PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH lanjutan GOVERNMENT CAPITAL continued

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI lanjutan 39. RELATED PARTY TRANSACTION continued 40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN 40. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES Aset Keuangan: Financial Assets: Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent ` Penempatan jangka pendek Short-term placements Piutang Usaha Account Receivables Piutang Lain-Lain Other Receivables Jumlah Total Liabilitas Keuangan: Financial Liability: Utang Usaha Account Payables Beban Akrual Accrued Expenses Utang Bank Jangka Pendek Short Term Loan Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Short Term Liabilities - Others Jumlah Total PT Pupuk Kaltim Persero PT Sarana Bandar Nasional 272.795.406.111 2.057.491.347.988 2.057.491.347.988 Non-Current Financial Assets - Others Uang muka, Biaya dimuka dan Pendapatan masih harus diterima Utang Piutang Receivable - Payable 8. PT Krakatau Steel Persero Tbk Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia Personil Kunci Common Key Management Utang Piutang Receivable - Payable Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia PT ASDP Indonesia Ferry Entitas Lelang yang Dikelola Oleh Pemerintah R.I. Auction Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia PT Sarana Gama Sejahtera 9. 7. Penyertaan, Hutang Piutang Interest, Receivable - payable 157.386.238.502 157.386.238.502 254.025.085.880 254.025.085.880 885.614.536.587 885.614.536.587 710.983.723.622 710.983.723.622 7.889.986.555 175.207.695.114 175.207.695.114 11. Entitas Anak Subsidiaries Penyertaan, Hutang Piutang Interest, Receivable - payable 14 12. Utang Piutang Receivable - Payable 10. Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni Personil Kunci Common Key Management Utang Piutang Receivable - Payable 40.085.652.287 40.085.652.287 87.105.016.372 87.105.016.372 538.601.993.040 13. PT Pelita Indonesia Djaya No. Pihak-Pihak Berelasi Related Parties Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi Nature of relationship Related Parties TransaksiTransactions Entitas Anak Subsidiaries Utang Piutang Receivable - Payable 538.601.993.040 5.000.000.000 5.000.000.000 272.795.406.111 7.889.986.555 Berikut ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan neraca: Heres an overview of the carrying value and the estimated fair value of financial instruments are stated in the statement of financial position balance sheet: 31 Desember 2016December 31, 2016 Nilai Tercatat Carrying Value Nilai Wajar Fair Value PT Rumah Sakit Pelni Entitas Anak Subsidiaries Penyertaan, Hutang Piutang Interest, Receivable - payable Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya Cash and Cash Equivalents The Restricted 108 PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 40. 40. Aset Keuangan: Financial Assets: Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Pen ash and Cash Equivalents The Restricted Penempatan jangka pendek Short-term placements Piutang Usaha Account Receivables Piutang Lain-Lain Other Receivables Uang muka, Biaya dimuka dan Pendap Non-Current Financial Assets - Others Jumlah Total Liabilitas Keuangan: Financial Liability: Utang Usaha Account Payables Beban Akrual Accrued Expenses Utang Bank Jangka Pendek Short Term Loan Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Short Term Liabilities - Others Jumlah Total 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 438.773.274.386 438.773.274.386 1.475.845.341.692 1.475.845.341.692 172.010.297.808 172.010.297.808 101.672.900.006 101.672.900.006 5.000.000.000 5.000.000.000 12.086.058.871 12.086.058.871 Pelaporan penerapan manajemen risiko dilakukan berdasar hasil pemantauan on going monitoring yang dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan arahan manajemen telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengatasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Reporting of risk management is done based on the results of monitoring on going monitoring is conducted to ensure that the policies and directives of management has been implemented properly and overcome obstacles in the implementation of the policy Evaluasi dan kaji ulang proses manajemen risiko dilakukan oleh Biro Hukum Manajemen Risiko dan SPI secara berkala. Evaluation and review of the risk management process carried out by the Bureau of Legal Risk Management and internal control regularly 760.093.854.501 760.093.854.501 Risk management is a system of risk management and protection of property, property rights and the value of the company on the possibility of losses due to the risk. Elaboration of the implementation of risk management at PELNI PT Persero determined in an menerapan Guidelines Risk Management which includes policies, general guidelines, procedures, work instructions, and forms of risk management. Penetapan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko dimaksudkan untuk memberikan arah dan batasan serta tanggung jawab yang jelas terhadap pelaksanaan manajemen risiko dengan mengacu kepada sistem dan struktur ERM COSO. Adoption and implementation of Risk Management System is intended to provide direction and limitations as well as a clear responsibility for the implementation of risk management with reference to the system and the structure of COSO ERM. 194.091.043.035 194.091.043.035 235.632.112.034 185.894.832.123 185.894.832.123 158.360.401.624 235.632.112.034 158.360.401.624 Manajemen risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko dan perlindungan terhadap harta benda, hak milik dan nilai perseroan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya risiko. Penjabaran dari pelaksanaan manajemen risiko di PT PELNI Persero ditetapkan dalam suatu Pedoman menerapan Manajemen Risiko yang memuat kebijakan, pedoman umum, prosedur, instruksi kerja, dan formulir manajemen risiko. 31 Desember 2015December 31, 2015 Nilai Tercatat Carrying Value Nilai Wajar Fair Value 732.418.276.306 732.418.276.306 FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES continued NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN lanjutan 109