PENDAPATAN BUNGA INTEREST INCOME

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued e. Risiko Likuiditas e. Liquidity Risk f. Risiko Pasar f. Market Risk 42. INFORMASI ARUS KAS 42. CASH FLOW INFORMATION Aktivitas Operasi Operating Activities Penerimaan Public Service Obligation Reception Public Service Obligation Pembayaran kepada pemasok Payments to suppliers Penerimaan kas Lain-lain Cash Receipts Others Pembayaran Biaya Operasional Payment of Operating Costs Pembayaran Biaya Overhead Payment of Overhead Costs Pengeluaran kas Biaya Lain-lain Cash expenditures for Other Costs Penempatan Deposito Placement of deposits Pencairan Deposito Disbursement of deposits Pencairan uang jaminan Placement Bail Pencairan uang jaminan bank Placement of Bank bail Pembeliaan persediaan Purchase supplies Penerimaan bunga Receipt of Interest Pembayaran bunga pinjaman Interest Payment Pembayaran pajak Tax Payment Aktivitas Investasi Investing Activities Hasil Penjualan Aset Tetap Sales revenue Fixed Assets Pembelian Aset Tetap Purchase of Fixed Assets Perolehan Aset Dalam Penyelesaian Of construction in progress Pembelian Aset Lain-lain Purchase of Others Assets - - 107.472.275 1.530.099.051 33.862.313.284 7.226.149.508 26.842.172.033 Berikut ini dijelaskan mengenai aktivitas-aktivitas arus In the following explained about cash flow activities: 2 0 1 6 2 0 1 5 3.424.307.968.034 28.350.586.075 130.257.373.802 130.569.054.540 Risiko Likuiditas adalah risiko dimana perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Liquidity risk is the risk that the Company are unable meet its obligations when they fall due. Pada saat ini perusahaan dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Perusahaan memiliki kas dan bank dan aset keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Untuk memenuhi liabilitas keuangan jangka panjangnya, Perusahaan berharap adanya At Present, the company can pay all obligations as they fall due. The Company had cash and bank and other financial assets that can be used to meet short- term financial obligations. To meet the long-term financial obligations, the Company expected a sales increase in the future. 121.629.065.771 - - 145.636.450.150 11.554.390.500 1.611.483.524 1.097.050.307 7.668.581.995 20.510.115.867 148.878.315.240 37.751.735.316 216.798.398.012 12.235.000 36.962.680 2.110.421.994 3.976.162.248 2.336.589.063 1.248.761.901 54.279.499.287 88.044.724.800 54.065.567.218 Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko pasar, yaitu risiko terkendalanya akibat kurang armada kapal untuk melayani kegiatan tol laut. The Company is exposed to market risk, ie the risk terkendalanya due to lack of a fleet of ships to serve the activities of sea toll. Jumlah Arus Kas Bersih digunakan untuk aktifitas operasi Jumlah Arus Kas Bersih digunakan untuk aktifitas investasi Total Net Cash used in investing activities Total Net Cash used for operating activities Penerimaan kas dari pelanggan dan pihak terkait Cash receipts from customers and other interested parties Placement Guarantee Money from Customers 2.363.973.650.652 3.037.676.163.180 2.478.523.457.271 1.696.099.188.978 2.982.751.008.979 1.237.337.994.500 Penempatan Uang Jaminan dari pelanggan 788.812.497.516 90.809.087.827 612.060.661.650 731.672.812.444 4.706.364.267 9.088.264.399 111 PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 42. INFORMASI ARUS KAS lanjutan 42. CASH FLOW INFORMATION continued Aktivitas Pendanaan Financing Activities Penerimaan pemerintah Proceeds from government Penerimaan pinjaman bankpihak ketiga Acceptance of bank loans third party Penerimaan pengeluaraan deviden Acceptance expenditure to dividend Pembayaran utang bank repayment of bank debt Kas dan Setara Kas Awal Tahun Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 43. 43. SUBSEQUENT EVENTS a a b b 44. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN 44. RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS 2 0 1 5 Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pendapatan PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero dan Penerapan Prinsip Prinsip Good Corporate Covernance GCG, maka pada tanggal 17 Januari 2017 Direksi Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia memutuskan perubahan struktur organisasi Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No: 01.171SKHKO.012017 Tentang Struktur Organiasai Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia. In order to improve the performance and income of PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero and the Application of Principles of Good Corporate Covernance GCG, then on January 17, 2017 Board of Directors of the Company Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia decided to change the organizational structure of the Company in accordance with the Decree of the Board of Directors No: 01:17 1 SK HKO.01 2017 About Structure Organiasai Owned Company Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia. Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 untuk diterbitkan pada 27 Februari 2017. The Companys management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and has approved the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2016 to be published on February 27, 2017. 762.507.083.897 839.091.176.312 370.514.707.757 Pada tanggal 27 Februari 2017, kami telah menerima hasil pemeriksaan atas perhitungan Public Service Obligation PSO dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Dana Penyelenggaraan KPP Kewajiban Pelayanan Publik hasil pemeriksaan atas perhitungan Public Service Obligation PSO tersebut adalah Rp78.715.467.539,47. Angka tersebut kami jadikan sebagai dasar pemeriksaan atas akun pendapatan masih harus diterima. On February 27, 2017, we have received the results of the calculation of Public Service Obligation PSO of the Supreme Audit Agency BPK as outlined in the news Interrogation Calculation of Funds Implementation of the LTO Public Service Obligation the results of the calculation of Public Service Obligation PSO is Rp 78,715,467,539.47. The figure we use as the basis of examination of the accrued revenue account. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN 7.797.345.252 94.396.803.870 - - 468.576.468.555 - 500.000.000.000 35.557.498.850 32.200.000.000 - 46.705.519 2 0 1 6 Jumlah Arus Kas Bersih digunakan untuk aktifitas pendanaan 27.760.153.598 437.756.490.611 1.601.598.260.209 Cash and Cash Equivalents at End of Year Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year Total Net Cash used in financing activities 839.091.176.312 112