Powering The Way To Promote Capital Market Deepening PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
230
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2014 AND FOR YEAR THEN ENDED - Continued
33 - 6. ASET KEUANGAN LAINNYA
6. OTHER FINANCIAL ASSETS
31 Desember 31 Desember
December 31, December 31,
2014 2013
Rp Rp
Deposito berjangka 73.287.000.000
20.412.596.941 Time deposits
Aset keuangan, pada nilai w ajar Financial assets, at fair value
melalui laba rugi dalam kelompok through profit or loss held
diperdagangkan for trading
Reksadana 132.137.523.780
102.947.970.886 Mutual funds
Aset keuangan tersedia untuk dijual Financial assets available for sale
Surat Utang Negara dan Obligasi Government Bonds and
Korporasi 164.456.081.000
155.602.281.000 Corporate Bonds
Jumlah 369.880.604.780
278.962.848.827 Total
Rincian aset keuangan lainnya adalah sebagai berikut:
Details of the other financial assets are as follows:
Deposito Berjangka Time Deposits
31 Desember 31 Desember
December 31, December 31,
2014 2013
Rp Rp
Rupiah Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 42.359.000.000
- PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional, Tbk 13.350.000.000
3.350.000.000 Nasional, Tbk
PT Bank Permata, Tbk 12.000.000.000
7.000.000.000 PT Bank Permata, Tbk
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 5.578.000.000
- PT Bank Mandiri Persero, Tbk
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero, Tbk -
10.062.596.941 Persero, Tbk
Jumlah 73.287.000.000
20.412.596.941 Total
Tingkat bunga deposito berjangka Interest rate per annum on time
per tahun deposits
Rupiah 9,75 - 11
9,50 - 9,75 Rupiah
Jangka waktu deposito berjangka diatas antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
The above time deposits have terms of 3 months to 12 months.
Diperdagangkan Trading
31 Desember 31 Desember
December 31, December 31,
2014 2013
Rp Rp
Reksadana Mutual Funds
Biaya perolehan Cost
Danareksa Maw ar 33.500.000.000
33.500.000.000 Danareksa Maw ar
Schroders Dana Istimew a 22.000.000.000
22.000.000.000 Schroders Dana Istimew a
BNP Paribas Infrastruktur Plus 22.100.000.000
22.100.000.000 BNP Paribas Infrastructure Plus
Mandiri Investa Atraktif 5.000.000.000
5.000.000.000 Mandiri Investa Atraktif
Schroders Balance Syariah Fund 5.000.000.000
5.000.000.000 Schroders Balance Syariah Fund
Laba belum terealisasi 44.537.523.780
15.347.970.886 Unrealized gain
Jumlah investasi dalam unit Total investment in units of
reksadana 132.137.523.780
102.947.970.886 mutual funds
Powering The Way To Promote Capital Market Deepening PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
231
NESIA
33 - agai
s:
a 3 onths
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2014 AND FOR YEAR THEN ENDED - Continued
34 - Sampai dengan 31 Desember 2014, laba belum
terealisasi atas kenaikan nilai wajar reksadana sebesar Rp 44.537.523.780 dan masing-masing
terdiri atas laba belum terealisasi sebesar Rp 29.189.552.894 untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2014 dan laba belum terealisasi sebesar
Rp 15.347.970.886 untuk
periode sebelum 2014.
As of December 31, 2014, unrealized gain in fair value of mutual fund amounted to
Rp 44,537,523,780 which consists of unrealized gain amounting to Rp 29,189,552,894 for the year
ended December 31, 2014 and unrealized gain amounting to Rp 15,347,970,886 for the period
prior to 2014.
Tersedia untuk Dijual Available for Sale
Nilai Nominal Nilai Wajar
Tingkat Bunga Jatuh Tempo
Obligasi Bonds Nominal Value
Fair Value Interest Rate
Maturity Date Rp
Rp Surat Berharga Negara Government Securities
SBSN IFR 001 5.000.000.000
5.133.715.000 11,80
15-08-2015 Sukuk Ritel SR-004
5.000.000.000 4.971.395.000
6,25 21-09-2015
ORI - 009 10.000.000.000
9.927.240.000 6,25
15-10-2015 Sukuk Ritel SR - 005
5.000.000.000 4.931.325.000
6,00 27-02-2016
ORI - 010 8.000.000.000
8.111.760.000 8,50
15-10-2016 SBSN IFR 005
5.000.000.000 5.093.920.000
9,00 15-01-2017
Sukuk Ritel SR-006 10.000.000.000
10.170.460.000 8,75
05-03-2017 Ina Recap FR 0048
10.000.000.000 10.416.120.000
9,00 15-09-2018
Ina Recap FR 0045 5.000.000.000
5.618.530.000 9,75
15-05-2037 JumlahTotal
63.000.000.000 64.374.465.000
Obligasi Korporasi Corporate Bonds FIF A01 CCN 1
10.000.000.000 9.964.710.000
7,65 20-04-2015
TAF S02B 5.000.000.000
4.984.960.000 7,50
05-06-2015 BNGA 01 ACNI
8.000.000.000 7.898.232.000
7,35 30-10-2015
BCA F01 DCN 1 5.000.000.000
4.890.840.000 7,70
09-05-2016 SMF P01 CCN 2
10.000.000.000 9.524.870.000
7,55 25-04-2017
WSK T02B 10.000.000.000
9.858.120.000 9,75
05-06-2017 MED C01 CN 2
6.000.000.000 5.631.390.000
8,85 15-03-2018
PTPP 01 CN 1 3.000.000.000
2.855.448.000 8,38
19-03-2018 GIAA A01 CCN 1
20.000.000.000 18.865.720.000
9,25 05-07-2018
PPG D01 DCN 2 2.000.000.000
1.839.032.000 7,75
14-02-2019 SMI I 01 B
4.000.000.000 3.987.092.000
10,00 11-06-2019
PIHC01B 6.000.000.000
6.049.362.000 9,95
08-07-2019 BBTN 15
10.000.000.000 9.450.770.000
9,50 28-06-2021
BBTN 01 CN 1 5.000.000.000
4.281.070.000 7,90
05-06-2022 JumlahTotal
104.000.000.000 100.081.616.000
JumlahTotal 167.000.000.000
164.456.081.000 31 DesemberDecember 31, 2014