UTANG USAHA lanjutan ACCOUNTS PAYABLE continued

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 22. UANG MUKA DITERIMA lanjutan 22. ADVANCES RECEIVED continued Entitas Anak Subsidiary Sarana Bandar Nasional, PT Sarana Bandar Nasional, PT Pelita Indonesia Djaya, PT Pelita Indonesia Djaya, PT Jumlah Uang Muka Diterima Total Advance Received 23. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 23. PREPAID INCOME Akun ini terdiri dari: This account consists of: Entitas Induk Parent entity Tambang pasasi dan muatan Passage and Cargo Mine Sewa Dialokasikan Rental Allocated Lainnya Others Entitas Anak Subsidiary Pelita Indonesia Djaya, PT Pelita Indonesia Djaya, PT Sarana Bandar Nasional, PT Sarana Bandar Nasional, PT Rumah Sakit PELNI, PT Rumah Sakit PELNI, PT Total Prepaid Income 4.552.902.532 7.592.644.416 1.289.799.122 1.222.317.116 2.266.092.194 2.883.899.260 1.843.478.796 1.215.958.448 15.551.958.765 23.580.326.534 31 DesDec 2016 31 DesDec 2015 1.468.001.665 - 375.477.131 1.215.958.448 31 DesDec 2016 31 DesDec 2015 Pendapatan diterima dimuka kerja sama unit hemodialisa merupakan pinjam pakai peralatan hemodialis dan pengadaan consubles hemodialysis dengan masa kontrak 10 sepuluh tahun dimulai sejak mesin terakhir terpasang dan target tindakan telah tercapai yaitu 350.400 tindakan antara PT Fresenius Medical Care Indonesia denga PT Rumah Sakit PELNI yang terletak di gedung poliklinik lantai V. Unearned income cooperation unit hemodialysis is leasing equipment hemodialis and procurement consubles hemodialysis with a contract period of 10 ten years starting from the last machine installed and action targets have been achieved, namely 350 400 actions between PT Fresenius Medical Care Indonesia premises PT PELNI Hospital located in the polyclinic building floor V. Pendapatan diterima di muka atas sewa merupakan pendapatan sewa ruangan diterima dimuka dari PT Bank Mandiri Persero Tbk., perangkat Telkomsel, sewa ruangan di kapal, Food Court Rumah Sakit PELNI dan PT Sebastian Citra Indonesia. Pendapatan diterima di muka atas pasien merupakan uang muka dari pasien atas jasa rawat inap. Unearned income on rent a room rental income received in advance of PT Bank Mandiri Persero Tbk., The device Telkomsel, rent rooms in the ship, Food Court Hospital Sebastian PELNI and PT Citra Indonesia. Unearned revenues on patients represent advances of patients on the inpatient services. 4.966.165.368 9.542.000.591 10.431.882.017 17.794.186.792 18.540.675.865 29.493.047.584 8.108.793.848 11.698.860.792 430.003.585 922.062.851 5.035.713.064 7.330.123.350 Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka 94 PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 24. UTANG LAIN-LAIN 24. OTHER PAYABLES Akun ini terdiri dari: This account consists of: Entitas Induk Parent entity Utang KSO KSO Debt Jaminan diterima Collateral Accepted Asuransi Insurance Pas pelabuhan Pass Port Dana pensiun YKPP YKPP Pension Fund Jamsostek Social Security Pihak Ketiga Third party Lainnya Others Entitas Anak Subsidiary Pelita Indonesia Djaya, PT Pelita Indonesia Djaya, PT Sarana Bandar Nasional, PT Sarana Bandar Nasional, PT Rumah Sakit PELNI, PT Rumah Sakit PELNI, PT Jumlah Utang Lain-lain Total Other Payables 25. LIABILITAS IMBALAN KERJA 25. EMPLOYED BENEFITS LIABILITIES Akun ini terdiri dari: This account consists of: Entitas Induk Parent entity Entitas Anak Subsidiary Jumlah Liabilitas Imbalan Keja Total Employed Benefid Liabilities 31 DesDec 2016 31 DesDec 2015 5.186.853.534 - 495.855.165 - 84.732.075.019 93.072.613.893 6.089.518.044 3.746.253.158 7.662.781.423 3.013.928.694 864.607.560 679.739.281 42.535.017.328 65.161.755.998 14.547.989.218 13.946.773.546 7.349.452.747 6.524.163.216 31 DesDec 2016 31 DesDec 2015 71.947.877.294 28.073.631.066 4.421.465.952 4.957.296.201 2.372.941.353 7.395.247.578 87.105.016.372 100.467.861.471 Utang KSO merupakan utang kepada PT Citra Bayu Adhiguna atas kerjasama operasi dalam pengembangan kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero Dobonsolo dan Ciremai, sesuai dengan surat perjanjian No.: TH.94SSVIII2009 dan No.: TH.07.1-3SS2013 tanggal 20 Agustus 2009 dan 27 Maret 2013 tentang usaha optimalisasi kapasitas ruang muat kapal penumpang lihat catatan 17. KSO debt is owed to PT Citra Bayu Adhiguna on co- operation in the development of ships PT Pelni Dobonsolo and Ciremai, according to the letter agreement No .: TH.94 SS VIII 2009 and No .: TH.07.1-3 SS 2013 dated August 20, 2009 and March 27, 2013 on the optimization efforts load space capacity passenger ship see note 17. 163.024.570 7.395.247.578 1.226.920.590 - 982.996.193 - 76.369.343.246 33.030.927.267 95