INFORMASI SEGMEN USAHA lanjutan SEGMENT INFORMATION continued

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO LAPORAN POSISI KEUANGAN NERACA - INDUK SAJA STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION BALANCE SHEETS -PARENT ONLY Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated ASSETS Aset Lancar Current Assets Kas dan Setara Kas 787.943.514.533 644.904.278.771 Cash and Cash Equivalent - - Restricted Cash and Cash Equivalent Penempatan jangka pendek 681.000.000.000 88.300.000.000 Short Term Investment Piutang Usaha 231.570.047.706 122.325.675.418 Accounts Receivables Piutang Lain-Lain 7.288.723.888 11.695.604.712 Other Receivables Persediaan 453.345.558.806 567.419.751.697 Inventories Biaya Dibayar Dimuka 13.111.611.145 15.679.934.289 Prepaid Expenses Uang Muka 21.752.032.951 58.169.121.769 Advances Payment Pendapatan masih harus diterima 79.924.873.112 308.268.892.673 Accrued Revenue Pajak Dibayar Dimuka 8.326.116.061 3.658.592.426 Prepaid Taxes RK dengan Perusahaan Anak 54.308.052.767 54.385.026.594 Transaction with Subsidiaries 2.338.570.530.969 1.874.806.878.349 Total Current Assets Aset Tidak Lancar Non - Current Assets Investasi 337.286.700.336 239.204.819.020 Investment Properti Investasi 22.981.274.640 23.963.122.175 Invesment Property M Aset Tetap 3.241.040.541.340 3.429.387.832.875 Fixed Assets M Aset tidak berwujud 4.166.667.144 3.000.546.609 Intangible Assets Aset lain-lain 127.541.732.873 136.401.217.918 Other Assets Aset Pajak Tangguhan 32.812.034.981 20.579.574.712 Deferred Tax Assets Jumlah Aset Tidak Lancar 3.765.828.951.314 3.852.537.113.309 Total Non Current Assets 6.104.399.482.283 5.727.343.991.658 TOTAL ASSETS Catatan atas laporan keuangan terlampir The accompanying notes to the consolidated financial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan statements form an integral part of these consolidated keuangan secara keseluruhan financial statements taken as a whole JUMLAH ASET Setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp4.670.108.033.430 pada tahun 2016 dan sebesar Rp4.451.642.633.147 pada tahun 2015 Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2016 and 2015 respectively: Rp4.670.108.033.430 and Rp4.451.642.633.147 Net of provision for impairment at December 31, 2016 and 2015 respectively by Rp5.557.749.768 and Rp3.950.107.144 Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp222.551.921 dan Rp202.093.926 Net of provision for impairment at December 31, 2016 and 2015 respectively by Rp222.551.921 and Rp202.093.926 Jumlah Aset Lancar Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2016 and 2015 respectively: Rp20.960.976.697 and Rp19.794.417.172 Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 20.960.976.697 pada tahun 2016 dan sebesar Rp 19.794.417.172 pada tahun 2015 Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp5.557.749.768 dan Rp3.950.107.144 31 Desember 2016 December 31, 2016 31 Desember 2015 December 31, 2015 ASET Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya 1 PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO LAPORAN POSISI KEUANGAN NERACA - INDUK SAJA STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION BALANCE SHEETS -PARENT ONLY Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 31 Desember 2016 December 31, 2016 31 Desember 2015 December 31, 2015 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities Utang Usaha 125.302.981.925 134.636.958.380 Accounts Payable Biaya yang masih harus dibayar 260.361.024.817 100.599.129.620 Accrued Expenses Pinjaman jangka Pendek - - Short Term Loans Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu t 5.440.380.353 230.529.761.809 Current Maturities of Long-Term Loans Utang Bunga - 57.892.540.153 Interest Payables Uang muka diterima 13.708.479.969 22.364.368.086 Advances Received Pendapatan diterima dimuka 8.108.793.848 11.698.860.792 Unearned Revenues Utang pajak 27.113.553.259 25.405.639.123 Tax Debt Utang lain-lain 85.048.904.407 97.606.277.106 Other Payables 525.084.118.578 680.733.535.069 Total Short Term Liabilities Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities Liabilitas Imbalan Paska Kerja 71.947.877.294 28.073.631.066 Employment Benefits Obligation Pinjaman jangka panjang jatuh 43.523.055.567 331.914.541.025 Non Current Maturities of Long-Term tempo lebih dari satu tahun Loans 115.470.932.861 359.988.172.091 Total Long-Term Liabilities 640.555.051.439 1.040.721.707.160 Total Liabilities Ekuitas Equity Modal Saham 7.065.092.000.000 7.065.092.000.000 Capital State Cadangan Umum 164.190.404.982 66.533.679.319 Reserves Penyertaan Modal Pemerintah 564.951.174.642 143.585.642 Government Equity Bantuan pemerintah yang Retained Earnings belum ditentukan statusnya Other Component Equity Saldo Laba Rugi 2.277.574.901.722 2.427.334.648.925 Retained Earnings Komponen Ekuitas Lainnya 52.814.247.058 17.812.331.538 Other Component Equity 5.463.844.430.844 4.686.622.284.498 Kepentingan Non Pengendali - - Non-controlling Interest 5.463.844.430.844 4.686.622.284.498 Total Equity 6.104.399.482.283 5.727.343.991.658 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Catatan atas laporan keuangan terlampir The accompanying notes to the consolidated financial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan statements form an integral part of these consolidated keuangan secara keseluruhan financial statements taken as a whole Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas Modal dasar sebanyak 13.000.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 6.565.092 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham As much as 13,000,000 shares Authorized, issued and fully paid shares 6,565,092 with a nominal value of Rp 1,000,000 per share 2