SECURITIES CLEARING AND TRANSACTIONS SETTLEMENT
Powering The Way To Promote Capital Market Deepening PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
235
NESIA
37 - ito
in
an g and
ngan he
AN F
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2014 AND FOR YEAR THEN ENDED - Continued
38 - Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
RUPS pada tanggal 19 Juni 2014 yang disahkan oleh notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Resume
RUPS No. 277VI2014, Perusahaan memutuskan antara lain menyisihkan 10 dari
laba bersih per 31 Desember 2013 atau sebesar Rp 6.612.835.700 sebagai dana cadangan
jaminan Catatan 19. Based on Annual Shareholder Meeting RUPS
dated by June 19, 2014 and stated on Minutes of RUPS No. 277VI2014, Ashoya Ratam,
S.H.,M.Kn., the Company decided to approved guarantee fund reserve of 10 of net income as
of December 31, 2013 or amounting to Rp 6,612,835,700 Note 19.
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, deposito berjangka sebesar
Rp 35 miliar di PT Bank Mandiri Persero Tbk, digunakan sebagai jaminan kredit fasilitas dana
talangan standby credit facility dari bank yang sama Catatan 30d.
For years ended December 31, 2014 and 2013, time deposit of Rp 35 billion in PT Bank Mandiri
Persero Tbk, was used as collateral for standby credit facility from the same bank Note 30d.
Dana cadangan jaminan dikelola Perusahaan dalam bentuk deposito berjangka yang
ditempatkan pada PT Bank Permata, Tbk dan PT Bank Mandiri Persero, Tbk dari Januari
sampai Desember, dengan tingkat bunga per tahun berkisar antara 9,75 - 10,00 dan antara
5,50 - 9,75 masing-masing untuk tahun 2014 dan 2013.
The fund reserved for guarantee of securities transaction settlement was invested by the
Company in time deposits placed in PT Bank Permata, Tbk and PT Bank Mandiri Persero, Tbk
for the period January to December with interest rates per annum ranging from 9.75 - 10.00
and from 5.50 - 9.75 for the years ended December 31, 2014 and 2013, respectively.
11. INVESTASI SAHAM 11. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK
Persentase kepemilikan Percentage of ownership
2014 danand 2013 Investasi pada entitas asosiasi Investment in associate
PT Penilai Harga Efek Indonesia PHEI 33,33
PT Indonesian Capital Market Electronic Library I-CAMEL 33,33
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia PPPIEI 33,33
Aset keuangan tidak lancar lainnya Other financial asset - noncurrent PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI
10,50
Mutasi investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:
Changes in investments in associates using equity method is as follows:
Bagian rugi Penambahan
bersih entitas Saldo aw al
Addition asosiasi
Beginning Pengurangan
Equity in net loss Saldo akhir
balance Deduction
of an associate Ending balance
Rp Rp
Rp Rp
PHEI 5.735.995.163
- 240.189.083
5.495.806.080 I-CAMEL
848.494.511 -
209.411.317 639.083.194
PPPIEI 4.280.382.609
- 2.134.158.624
2.146.223.985 JumlahTotal
10.864.872.283 -
2.583.759.024 8.281.113.259
31 DesemberDecember 31, 2014
Powering The Way To Promote Capital Market Deepening PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
236
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2014 AND FOR YEAR THEN ENDED - Continued
39 -
Bagian rugi Penambahan
bersih entitas Saldo aw al
Addition asosiasi
Beginning Pengurangan
Equity in net loss Saldo akhir
balance Deduction
of an associate Ending balance
Rp Rp
Rp Rp
PHEI 1.923.964.751
5.000.000.000 1.187.969.588
5.735.995.163 I-CAMEL
853.036.580 -
4.542.069 848.494.511
PPPIEI 5.003.401.963
- 723.019.354
4.280.382.609 JumlahTotal
7.780.403.294 5.000.000.000
1.915.531.011 10.864.872.283
31 DesemberDecember 31, 2013
Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut:
Summarized financial information in respect of associates is set out below:
Liabilitas Pendapatan
Laba rugi AsetAssets
Liab ilities Revenue
Profit or loss Rp
Rp Rp
Rp 2014
2014 PHEI
19.095.377.870 2.608.124.499
12.943.662.461 720.567.250
PHEI I-CAMEL
2.103.206.982 185.957.399
567.907.946 628.233.950
I-CAMEL PPPIEI
7.736.312.630 1.297.640.675
1.131.593.835 6.402.475.871
PPPIEI 2013
2013 PHEI
19.920.287.112 2.712.466.491
10.088.346.151 3.563.908.763
PHEI I-CAMEL
2.632.231.705 86.748.172
595.544.220 13.626.208
I-CAMEL PPPIEI
14.318.590.910 1.477.443.084
834.479.326 2.169.058.062
PPPIEI
Pada tanggal 23 Mei 2013, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selanjutnya disebut SRO telah menempatkan
dan menyetor sejumlah Rp 15.000.000.000 dari modal dasar PHEI dengan rincian masing-masing
SRO menyetor sebesar Rp 5.000.000.000. On May 23, 2013, PT Bursa Efek Indonesia,
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia the SRO
have subscribed and fully paid Rp 15,000,000,000 for PHEI’s total authorized capital stocks, where
each SRO paid Rp 5,000,000,000.
Mutasi aset keuangan tidak lancar lainnya dengan metode biaya adalah sebagai berikut:
Changes in other financial asset-non current using cost method is as follows:
31 Desember 31 Desember
December 31, December 31,
2014 2013
Rp Rp
Saldo aw al 15.856.220.066
9.238.325.323 Beginning balance
Penambahan -
6.617.894.743 Addition
Saldo akhir 15.856.220.066
15.856.220.066 Ending balance