PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH GOVERNMENT CAPITAL

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 38. 38. Kas setara Kas Penempatan Jangka Pendek Short term placement Beban Administrasi umum Beban Pemasaran Marketing Expenses 39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI 39. RELATED PARTY TRANSACTION PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA ATAS REKLASIFIKASI AKUN RESTATEMENT OF PRIOR YEAR CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DUE TO CHANGE IN RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 dan 2014 di reklasifikasi menyesuaikan penyajian laporan keuangan konsolidasian tahun 2016. Certain accounts in the 2015 and 2014 consolidated financial statements were reclassified to conform with the 2016 presentation of consolidated financial statements: Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia Utang Piutang Receivable - Payable PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia Setara Kas Cash equivalent 1. PT Bank Mandiri Persero, Tbk Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia Setara Kas Cash equivalent 2. PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia Setara Kas Cash equivalent 4. General Administration Expenses Setara Kas Cash equivalent 3. PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia TransaksiTransactions Utang Piutang Receivable - Payable 6. PT Pelabuhan Indonesia I, II,III dan IV 5. Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut: The nature of relationship and type of material transactions with parties who have a special relationship with the following details: No. Pihak-Pihak Berelasi Related Parties Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi Nature of relationship Related Parties The nature of relationship and type of material transactions with parties who have a special relationship with the following details: Dilaporkan Sebelumnya Previously Reported Disajikan kembali Restated Penyesuaian Reclassification 838.983.376.312 106.565.100.006 732.418.276.306 - 5.969.675.894 Cash and Cash Equivalent Kas setara Kas yang Dibatasi Restricted Cash and Cash Equivalent Perbandingan laporan keuangan yang disajikan kembali karena reklasifikasi akun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan laporan keuangan yang dilaporkan sebelumnya, adalah sebagai berikut: - 101.672.900.006 101.672.900.006 132.800.000 4.867.200.000 5.000.000.000 513.116.026.548 Kementerian Perhubungan c.q. Karo Perencanaan Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia 6.567.097.008 6.567.097.008 507.146.350.654 107 PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI lanjutan 39. RELATED PARTY TRANSACTION continued 40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN 40. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES Aset Keuangan: Financial Assets: Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent ` Penempatan jangka pendek Short-term placements Piutang Usaha Account Receivables Piutang Lain-Lain Other Receivables Jumlah Total Liabilitas Keuangan: Financial Liability: Utang Usaha Account Payables Beban Akrual Accrued Expenses Utang Bank Jangka Pendek Short Term Loan Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Short Term Liabilities - Others Jumlah Total PT Pupuk Kaltim Persero PT Sarana Bandar Nasional 272.795.406.111 2.057.491.347.988 2.057.491.347.988 Non-Current Financial Assets - Others Uang muka, Biaya dimuka dan Pendapatan masih harus diterima Utang Piutang Receivable - Payable 8. PT Krakatau Steel Persero Tbk Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia Personil Kunci Common Key Management Utang Piutang Receivable - Payable Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia PT ASDP Indonesia Ferry Entitas Lelang yang Dikelola Oleh Pemerintah R.I. Auction Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia PT Sarana Gama Sejahtera 9. 7. Penyertaan, Hutang Piutang Interest, Receivable - payable 157.386.238.502 157.386.238.502 254.025.085.880 254.025.085.880 885.614.536.587 885.614.536.587 710.983.723.622 710.983.723.622 7.889.986.555 175.207.695.114 175.207.695.114 11. Entitas Anak Subsidiaries Penyertaan, Hutang Piutang Interest, Receivable - payable 14 12. Utang Piutang Receivable - Payable 10. Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni Personil Kunci Common Key Management Utang Piutang Receivable - Payable 40.085.652.287 40.085.652.287 87.105.016.372 87.105.016.372 538.601.993.040 13. PT Pelita Indonesia Djaya No. Pihak-Pihak Berelasi Related Parties Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi Nature of relationship Related Parties TransaksiTransactions Entitas Anak Subsidiaries Utang Piutang Receivable - Payable 538.601.993.040 5.000.000.000 5.000.000.000 272.795.406.111 7.889.986.555 Berikut ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan neraca: Heres an overview of the carrying value and the estimated fair value of financial instruments are stated in the statement of financial position balance sheet: 31 Desember 2016December 31, 2016 Nilai Tercatat Carrying Value Nilai Wajar Fair Value PT Rumah Sakit Pelni Entitas Anak Subsidiaries Penyertaan, Hutang Piutang Interest, Receivable - payable Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya Cash and Cash Equivalents The Restricted 108