MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN FINANCIAL RISK MANAGEMENT

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - INDUK SAJA STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ONLY Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 With Comparative Balance for The Year Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated Saldo per 1 Januari 2015 6.565.092.000.000 55.530.479.000 143.585.642 - 2.514.750.050.733 4.106.016.013.909 - - 4.106.016.013.909 Balance of Januari 1, 2015 - - - - 98.643.157.235 98.643.157.235 - - 98.643.157.235 Cadangan Umum General Reserves Sesuai Surat Kemenetrian BUMN Letters correspond Ministry of SOEs No. S-05D4.MBU072015 - 11.003.200.319 - - 11.003.200.319 - - - - Penyertaan Modal Pemerintah Goverment Capital Sesuai Surat Kementerian BUMN Letters correspond Ministry of SOEs No. S- 27MBU012016 500.000.000.000 - - - - 500.000.000.000 - - 500.000.000.000 - - - - 224.555.108 224.555.108 - 224.555.108 - - - - - - 17.812.331.538 17.812.331.538 - - - - - - - - - Saldo per 31 Desember 2015 7.065.092.000.000 66.533.679.319 143.585.642 - 2.427.334.648.925 4.704.434.616.036 17.812.331.538 - 4.686.622.284.498 Balance of Desember 31, 2015 - - - - 248.402.904.438 248.402.904.438 - - 248.402.904.438 Cadangan Umum General Reserves Sesuai RUPS In accordance AGM PT PELNI No.06.0301RUPSPELNIVI2016 - 98.643.157.235 - - 98.643.157.235 - - - - Penyertaan Modal Pemerintah Goverment Capital Sesuai Peraturan PemerintahAs the Government Regulation No. 87 Tahun 2016 - 564.807.589.000 - - 564.807.589.000 - - 564.807.589.000 - 986.431.573 - - - 986.431.573 - - 986.431.573 - - - - - 35.001.915.520 - 35.001.915.520 Kepentingan Non-Pengendali Non Controlling Interest - - - - - - - - - Saldo per 31 Desember 2016 7.065.092.000.000 164.190.404.981 564.951.174.642 - 2.277.574.901.722 5.516.658.677.902 52.814.247.058 - 5.463.844.430.844 Balance of Desember 31, 2016 Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya Unappropriated Akumulasi Laba Rugi Profit Loss Accumulated Penyaluran Program PKBL PKBL Program Distribution Akumulasi Laba Rugi Komprehensif Lain Other Comprehensive Income Profit Loss Accumulated Laba Rugi Tahun Berjalan Net Income Current Year Laba Rugi Tahun Berjalan Net Income Current Year Penyaluran Program PKBL PKBL Program Distribution Akumulasi Laba Rugi Komprehensif Lain Other Comprehensif Income Profit Loss Kepentingan Non-Pengendali Non Controling Interest Jumlah Ekuitas Sebelum Non- Pengendali Non Controlling Before Equity Beban Manfaat Komprehensif Lainnya Other Comphrehensive Income Cost Kepentingan Non- Pengendali Non Controlling Interest Jumlah Ekuitas Total Equity Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Additional Paid In Capital Cadangan Umum Reserve Penyertaan Modal Pemerintah Goverment Capital 4 PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO LAPORAN ARUS KAS - INDUK SAJA STATEMENT OF CASH FLOWS - PARENT ONLY Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities 2.581.586.647.397 1.820.401.201.790 Receipt from Customer Penerimaan Public Service Obligation 2.363.973.650.652 1.696.099.188.978 Receipt from Public Service Obligation Pembayaran Kepada Pemasok 3.362.396.889.982 2.853.961.368.294 Payment to Suppliers Penerimaan Kas Lain-Lain 10.278.495.790 25.817.226.020 Cash Receipt Others Pembayaran Biaya Operasional 268.031.292.291 454.144.669.473 Payment of Operating Expenses Pembayaran Biaya Overhead 87.417.788.774 166.253.868.931 Payment of Overhead Expense Pengeluaran Kas Biaya Lain-Lain 4.352.728.940 8.413.409.477 Receipt from Other Revenues Penempatan Jangka Pendek 1.237.205.194.500 7.801.381.995 Short Term Placement Penerimaan Uang Jaminan Dari Pelanggan 145.636.450.150 11.554.390.500 Receipt of Cash Collateral from Customer Pencairan Uang Jaminan 1.611.483.524 847.050.307 Liquefaction of Cash Collateral Pembeliaan Persediaan 107.472.275 138.305.337 Purchase of Supplies Penerimaan Bunga 32.573.114.156 7.047.391.539 Interest Receipt Pembayaran Bunga Pinjaman 22.453.160.764 24.891.223.741 Payment of Interest Loan Pembayaran Pajak 96.386.516.111 106.255.958.102 Tax Payment 54.085.830.984 61.787.836.830 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Operating Activities Hasil Penjualan Aset Tetap 2.336.589.063 1.181.761.901 Sale of Fixed Assets Pembelian Aset Tetap 1.670.949.285 731.402.188 Purchase of Fixed Assets Perolehan Aset Dalam Penyelesaian 12.235.000 36.962.680 Construction in Progress Pembelian Aset Lain-Lain - - Purchase of Other Assets Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 653.404.778 413.397.033 Net Cash Flows from Investment Activities Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities Penerimaan Pemerintah - 500.000.000.000 Receipt from Goverment Penerimaan Pinjaman Bank Pihak Ketiga - - Receipt from Bank Loan Third Parties Penerimaan Pengeluaraan Deviden - - Receipt Issuence Deviden Pembayaran Utang Bank - 90.000.000.000 Payment of Bank Loan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan - 410.000.000.000 Net Cash Flows from Financing Activities 54.739.235.762 348.625.560.203 KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 733.204.278.771 296.278.718.568 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 787.943.514.533 644.904.278.771 Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan The accompanying notes to the consolidated financial keuangan konsolidasian secara keseluruhan statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole BEGINNING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT ENDING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT 2 0 1 6 2 0 1 5 PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS Penerimaan Kas Dari Pelanggan Dan Pihak Terkait NET INCREASE DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT