PENDAPATAN USAHA lanjutan OPERATING REVENUES continued

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued a. Risiko Modal a. Risk Capital b. Risiko Mata Uang Asing b. Foreign Currency Risk c. Risiko Tingkat Suku Bunga c. Interest Rate Risk d. Risiko Kredit d. Credit Risk Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional Perusahaan yang terutama disebabkan karena volatilitas atau fluktuasi nilai tukar mata uang asing tersebut. Volatilitas ini menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban yang mempengaruhi pendapatan dan beban Perusahaan. The risk of foreign currency exchange rates arises when transactions in currencies other than the functional currency of the Company which is mainly due to volatility or fluctuations in foreign currency exchange rates are. This volatility generate revenues and incur expenses that affect the Companys revenues and expenses. Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut: In its operating, investing and financing activities, the Company are exposed to following financial risks: credit risks, liquidity risk and market risk and define those risks follows: Perusahaan memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga mengambang. Perusahaan akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka perusahaan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan The Company has short-term loans and long-term floating rate. The Company will closely monitor movements in market interest rates and if interest rates rise significantly, the company will negotiate interest rates with lenders. Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of as financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perusahaan gagal memenuhi kewajiban kontraktual kepada Perusahaan. Credit Risks is the risk of suffering financial loss, should any of the companys customers fail to fulfil their contractual liabilities to the Company. Kebijakan Perusahaan adalah melakukan pengelolaan dengan cara penyeimbangan arus kas dari aktivitas operasi dan pendanaan dalam mata uang Rupiah. The Companys policy is to manage by way of balancing cash flows from operating activities and financing in local currency. Risiko tingkat suku bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari satu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga Struktur modal Perusahaan terdiri dari hutang, yang mencakup pinjaman yang dijelaskan pada Catatan 20, kas dan setara kas Catatan 4, dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan Catatan 27, cadangan Catatan 28 dan saldo laba. The Companys capital structure consists of debt, which includes loans which are described in Note 20, cash and cash equivalents Note 4, and the equity shareholders of the parent, comprising issued capital Note 27, reserve Note 28 and retained earnings. Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo hutang dan ekuitas. The Company manages the capital risk to ensure that they will be able to continue to live, in addition to maximizing the benefit of shareholders through the optimization of the debt and equity balance. 110 PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 For The Years Ended December 31, 2016 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun With Comparative Balance for The Year yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Ended December 31, 2015 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain In Rupiahs, Unless Otherwise Stated 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued e. Risiko Likuiditas e. Liquidity Risk f. Risiko Pasar f. Market Risk 42. INFORMASI ARUS KAS 42. CASH FLOW INFORMATION Aktivitas Operasi Operating Activities Penerimaan Public Service Obligation Reception Public Service Obligation Pembayaran kepada pemasok Payments to suppliers Penerimaan kas Lain-lain Cash Receipts Others Pembayaran Biaya Operasional Payment of Operating Costs Pembayaran Biaya Overhead Payment of Overhead Costs Pengeluaran kas Biaya Lain-lain Cash expenditures for Other Costs Penempatan Deposito Placement of deposits Pencairan Deposito Disbursement of deposits Pencairan uang jaminan Placement Bail Pencairan uang jaminan bank Placement of Bank bail Pembeliaan persediaan Purchase supplies Penerimaan bunga Receipt of Interest Pembayaran bunga pinjaman Interest Payment Pembayaran pajak Tax Payment Aktivitas Investasi Investing Activities Hasil Penjualan Aset Tetap Sales revenue Fixed Assets Pembelian Aset Tetap Purchase of Fixed Assets Perolehan Aset Dalam Penyelesaian Of construction in progress Pembelian Aset Lain-lain Purchase of Others Assets - - 107.472.275 1.530.099.051 33.862.313.284 7.226.149.508 26.842.172.033 Berikut ini dijelaskan mengenai aktivitas-aktivitas arus In the following explained about cash flow activities: 2 0 1 6 2 0 1 5 3.424.307.968.034 28.350.586.075 130.257.373.802 130.569.054.540 Risiko Likuiditas adalah risiko dimana perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Liquidity risk is the risk that the Company are unable meet its obligations when they fall due. Pada saat ini perusahaan dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Perusahaan memiliki kas dan bank dan aset keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Untuk memenuhi liabilitas keuangan jangka panjangnya, Perusahaan berharap adanya At Present, the company can pay all obligations as they fall due. The Company had cash and bank and other financial assets that can be used to meet short- term financial obligations. To meet the long-term financial obligations, the Company expected a sales increase in the future. 121.629.065.771 - - 145.636.450.150 11.554.390.500 1.611.483.524 1.097.050.307 7.668.581.995 20.510.115.867 148.878.315.240 37.751.735.316 216.798.398.012 12.235.000 36.962.680 2.110.421.994 3.976.162.248 2.336.589.063 1.248.761.901 54.279.499.287 88.044.724.800 54.065.567.218 Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko pasar, yaitu risiko terkendalanya akibat kurang armada kapal untuk melayani kegiatan tol laut. The Company is exposed to market risk, ie the risk terkendalanya due to lack of a fleet of ships to serve the activities of sea toll. Jumlah Arus Kas Bersih digunakan untuk aktifitas operasi Jumlah Arus Kas Bersih digunakan untuk aktifitas investasi Total Net Cash used in investing activities Total Net Cash used for operating activities Penerimaan kas dari pelanggan dan pihak terkait Cash receipts from customers and other interested parties Placement Guarantee Money from Customers 2.363.973.650.652 3.037.676.163.180 2.478.523.457.271 1.696.099.188.978 2.982.751.008.979 1.237.337.994.500 Penempatan Uang Jaminan dari pelanggan 788.812.497.516 90.809.087.827 612.060.661.650 731.672.812.444 4.706.364.267 9.088.264.399 111