UTANG USAHA ACCOUNTS PAYABLE

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 21. UTANG BUNGA 21. INTEREST PAYABLE Akun ini terdiri dari: This account consists of: KFW - Spare parts KFW - Spare parts Keagenan - KM Labobar Agency - KM Labobar Jumlah Utang Bunga Total Interest Payable a. a. b. b. 22. UANG MUKA DITERIMA 22. ADVANCES RECEIVED Akun ini terdiri dari: This account consists of: Entitas Induk Parent entity Tambang pasasi dan muatan Ticket and Freight Usaha Perkapalan Shipping Usaha Penunjang Support Business Usaha Sampingan Sideline Business Lainnya Others 31 DesDec 2016 31 DesDec 2015 - 37.038.612.135 - 20.853.928.018 7.050.226.364 13.091.245.027 1.118.218.711 685.938.921 4.488.577.503 6.921.542.106 Pinjaman Non Pokok SLA No.1144DP32001 dibayar setiap tanggal 30 Mei dan 30 Nopember Loans Non Principal SLA No.1144 DP3 2001 payable on May 30 and November 30. Pinjaman Non Pokok SLA No.1151DP32002 dibayar setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember Loans Non Principal SLA No.1151 DP3 2002 payable on June 30 and December 31 31 DesDec 2016 31 DesDec 2015 - 57.892.540.153 Utang bunga KFW Spare Parts dan KM Labobar merupakan biaya bunga atas pinjaman antara Pemerintah RI dengan Entitas dalam rangka penggunaan dana dari pinjaman Kreditanstalt fur Wiederaufbau KFW atas pengadaan spare parts sesuai dengan perjanjian SLA- 1144DP32001 dan pengadaan KM Labobar sesuai dengan perjanjian SLA-1151DP32001. Lihat catatan 20. Debt interest KFW Spare Parts and KM Labobar the interest costs on loans between the Government of Indonesia with the Entities in order to use the funds from the loan Kreditanstalt fur Wiederaufbau KFW for the procurement of spare parts in accordance with the agreement SLA-1144 DP3 2001 and procurement KM Labobar accordance with agreement SLA-1151 DP3 2001. See note 20. Berdasarkan perjanjian perubahan amandemen terhadap naskah perjanjian penerusan pinjaman No.SLA 1144DP32001 tanggal 25 Februari 2001 dan No. SLA 1151DP32002 antara Pemerintah RI dengan Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor: AMA-488SLA-1144DSMI2015 dan AMA-489SLA-1144DSMI2015 tanggal 01 Desember 2015 dinyatakan bahwa pinjaman non pokok atas pinjaman SLA, wajib diangsur oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia dalam dua puluh 20 kali angsuran persetengahtahunan dengan rincian pembayaran: Under the agreement changes amendments to the text of subsidiary loan agreement No.SLA 1144 DP3 2001 dated February 25, 2001 and No. SLA 1151 DP3 2002 between the Government of Indonesia and the Company Persero PT Indonesian National Shipping Number: AMA-488 SLA-1144 DSMI 2015 and AMA-489 SLA- 1144 DSMI 2015 dated December 1, 2015 stated that non loan principal on the loan SLA, shall be repaid by PT Pelni within twenty 20 equal installments persetengahtahunan with details of payment: 62.350.000 15.500.000 989.107.391 1.650.142.032 13.708.479.969 22.364.368.086 93 PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 22. UANG MUKA DITERIMA lanjutan 22. ADVANCES RECEIVED continued Entitas Anak Subsidiary Sarana Bandar Nasional, PT Sarana Bandar Nasional, PT Pelita Indonesia Djaya, PT Pelita Indonesia Djaya, PT Jumlah Uang Muka Diterima Total Advance Received 23. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 23. PREPAID INCOME Akun ini terdiri dari: This account consists of: Entitas Induk Parent entity Tambang pasasi dan muatan Passage and Cargo Mine Sewa Dialokasikan Rental Allocated Lainnya Others Entitas Anak Subsidiary Pelita Indonesia Djaya, PT Pelita Indonesia Djaya, PT Sarana Bandar Nasional, PT Sarana Bandar Nasional, PT Rumah Sakit PELNI, PT Rumah Sakit PELNI, PT Total Prepaid Income 4.552.902.532 7.592.644.416 1.289.799.122 1.222.317.116 2.266.092.194 2.883.899.260 1.843.478.796 1.215.958.448 15.551.958.765 23.580.326.534 31 DesDec 2016 31 DesDec 2015 1.468.001.665 - 375.477.131 1.215.958.448 31 DesDec 2016 31 DesDec 2015 Pendapatan diterima dimuka kerja sama unit hemodialisa merupakan pinjam pakai peralatan hemodialis dan pengadaan consubles hemodialysis dengan masa kontrak 10 sepuluh tahun dimulai sejak mesin terakhir terpasang dan target tindakan telah tercapai yaitu 350.400 tindakan antara PT Fresenius Medical Care Indonesia denga PT Rumah Sakit PELNI yang terletak di gedung poliklinik lantai V. Unearned income cooperation unit hemodialysis is leasing equipment hemodialis and procurement consubles hemodialysis with a contract period of 10 ten years starting from the last machine installed and action targets have been achieved, namely 350 400 actions between PT Fresenius Medical Care Indonesia premises PT PELNI Hospital located in the polyclinic building floor V. Pendapatan diterima di muka atas sewa merupakan pendapatan sewa ruangan diterima dimuka dari PT Bank Mandiri Persero Tbk., perangkat Telkomsel, sewa ruangan di kapal, Food Court Rumah Sakit PELNI dan PT Sebastian Citra Indonesia. Pendapatan diterima di muka atas pasien merupakan uang muka dari pasien atas jasa rawat inap. Unearned income on rent a room rental income received in advance of PT Bank Mandiri Persero Tbk., The device Telkomsel, rent rooms in the ship, Food Court Hospital Sebastian PELNI and PT Citra Indonesia. Unearned revenues on patients represent advances of patients on the inpatient services. 4.966.165.368 9.542.000.591 10.431.882.017 17.794.186.792 18.540.675.865 29.493.047.584 8.108.793.848 11.698.860.792 430.003.585 922.062.851 5.035.713.064 7.330.123.350 Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka 94