BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued e. Risiko Likuiditas e. Liquidity Risk f. Risiko Pasar f. Market Risk 42. INFORMASI ARUS KAS 42. CASH FLOW INFORMATION Aktivitas Operasi Operating Activities Penerimaan Public Service Obligation Reception Public Service Obligation Pembayaran kepada pemasok Payments to suppliers Penerimaan kas Lain-lain Cash Receipts Others Pembayaran Biaya Operasional Payment of Operating Costs Pembayaran Biaya Overhead Payment of Overhead Costs Pengeluaran kas Biaya Lain-lain Cash expenditures for Other Costs Penempatan Deposito Placement of deposits Pencairan Deposito Disbursement of deposits Pencairan uang jaminan Placement Bail Pencairan uang jaminan bank Placement of Bank bail Pembeliaan persediaan Purchase supplies Penerimaan bunga Receipt of Interest Pembayaran bunga pinjaman Interest Payment Pembayaran pajak Tax Payment Aktivitas Investasi Investing Activities Hasil Penjualan Aset Tetap Sales revenue Fixed Assets Pembelian Aset Tetap Purchase of Fixed Assets Perolehan Aset Dalam Penyelesaian Of construction in progress Pembelian Aset Lain-lain Purchase of Others Assets - - 107.472.275 1.530.099.051 33.862.313.284 7.226.149.508 26.842.172.033 Berikut ini dijelaskan mengenai aktivitas-aktivitas arus In the following explained about cash flow activities: 2 0 1 6 2 0 1 5 3.424.307.968.034 28.350.586.075 130.257.373.802 130.569.054.540 Risiko Likuiditas adalah risiko dimana perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Liquidity risk is the risk that the Company are unable meet its obligations when they fall due. Pada saat ini perusahaan dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Perusahaan memiliki kas dan bank dan aset keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Untuk memenuhi liabilitas keuangan jangka panjangnya, Perusahaan berharap adanya At Present, the company can pay all obligations as they fall due. The Company had cash and bank and other financial assets that can be used to meet short- term financial obligations. To meet the long-term financial obligations, the Company expected a sales increase in the future. 121.629.065.771 - - 145.636.450.150 11.554.390.500 1.611.483.524 1.097.050.307 7.668.581.995 20.510.115.867 148.878.315.240 37.751.735.316 216.798.398.012 12.235.000 36.962.680 2.110.421.994 3.976.162.248 2.336.589.063 1.248.761.901 54.279.499.287 88.044.724.800 54.065.567.218 Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko pasar, yaitu risiko terkendalanya akibat kurang armada kapal untuk melayani kegiatan tol laut. The Company is exposed to market risk, ie the risk terkendalanya due to lack of a fleet of ships to serve the activities of sea toll. Jumlah Arus Kas Bersih digunakan untuk aktifitas operasi Jumlah Arus Kas Bersih digunakan untuk aktifitas investasi Total Net Cash used in investing activities Total Net Cash used for operating activities Penerimaan kas dari pelanggan dan pihak terkait Cash receipts from customers and other interested parties Placement Guarantee Money from Customers 2.363.973.650.652 3.037.676.163.180 2.478.523.457.271 1.696.099.188.978 2.982.751.008.979 1.237.337.994.500 Penempatan Uang Jaminan dari pelanggan 788.812.497.516 90.809.087.827 612.060.661.650 731.672.812.444 4.706.364.267 9.088.264.399 111