Sumber estimasi ketidakpastian Key sources of estimation uncertainty

Powering The Way To Promote Capital Market Deepening PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 230 P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND FOR YEAR THEN ENDED - Continued 33 - 6. ASET KEUANGAN LAINNYA

6. OTHER FINANCIAL ASSETS

31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2014 2013 Rp Rp Deposito berjangka 73.287.000.000 20.412.596.941 Time deposits Aset keuangan, pada nilai w ajar Financial assets, at fair value melalui laba rugi dalam kelompok through profit or loss held diperdagangkan for trading Reksadana 132.137.523.780 102.947.970.886 Mutual funds Aset keuangan tersedia untuk dijual Financial assets available for sale Surat Utang Negara dan Obligasi Government Bonds and Korporasi 164.456.081.000 155.602.281.000 Corporate Bonds Jumlah 369.880.604.780 278.962.848.827 Total Rincian aset keuangan lainnya adalah sebagai berikut: Details of the other financial assets are as follows: Deposito Berjangka Time Deposits 31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2014 2013 Rp Rp Rupiah Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 42.359.000.000 - PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk 13.350.000.000 3.350.000.000 Nasional, Tbk PT Bank Permata, Tbk 12.000.000.000 7.000.000.000 PT Bank Permata, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk 5.578.000.000 - PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk - 10.062.596.941 Persero, Tbk Jumlah 73.287.000.000 20.412.596.941 Total Tingkat bunga deposito berjangka Interest rate per annum on time per tahun deposits Rupiah 9,75 - 11 9,50 - 9,75 Rupiah Jangka waktu deposito berjangka diatas antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan. The above time deposits have terms of 3 months to 12 months. Diperdagangkan Trading 31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2014 2013 Rp Rp Reksadana Mutual Funds Biaya perolehan Cost Danareksa Maw ar 33.500.000.000 33.500.000.000 Danareksa Maw ar Schroders Dana Istimew a 22.000.000.000 22.000.000.000 Schroders Dana Istimew a BNP Paribas Infrastruktur Plus 22.100.000.000 22.100.000.000 BNP Paribas Infrastructure Plus Mandiri Investa Atraktif 5.000.000.000 5.000.000.000 Mandiri Investa Atraktif Schroders Balance Syariah Fund 5.000.000.000 5.000.000.000 Schroders Balance Syariah Fund Laba belum terealisasi 44.537.523.780 15.347.970.886 Unrealized gain Jumlah investasi dalam unit Total investment in units of reksadana 132.137.523.780 102.947.970.886 mutual funds Powering The Way To Promote Capital Market Deepening PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 231 NESIA 33 - agai s: a 3 onths P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND FOR YEAR THEN ENDED - Continued 34 - Sampai dengan 31 Desember 2014, laba belum terealisasi atas kenaikan nilai wajar reksadana sebesar Rp 44.537.523.780 dan masing-masing terdiri atas laba belum terealisasi sebesar Rp 29.189.552.894 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laba belum terealisasi sebesar Rp 15.347.970.886 untuk periode sebelum 2014. As of December 31, 2014, unrealized gain in fair value of mutual fund amounted to Rp 44,537,523,780 which consists of unrealized gain amounting to Rp 29,189,552,894 for the year ended December 31, 2014 and unrealized gain amounting to Rp 15,347,970,886 for the period prior to 2014. Tersedia untuk Dijual Available for Sale Nilai Nominal Nilai Wajar Tingkat Bunga Jatuh Tempo Obligasi Bonds Nominal Value Fair Value Interest Rate Maturity Date Rp Rp Surat Berharga Negara Government Securities SBSN IFR 001 5.000.000.000 5.133.715.000 11,80 15-08-2015 Sukuk Ritel SR-004 5.000.000.000 4.971.395.000 6,25 21-09-2015 ORI - 009 10.000.000.000 9.927.240.000 6,25 15-10-2015 Sukuk Ritel SR - 005 5.000.000.000 4.931.325.000 6,00 27-02-2016 ORI - 010 8.000.000.000 8.111.760.000 8,50 15-10-2016 SBSN IFR 005 5.000.000.000 5.093.920.000 9,00 15-01-2017 Sukuk Ritel SR-006 10.000.000.000 10.170.460.000 8,75 05-03-2017 Ina Recap FR 0048 10.000.000.000 10.416.120.000 9,00 15-09-2018 Ina Recap FR 0045 5.000.000.000 5.618.530.000 9,75 15-05-2037 JumlahTotal 63.000.000.000 64.374.465.000 Obligasi Korporasi Corporate Bonds FIF A01 CCN 1 10.000.000.000 9.964.710.000 7,65 20-04-2015 TAF S02B 5.000.000.000 4.984.960.000 7,50 05-06-2015 BNGA 01 ACNI 8.000.000.000 7.898.232.000 7,35 30-10-2015 BCA F01 DCN 1 5.000.000.000 4.890.840.000 7,70 09-05-2016 SMF P01 CCN 2 10.000.000.000 9.524.870.000 7,55 25-04-2017 WSK T02B 10.000.000.000 9.858.120.000 9,75 05-06-2017 MED C01 CN 2 6.000.000.000 5.631.390.000 8,85 15-03-2018 PTPP 01 CN 1 3.000.000.000 2.855.448.000 8,38 19-03-2018 GIAA A01 CCN 1 20.000.000.000 18.865.720.000 9,25 05-07-2018 PPG D01 DCN 2 2.000.000.000 1.839.032.000 7,75 14-02-2019 SMI I 01 B 4.000.000.000 3.987.092.000 10,00 11-06-2019 PIHC01B 6.000.000.000 6.049.362.000 9,95 08-07-2019 BBTN 15 10.000.000.000 9.450.770.000 9,50 28-06-2021 BBTN 01 CN 1 5.000.000.000 4.281.070.000 7,90 05-06-2022 JumlahTotal 104.000.000.000 100.081.616.000 JumlahTotal 167.000.000.000 164.456.081.000 31 DesemberDecember 31, 2014