CASH AND CASH EQUIVALENTS
Powering The Way To Promote Capital Market Deepening PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
231
NESIA
33 - agai
s:
a 3 onths
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2014 AND FOR YEAR THEN ENDED - Continued
34 - Sampai dengan 31 Desember 2014, laba belum
terealisasi atas kenaikan nilai wajar reksadana sebesar Rp 44.537.523.780 dan masing-masing
terdiri atas laba belum terealisasi sebesar Rp 29.189.552.894 untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2014 dan laba belum terealisasi sebesar
Rp 15.347.970.886 untuk
periode sebelum 2014.
As of December 31, 2014, unrealized gain in fair value of mutual fund amounted to
Rp 44,537,523,780 which consists of unrealized gain amounting to Rp 29,189,552,894 for the year
ended December 31, 2014 and unrealized gain amounting to Rp 15,347,970,886 for the period
prior to 2014.
Tersedia untuk Dijual Available for Sale
Nilai Nominal Nilai Wajar
Tingkat Bunga Jatuh Tempo
Obligasi Bonds Nominal Value
Fair Value Interest Rate
Maturity Date Rp
Rp Surat Berharga Negara Government Securities
SBSN IFR 001 5.000.000.000
5.133.715.000 11,80
15-08-2015 Sukuk Ritel SR-004
5.000.000.000 4.971.395.000
6,25 21-09-2015
ORI - 009 10.000.000.000
9.927.240.000 6,25
15-10-2015 Sukuk Ritel SR - 005
5.000.000.000 4.931.325.000
6,00 27-02-2016
ORI - 010 8.000.000.000
8.111.760.000 8,50
15-10-2016 SBSN IFR 005
5.000.000.000 5.093.920.000
9,00 15-01-2017
Sukuk Ritel SR-006 10.000.000.000
10.170.460.000 8,75
05-03-2017 Ina Recap FR 0048
10.000.000.000 10.416.120.000
9,00 15-09-2018
Ina Recap FR 0045 5.000.000.000
5.618.530.000 9,75
15-05-2037 JumlahTotal
63.000.000.000 64.374.465.000
Obligasi Korporasi Corporate Bonds FIF A01 CCN 1
10.000.000.000 9.964.710.000
7,65 20-04-2015
TAF S02B 5.000.000.000
4.984.960.000 7,50
05-06-2015 BNGA 01 ACNI
8.000.000.000 7.898.232.000
7,35 30-10-2015
BCA F01 DCN 1 5.000.000.000
4.890.840.000 7,70
09-05-2016 SMF P01 CCN 2
10.000.000.000 9.524.870.000
7,55 25-04-2017
WSK T02B 10.000.000.000
9.858.120.000 9,75
05-06-2017 MED C01 CN 2
6.000.000.000 5.631.390.000
8,85 15-03-2018
PTPP 01 CN 1 3.000.000.000
2.855.448.000 8,38
19-03-2018 GIAA A01 CCN 1
20.000.000.000 18.865.720.000
9,25 05-07-2018
PPG D01 DCN 2 2.000.000.000
1.839.032.000 7,75
14-02-2019 SMI I 01 B
4.000.000.000 3.987.092.000
10,00 11-06-2019
PIHC01B 6.000.000.000
6.049.362.000 9,95
08-07-2019 BBTN 15
10.000.000.000 9.450.770.000
9,50 28-06-2021
BBTN 01 CN 1 5.000.000.000
4.281.070.000 7,90
05-06-2022 JumlahTotal
104.000.000.000 100.081.616.000
JumlahTotal 167.000.000.000
164.456.081.000 31 DesemberDecember 31, 2014
Powering The Way To Promote Capital Market Deepening PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
232
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2014 AND FOR YEAR THEN ENDED - Continued
35 -
Nilai Nominal Nilai Wajar
Tingkat Bunga Jatuh Tempo
Obligasi Bonds Nominal Value
Fair Value Interest Rate
Maturity Date Rp
Rp Surat Berharga Negara Government Securities
Sukuk Ritel SR-003 10.000.000.000
10.028.010.000 8,15
23-02-2014 ORI - 008
4.000.000.000 3.981.120.000
7,30 15-10-2014
SBSN IFR 001 5.000.000.000
5.279.200.000 11,80
15-08-2015 Sukuk Ritel SR-004
5.000.000.000 4.850.595.000
6,25 21-09-2015
ORI - 009 10.000.000.000
9.651.890.000 6,25
15-10-2015 Sukuk Ritel SR - 005
5.000.000.000 4.782.310.000
6,00 27-02-2016
ORI - 010 8.000.000.000
7.999.048.000 8,50
15-10-2016 SBSN IFR 005
5.000.000.000 5.083.270.000
9,00 15-01-2017
Ina Recap FR 0048 10.000.000.000
10.386.110.000 9,00
15-09-2018 Ina Recap FR 0045
5.000.000.000 5.304.185.000
9,75 15-05-2037
JumlahTotal 67.000.000.000
67.345.738.000 Obligasi Korporasi Corporate Bonds
FIF A01 CCN 1 10.000.000.000
9.554.270.000 7,65
20-04-2015 TAF S02B
5.000.000.000 4.867.030.000
7,50 05-06-2015
BNGA 01 ACNI 8.000.000.000
7.751.448.000 7,35
30-10-2015 BCA F01 DCN 1
5.000.000.000 4.826.705.000
7,70 09-05-2016
SMF P01 CCN 2 10.000.000.000
9.228.980.000 7,55
25-04-2017 WSK T02B
10.000.000.000 9.757.880.000
9,75 05-06-2017
MED C01 CN 2 6.000.000.000
5.702.466.000 8,85
15-03-2018 PTPP 01 CN 1
3.000.000.000 2.710.809.000
8,38 19-03-2018
GIAA A01 CCN 1 20.000.000.000
18.663.400.000 9,25
05-07-2018 PPG D01 DCN 2
2.000.000.000 1.790.990.000
7,75 14-02-2019
BBTN 15 10.000.000.000
9.264.500.000 9,50
28-06-2021 BBTN 01 CN 1
5.000.000.000 4.138.065.000
7,90 05-06-2022
JumlahTotal 94.000.000.000
88.256.543.000 JumlahTotal
161.000.000.000 155.602.281.000
31 DesemberDecember 31, 2013
Rincian premium dan diskon yang belum diamortisasi atas efek tersedia untuk dijual adalah
sebagai berikut: Details of available for sale investments with
unamortized premium and discount are as follow:
31 Desember 31 Desember
Decemb er 31, Decemb er 31,
2014 2013
Rp Rp
Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi
Government and Corporate Bonds Ina Recap FR 0048
10.515.934.815 10.510.369.259
Ina Recap FR 0048 Ina Recap FR 0045
5.630.856.736 5.317.057.569
Ina Recap FR 0045 SBSN IFR 005
4.925.929.068 4.872.247.500
SBSN IFR 005 PPG D01 DCN 2
1.822.960.571 1.771.061.429
PPG D01 DCN 2 Premium dan diskon yang belum
diamortisasi Unamortized premium and discount
Ina Recap FR 0048 99.814.815
124.259.259 Ina Recap FR 0048
Ina Recap FR 0045 12.326.736
12.872.569 Ina Recap FR 0045
SBSN IFR 005 167.990.932
211.022.500 SBSN IFR 005
PPG D01 DCN 2 16.071.429
19.928.571 PPG D01 DCN 2
Nilai wajar 22.967.602.000
22.564.555.000 Fair value
Biaya perolehan Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi untuk tahun-tahun yang
berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 masing- masing
sebesar Rp
167.180.205.000 dan
Rp 161.180.205.000. Acquisition costs of Government and Corporate
Bonds for years ended December 31, 2014 and 2013 amounted to Rp 167,180,205,000 and
Rp 161,180,205,000, respectively.