiri Persero Kompensasi Manajemen Kunci
Key Management Compensation Direksi:
Directors: Gaji pokok
Salary Tantiem
Tantiem Remunerasi
Remuneration Tunjangan hari raya keagamaan
Religious holiday allowance Jumlah
Total Dewan Komisaris:
Commissioners Board: Gaji pokok
Salary Tantiem
Tantiem Tunjangan
Allowance Jumlah
Total
41. SUBSIDI PEMERINTAH 41. GOVERNMENT SUBSIDIES
Public Service Obligation PSO Public Service Obligation PSO
Penerimaan dana subsidi Subsidy payment received
PSO yang masih harus diterima PSO accrued
19.607.044 13.779.040
1.695.881 6.698.357
13.766.355 10.731.580
2015 2014
1.832.483.039 1.821.964.780
1.710.154.668 1.738.092.819
1.216.145.475 708.889.808
409.102.208 380.417.692
235.222.019 30.555.196
3.777.859.726 3.590.612.794
1.625.247.683 1.089.307.500
6.392.956 3.677.960
1.466.165 1.399.469
2015 2014
43.901.023 39.724.923
5.907.233 5.654.150
1.533.999 1.430.001
21.064.099 17.817.524
112
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
PT KERETA API INDONESIA PERSERO PT KERETA API INDONESIA PERSERO
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
Tanggal 31 Desember 2015 dan as of December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS KEUANGAN KONSOLIDASIAN
41. SUBSIDI PEMERINTAH lanjutan 41. GOVERNMENT SUBSIDIES continued
Dasar Hukum Kontrak PSO berasal dari: PSO contracts legal basis comes from:
a. a.
b. b.
c. c.
d. d.
e. e.
f. f.
Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
Law No.
23 Year
2007 about
Railways Transportation;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan
Kereta Api; Republic of Indonesian Regulations No. 79 Year
2009 about
The Traffic
and Railways
Transportation; Peraturan Menteri Keuangan No. 156PMK.02
2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung jawaban Dana Penyelenggaraan
Kewajiban pelayanan Publik Bidang angkutan The
Minister of
Finance Regulation
No. 156PMK.022010
about Procedures
for the
Procurement, Disbursement, and Accountability of funds For public service Obligations Of the
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun
2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian;
Republic of Indonesian Regulations No. 56 Year 2009 about the Organizing of Railways;
Law No. 17 Year 2003 about State Financial; Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik negara; Law No. 19 Year 2003 about State-owned
enterprises BUMN; Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
g. g.
h. h.
i. i.
j. j.
k. k.
l. l.
Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KU.002SK.29DJKA092011
tanggal 16
September 2011
Tentang Standar
Prosedur Operasi
Pelayanan Verifikasi
Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
Public Service Obligation PSO Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi;
Decision of the Director General of railways No. KU.002SK.29DJKA092011, dated September
16, 2011,
of Standard
Operational Service
Verification Procedure for implementation of the obligations of public service Public Service
Obligation PSO train economics class; Keputusan Direktur Jendral Perkeretaapian No.
KA.407SK.102DJKA102011, tanggal 26 Oktober 2011, Tentang penetapan Pemberlakuan Grafik
Perjalanan Kereta Api GAPEKA Tahun 2011; Decision of the Director General of railways No.
KA.407SK.102DJKA102011, dated October 26, 2011, of regarding the determination of the validity
of a Graph Enforcement Train Travel GAPEKA Year 2011;
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 14 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta
Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2012;
Regulation of the Minister of Transportation No. PM. 14 Year 2012 about the implementation of the
obligations of public service Transport People by train economy class Service fiscal Year 2012;
Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta
Api Kelas Ekonomi; The Minister of Transportation Regulation No. KM
7 Year 2009 about Transportation Person Price with Economy Class Train;
Peraturan Menteri Perhubungan No. 9 tentang Standar pelayanan Minimum Untuk Angkutan
Orang Dengan Kereta Api; Regulation of the Minister of Transportation No. 9
of Minimum
Standard Service
for People
Transportation by Train; Peraturan
Kementerian Keuangan
No. 179PMK.052010
perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan No. 82PMK.052007 tentang
Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening
Kas Umum Negara; The
Ministry of
Finance Regulation
No. 179PMK.052010 amendments to The Minister of
Finance Regulation No. 82PMK.052007 about Fund Disbursement Procedures of Budget Cost
Revenue and State Expenditure through the State Treasury Account;
Kewajiban pelayanan Publik Bidang angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi;
funds For public service Obligations Of the railway transportation economy class;
Api Kelas Ekonomi; 113