ASET TETAP Bank Mandiri 2014 Annual Report Indonesian

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 5100 27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINKED lanjutan Rincian dari investasi unit-linked syariah berdasarkan tipe kontrak adalah sebagai berikut: 2014 2013 Attractive Money Syariah 802.467 640.873 Active Money Syariah 90.292 77.473 Advanced Commodity Syariah 22.922 21.467 Amanah Equity Syariah 20.933 11.775 936.614 751.588 Investasi pemegang polis pada kontrak unit-linked diatas memiliki underlying assets berupa aset keuangan terutama dalam bentuk kas, efek-efek dan Obligasi Pemerintah. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, investasi pemegang polis tersebut dicatat sesuai dengan jenis aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dana pemegang polis non-syariah yang ditempatkan sebagai deposit wajib statutory deposit pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp177.776 dan Rp177.639. Termasuk di dalam investasi pemegang unit-linked adalah dana pemegang polis dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar USD2.378.155 nilai penuh dan USD2.603.328 nilai penuh. Dynamic Money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Dinamis. Attractive Money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Saham Atraktif. Progressive Money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Campuran Progresif. Excellent Equity Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi pada saham berkapitalisasi kecil diluar 20 saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Dynamic Equity. Protected Money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 5101 27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINKED lanjutan Active Money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Aktif. Secure Money Secure Money Rupiah merupakan penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada surat berharga pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap. Penempatan dana dalam mata uang Dolar Amerika melalui investasi pada surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan bursa luar negeri lainnya serta instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Investa Dana Dollar Mandiri. Fixed Money Penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada Obligasi Pemerintah Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Investa Dana Obligasi II. Money Market Penempatan dana berbasis pasar uang dengan investasi pada instrumen pasar uang yang meliputi deposito berjangka dan surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang. Dana peserta polis syariah yang ditempatkan sebagai deposito wajib pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp20.000 dan Rp15.917. Attractive Money Syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Saham Syariah Atraktif. Active Money Syariah Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Berimbang Syariah Aktif. Advanced Commodity Syariah Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi saham yang bergerak pada sektor komoditas dan yang terkait dengan komoditas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Komoditas Syariah Plus. Amanah Equity Syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana BNP Paribas Pesona Amanah. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 5102 28. LIABILITAS ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI 31 Desember 2014 Jenis Efek Nilai Nominal Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Beli Kembali Beban Bunga yang Belum Diamortisasi Nilai Bersih Rupiah Pihak Ketiga Obligasi FR0066 900.000 21062013 15052018 1.026.776 286.713 740.063 Obligasi FR0066 900.000 21062013 15052018 1.026.776 286.713 740.063 Obligasi FR0069 750.000 30122014 30012015 644.611 3.408 641.203 Obligasi FR0069 750.000 29122014 29012015 644.220 3.288 640.932 Obligasi FR0066 650.000 21062013 15052018 741.560 201.686 539.874 Obligasi VR0027 622.742 20062013 20062018 702.888 201.778 501.110 Obligasi VR0029 359.000 29122014 12012015 321.380 601 320.779 Sukuk SR004 350.000 30122014 30012015 296.988 1.570 295.418 Obligasi ORI010 250.000 29122014 05012015 215.743 147 215.596 Obligasi ORI011 250.000 29122014 05012015 215.543 147 215.396 Obligasi FR0069 250.000 29122014 05012015 213.339 146 213.193 Sukuk SR004 250.000 29122014 05012015 211.304 144 211.160 Sukuk SR005 250.000 29122014 05012015 210.330 144 210.186 IDBI130315273S 250.000 30122014 30012015 210.659 1.114 209.545 Obligasi ORI009 200.000 30122014 30012015 169.545 896 168.649 SPN97-060215 100.000 30122014 30012015 84.922 449 84.473 VR0029 90.000 24122014 07012015 80.557 82 80.475 SPN97-060215 50.000 30122014 30012015 42.461 224 42.237 SPN97-060215 50.000 30122014 30012015 42.461 224 42.237 7.271.742 7.102.063 989.474 6.112.589 Jumlah 7.271.742 7.102.063 989.474 6.112.589 31 Desember 2013 Jenis Efek Nilai Nominal Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Beli Kembali Beban Bunga yang Belum Diamortisasi Nilai Bersih Rupiah Pihak Berelasi Obligasi VR0026 550.000 31122013 07012014 505.092 588 504.504 Obligasi VR0026 550.000 31122013 07012014 505.092 588 504.504 Obligasi VR0028 280.000 31122013 09012014 250.548 390 250.158 Obligasi VR0028 280.000 31122013 09012014 250.547 389 250.158 Jumlah 1.660.000 1.511.279 1.955 1.509.324 Pihak Ketiga Obligasi FR0066 900.000 21062013 15052018 1.026.776 286.542 740.234 Obligasi FR0066 900.000 21062013 15052018 1.026.776 286.542 740.234 Obligasi FR0066 650.000 21062013 15052018 741.560 201.139 540.421 Obligasi VR0027 622.742 20062013 20062018 702.888 191.333 511.555 Sukuk SR004 250.000 30122013 07012014 206.261 251 206.010 Obligasi ORI009 250.000 30122013 06012014 205.288 206 205.082 Sukuk SR005 250.000 30122013 08012014 203.579 290 203.289 Jumlah 3.822.742 4.113.128 966.303 3.146.825 5.482.742 5.624.407 968.258 4.656.149

29. LIABILITAS AKSEPTASI

a. Berdasarkan Jenis Mata Uang, Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga: 2014 2013 Rupiah: Liabilitas kepada bank lain Pihak berelasi Catatan 55 296.959 138.029 Pihak ketiga 444.973 299.794 Liabilitas kepada debitur Pihak berelasi Catatan 55 72.868 89.003 Pihak ketiga 123.207 205.331 Jumlah Rupiah 938.007 732.157 Mata uang asing: Liabilitas kepada bank lain Pihak berelasi Catatan 55 991.837 125.065 Pihak ketiga 11.094.737 8.933.818 Liabilitas kepada debitur Pihak berelasi Catatan 55 4.585 93.832 Pihak ketiga 84.893 293.498 Jumlah mata uang asing Catatan 61B.v 12.176.052 9.446.213 13.114.059 10.178.370 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 5103 29. LIABILITAS AKSEPTASI lanjutan b. Berdasarkan Jatuh Tempo: 2014 2013 Rupiah: Kurang dari 1 bulan 270.125 304.786 1 - 3 bulan 515.103 373.086 3 - 6 bulan 152.779 54.285 Jumlah Rupiah 938.007 732.157 Mata uang asing: Kurang dari 1 bulan 3.228.606 2.957.937 1 - 3 bulan 4.295.136 3.370.377 3 - 6 bulan 4.643.115 2.805.160 6 - 12 bulan 9.195 312.739 Jumlah mata uang asing Catatan 61B.v 12.176.052 9.446.213 13.114.059 10.178.370

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

Berdasarkan Jenis dan Mata Uang: 2014 2013 Rupiah : Pihak Berelasi Catatan 55 Obligasi 387.000 278.000 Subordinasi Notes Syariah Mudhabarah 50.000 50.000 Total Pihak Berelasi 437.000 328.000 Pihak Ketiga Obligasi 840.000 699.000 Subordinasi Notes Syariah Mudhabarah 450.000 450.000 Medium Term Notes 200.000 200.000 Cek Perjalanan Mandiri 84.692 105.298 Lain- Lain 564 564 Total Pihak Ketiga 1.575.256 1.454.862 2.012.256 1.782.862 Dikurangi: Biaya penerbitan yang diamortisasi 2.631 3.265 2.009.625 1.779.597 Obligasi Pada tanggal 23 Mei 2014, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 “Obligasi Berkelanjutan I Tahap II” ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 yang terdiri atas 2 dua seri: Obligasi Nilai Nominal Tingkat Bunga Tetap per Tahun Jatuh Tempo Seri A 425.000 10,70 23 Mei 2017 Seri B 175.000 10,85 23 Mei 2018 Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 adalah PT Bank Mega Tbk.