MODAL SAHAM CAPITAL STOCK

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 37. INFORMASI SEGMEN USAHA lanjutan 37. SEGMENT INFORMATION continued d. Aset Tetap menurut wilayah d. Fixed assets by region Sumatera Sumatera Jawa Jawa Kalimantan Kalimantan Bali dan Nustra Bali dan Nustra Sulawesi, Maluku dan Sulawesi, Maluku dan Papua Papua Singapore Singapore Jumlah Total e. Biaya penyusutan menurut wilayah e. Depreciation costs by region Sumatera Sumatera Jawa Jawa Kalimantan Kalimantan Bali dan Nustra Bali dan Nustra Sulawesi, Maluku dan Sulawesi, Maluku dan Papua Papua Singapore Singapore Jumlah Total f. Liabilitas menurut wilayah f. Liabilities by region. Sumatera Sumatera Jawa Jawa Kalimantan Kalimantan Bali dan Nustra Bali dan Nustra Sulawesi, Maluku dan Sulawesi, Maluku dan Papua Papua Singapore Singapore Jumlah Total 3.639.241.176 0,49 197.840.711.028 2,95 16.345.044.818 2,01 32.485.156.634 19,99 16.438.772 0,00 23.338.206 19,99 745.765.344.712 100 1.205.241.603.814 100,00 2016 2015 244.600.248.201 100 246.713.292.942 100,00 3.467.049.375.117 100 3.630.293.207.290 100,00 2016 2015 Rp Rp 3.386.494.502 0,49 6.221.920.816 4,39 835.219.752 0,34 931.365.795 4,39 521.176.556 0,21 750.030.467 2,95 2.444.317.356 1,00 2.973.898.785 19,99 6.498.651 0,00 7.197.045 19,99 78.309.030.019 19,99 9.812.256 47.155.027 19,99 Rp Rp 6.029.073.406 0,88 5.953.625.107 0,49 716.349.052.038 96,14 962.716.852.023 70,22 2016 2015 Rp Rp 2.703.439.494 0,08 6.432.907.571 0,18 329.519.314 0,13 481.214.729 0,20 240.463.516.572 98,31 241.569.586.121 70,22 3.372.706.350.937 97,30 3.518.078.603.121 70,22 17.892.052.618 0,51 17.829.567.227 4,39 6.767.545.680 0,19 9.595.944.325 2,95 66.970.174.132 2 106 PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 38. 38. Kas setara Kas Penempatan Jangka Pendek Short term placement Beban Administrasi umum Beban Pemasaran Marketing Expenses 39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI 39. RELATED PARTY TRANSACTION PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA ATAS REKLASIFIKASI AKUN RESTATEMENT OF PRIOR YEAR CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DUE TO CHANGE IN RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 dan 2014 di reklasifikasi menyesuaikan penyajian laporan keuangan konsolidasian tahun 2016. Certain accounts in the 2015 and 2014 consolidated financial statements were reclassified to conform with the 2016 presentation of consolidated financial statements: Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia Utang Piutang Receivable - Payable PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia Setara Kas Cash equivalent 1. PT Bank Mandiri Persero, Tbk Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia Setara Kas Cash equivalent 2. PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia Setara Kas Cash equivalent 4. General Administration Expenses Setara Kas Cash equivalent 3. PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia TransaksiTransactions Utang Piutang Receivable - Payable 6. PT Pelabuhan Indonesia I, II,III dan IV 5. Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut: The nature of relationship and type of material transactions with parties who have a special relationship with the following details: No. Pihak-Pihak Berelasi Related Parties Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi Nature of relationship Related Parties The nature of relationship and type of material transactions with parties who have a special relationship with the following details: Dilaporkan Sebelumnya Previously Reported Disajikan kembali Restated Penyesuaian Reclassification 838.983.376.312 106.565.100.006 732.418.276.306 - 5.969.675.894 Cash and Cash Equivalent Kas setara Kas yang Dibatasi Restricted Cash and Cash Equivalent Perbandingan laporan keuangan yang disajikan kembali karena reklasifikasi akun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan laporan keuangan yang dilaporkan sebelumnya, adalah sebagai berikut: - 101.672.900.006 101.672.900.006 132.800.000 4.867.200.000 5.000.000.000 513.116.026.548 Kementerian Perhubungan c.q. Karo Perencanaan Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia 6.567.097.008 6.567.097.008 507.146.350.654 107