CASH AND CASH EQUIVALENTS

Powering The Way To Promote Capital Market Deepening PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 231 NESIA 33 - agai s: a 3 onths P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND FOR YEAR THEN ENDED - Continued 34 - Sampai dengan 31 Desember 2014, laba belum terealisasi atas kenaikan nilai wajar reksadana sebesar Rp 44.537.523.780 dan masing-masing terdiri atas laba belum terealisasi sebesar Rp 29.189.552.894 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laba belum terealisasi sebesar Rp 15.347.970.886 untuk periode sebelum 2014. As of December 31, 2014, unrealized gain in fair value of mutual fund amounted to Rp 44,537,523,780 which consists of unrealized gain amounting to Rp 29,189,552,894 for the year ended December 31, 2014 and unrealized gain amounting to Rp 15,347,970,886 for the period prior to 2014. Tersedia untuk Dijual Available for Sale Nilai Nominal Nilai Wajar Tingkat Bunga Jatuh Tempo Obligasi Bonds Nominal Value Fair Value Interest Rate Maturity Date Rp Rp Surat Berharga Negara Government Securities SBSN IFR 001 5.000.000.000 5.133.715.000 11,80 15-08-2015 Sukuk Ritel SR-004 5.000.000.000 4.971.395.000 6,25 21-09-2015 ORI - 009 10.000.000.000 9.927.240.000 6,25 15-10-2015 Sukuk Ritel SR - 005 5.000.000.000 4.931.325.000 6,00 27-02-2016 ORI - 010 8.000.000.000 8.111.760.000 8,50 15-10-2016 SBSN IFR 005 5.000.000.000 5.093.920.000 9,00 15-01-2017 Sukuk Ritel SR-006 10.000.000.000 10.170.460.000 8,75 05-03-2017 Ina Recap FR 0048 10.000.000.000 10.416.120.000 9,00 15-09-2018 Ina Recap FR 0045 5.000.000.000 5.618.530.000 9,75 15-05-2037 JumlahTotal 63.000.000.000 64.374.465.000 Obligasi Korporasi Corporate Bonds FIF A01 CCN 1 10.000.000.000 9.964.710.000 7,65 20-04-2015 TAF S02B 5.000.000.000 4.984.960.000 7,50 05-06-2015 BNGA 01 ACNI 8.000.000.000 7.898.232.000 7,35 30-10-2015 BCA F01 DCN 1 5.000.000.000 4.890.840.000 7,70 09-05-2016 SMF P01 CCN 2 10.000.000.000 9.524.870.000 7,55 25-04-2017 WSK T02B 10.000.000.000 9.858.120.000 9,75 05-06-2017 MED C01 CN 2 6.000.000.000 5.631.390.000 8,85 15-03-2018 PTPP 01 CN 1 3.000.000.000 2.855.448.000 8,38 19-03-2018 GIAA A01 CCN 1 20.000.000.000 18.865.720.000 9,25 05-07-2018 PPG D01 DCN 2 2.000.000.000 1.839.032.000 7,75 14-02-2019 SMI I 01 B 4.000.000.000 3.987.092.000 10,00 11-06-2019 PIHC01B 6.000.000.000 6.049.362.000 9,95 08-07-2019 BBTN 15 10.000.000.000 9.450.770.000 9,50 28-06-2021 BBTN 01 CN 1 5.000.000.000 4.281.070.000 7,90 05-06-2022 JumlahTotal 104.000.000.000 100.081.616.000 JumlahTotal 167.000.000.000 164.456.081.000 31 DesemberDecember 31, 2014 Powering The Way To Promote Capital Market Deepening PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 232 P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND FOR YEAR THEN ENDED - Continued 35 - Nilai Nominal Nilai Wajar Tingkat Bunga Jatuh Tempo Obligasi Bonds Nominal Value Fair Value Interest Rate Maturity Date Rp Rp Surat Berharga Negara Government Securities Sukuk Ritel SR-003 10.000.000.000 10.028.010.000 8,15 23-02-2014 ORI - 008 4.000.000.000 3.981.120.000 7,30 15-10-2014 SBSN IFR 001 5.000.000.000 5.279.200.000 11,80 15-08-2015 Sukuk Ritel SR-004 5.000.000.000 4.850.595.000 6,25 21-09-2015 ORI - 009 10.000.000.000 9.651.890.000 6,25 15-10-2015 Sukuk Ritel SR - 005 5.000.000.000 4.782.310.000 6,00 27-02-2016 ORI - 010 8.000.000.000 7.999.048.000 8,50 15-10-2016 SBSN IFR 005 5.000.000.000 5.083.270.000 9,00 15-01-2017 Ina Recap FR 0048 10.000.000.000 10.386.110.000 9,00 15-09-2018 Ina Recap FR 0045 5.000.000.000 5.304.185.000 9,75 15-05-2037 JumlahTotal 67.000.000.000 67.345.738.000 Obligasi Korporasi Corporate Bonds FIF A01 CCN 1 10.000.000.000 9.554.270.000 7,65 20-04-2015 TAF S02B 5.000.000.000 4.867.030.000 7,50 05-06-2015 BNGA 01 ACNI 8.000.000.000 7.751.448.000 7,35 30-10-2015 BCA F01 DCN 1 5.000.000.000 4.826.705.000 7,70 09-05-2016 SMF P01 CCN 2 10.000.000.000 9.228.980.000 7,55 25-04-2017 WSK T02B 10.000.000.000 9.757.880.000 9,75 05-06-2017 MED C01 CN 2 6.000.000.000 5.702.466.000 8,85 15-03-2018 PTPP 01 CN 1 3.000.000.000 2.710.809.000 8,38 19-03-2018 GIAA A01 CCN 1 20.000.000.000 18.663.400.000 9,25 05-07-2018 PPG D01 DCN 2 2.000.000.000 1.790.990.000 7,75 14-02-2019 BBTN 15 10.000.000.000 9.264.500.000 9,50 28-06-2021 BBTN 01 CN 1 5.000.000.000 4.138.065.000 7,90 05-06-2022 JumlahTotal 94.000.000.000 88.256.543.000 JumlahTotal 161.000.000.000 155.602.281.000 31 DesemberDecember 31, 2013 Rincian premium dan diskon yang belum diamortisasi atas efek tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut: Details of available for sale investments with unamortized premium and discount are as follow: 31 Desember 31 Desember Decemb er 31, Decemb er 31, 2014 2013 Rp Rp Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi Government and Corporate Bonds Ina Recap FR 0048 10.515.934.815 10.510.369.259 Ina Recap FR 0048 Ina Recap FR 0045 5.630.856.736 5.317.057.569 Ina Recap FR 0045 SBSN IFR 005 4.925.929.068 4.872.247.500 SBSN IFR 005 PPG D01 DCN 2 1.822.960.571 1.771.061.429 PPG D01 DCN 2 Premium dan diskon yang belum diamortisasi Unamortized premium and discount Ina Recap FR 0048 99.814.815 124.259.259 Ina Recap FR 0048 Ina Recap FR 0045 12.326.736 12.872.569 Ina Recap FR 0045 SBSN IFR 005 167.990.932 211.022.500 SBSN IFR 005 PPG D01 DCN 2 16.071.429 19.928.571 PPG D01 DCN 2 Nilai wajar 22.967.602.000 22.564.555.000 Fair value Biaya perolehan Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 masing- masing sebesar Rp 167.180.205.000 dan Rp 161.180.205.000. Acquisition costs of Government and Corporate Bonds for years ended December 31, 2014 and 2013 amounted to Rp 167,180,205,000 and Rp 161,180,205,000, respectively.