SECURITIES CLEARING AND TRANSACTIONS SETTLEMENT

Powering The Way To Promote Capital Market Deepening PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 235 NESIA 37 - ito in an g and ngan he AN F P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND FOR YEAR THEN ENDED - Continued 38 - Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS pada tanggal 19 Juni 2014 yang disahkan oleh notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Resume RUPS No. 277VI2014, Perusahaan memutuskan antara lain menyisihkan 10 dari laba bersih per 31 Desember 2013 atau sebesar Rp 6.612.835.700 sebagai dana cadangan jaminan Catatan 19. Based on Annual Shareholder Meeting RUPS dated by June 19, 2014 and stated on Minutes of RUPS No. 277VI2014, Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., the Company decided to approved guarantee fund reserve of 10 of net income as of December 31, 2013 or amounting to Rp 6,612,835,700 Note 19. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, deposito berjangka sebesar Rp 35 miliar di PT Bank Mandiri Persero Tbk, digunakan sebagai jaminan kredit fasilitas dana talangan standby credit facility dari bank yang sama Catatan 30d. For years ended December 31, 2014 and 2013, time deposit of Rp 35 billion in PT Bank Mandiri Persero Tbk, was used as collateral for standby credit facility from the same bank Note 30d. Dana cadangan jaminan dikelola Perusahaan dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Permata, Tbk dan PT Bank Mandiri Persero, Tbk dari Januari sampai Desember, dengan tingkat bunga per tahun berkisar antara 9,75 - 10,00 dan antara 5,50 - 9,75 masing-masing untuk tahun 2014 dan 2013. The fund reserved for guarantee of securities transaction settlement was invested by the Company in time deposits placed in PT Bank Permata, Tbk and PT Bank Mandiri Persero, Tbk for the period January to December with interest rates per annum ranging from 9.75 - 10.00 and from 5.50 - 9.75 for the years ended December 31, 2014 and 2013, respectively. 11. INVESTASI SAHAM 11. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK Persentase kepemilikan Percentage of ownership 2014 danand 2013 Investasi pada entitas asosiasi Investment in associate PT Penilai Harga Efek Indonesia PHEI 33,33 PT Indonesian Capital Market Electronic Library I-CAMEL 33,33 PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia PPPIEI 33,33 Aset keuangan tidak lancar lainnya Other financial asset - noncurrent PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI 10,50 Mutasi investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut: Changes in investments in associates using equity method is as follows: Bagian rugi Penambahan bersih entitas Saldo aw al Addition asosiasi Beginning Pengurangan Equity in net loss Saldo akhir balance Deduction of an associate Ending balance Rp Rp Rp Rp PHEI 5.735.995.163 - 240.189.083 5.495.806.080 I-CAMEL 848.494.511 - 209.411.317 639.083.194 PPPIEI 4.280.382.609 - 2.134.158.624 2.146.223.985 JumlahTotal 10.864.872.283 - 2.583.759.024 8.281.113.259 31 DesemberDecember 31, 2014 Powering The Way To Promote Capital Market Deepening PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 236 P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND FOR YEAR THEN ENDED - Continued 39 - Bagian rugi Penambahan bersih entitas Saldo aw al Addition asosiasi Beginning Pengurangan Equity in net loss Saldo akhir balance Deduction of an associate Ending balance Rp Rp Rp Rp PHEI 1.923.964.751 5.000.000.000 1.187.969.588 5.735.995.163 I-CAMEL 853.036.580 - 4.542.069 848.494.511 PPPIEI 5.003.401.963 - 723.019.354 4.280.382.609 JumlahTotal 7.780.403.294 5.000.000.000 1.915.531.011 10.864.872.283 31 DesemberDecember 31, 2013 Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut: Summarized financial information in respect of associates is set out below: Liabilitas Pendapatan Laba rugi AsetAssets Liab ilities Revenue Profit or loss Rp Rp Rp Rp 2014 2014 PHEI 19.095.377.870 2.608.124.499 12.943.662.461 720.567.250 PHEI I-CAMEL 2.103.206.982 185.957.399 567.907.946 628.233.950 I-CAMEL PPPIEI 7.736.312.630 1.297.640.675 1.131.593.835 6.402.475.871 PPPIEI 2013 2013 PHEI 19.920.287.112 2.712.466.491 10.088.346.151 3.563.908.763 PHEI I-CAMEL 2.632.231.705 86.748.172 595.544.220 13.626.208 I-CAMEL PPPIEI 14.318.590.910 1.477.443.084 834.479.326 2.169.058.062 PPPIEI Pada tanggal 23 Mei 2013, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selanjutnya disebut SRO telah menempatkan dan menyetor sejumlah Rp 15.000.000.000 dari modal dasar PHEI dengan rincian masing-masing SRO menyetor sebesar Rp 5.000.000.000. On May 23, 2013, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia the SRO have subscribed and fully paid Rp 15,000,000,000 for PHEI’s total authorized capital stocks, where each SRO paid Rp 5,000,000,000. Mutasi aset keuangan tidak lancar lainnya dengan metode biaya adalah sebagai berikut: Changes in other financial asset-non current using cost method is as follows: 31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2014 2013 Rp Rp Saldo aw al 15.856.220.066 9.238.325.323 Beginning balance Penambahan - 6.617.894.743 Addition Saldo akhir 15.856.220.066 15.856.220.066 Ending balance