REKLASIFIKASI AKUN Bank Mandiri 2014 Annual Report Indonesian

Lampiran 68 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk. LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 2014 2013 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Penerimaan pendapatan bunga 53.060.073 41.236.356 Penerimaan pendapatan operasional lainnya - provisi dan komisi lainnya 8.297.069 7.544.114 Pembayaran beban bunga 20.037.516 13.673.033 Penerimaan dari penjualan Obligasi Pemerintah - diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 26.339.529 26.635.916 Pembelian Obligasi Pemerintah - diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 26.147.846 25.456.801 Labarugi selisih kurs - bersih 1.170.384 389.302 Pendapatan operasional lainnya - lain-lain 1.202.694 918.211 Beban operasional lainnya - lain-lain 2.307.540 1.605.446 Beban gaji dan tunjangan 8.111.567 6.818.290 Beban umum dan administrasi 8.185.850 7.039.429 Pendapatan bukan operasional - bersih 23.361 373.747 Pembayaran pajak penghasilan badan 5.077.133 5.117.989 Arus kas dari aktivitas operasional sebelum perubahan aset dan liabilitas operasional 20.225.658 16.608.054 Penurunankenaikan atas aset operasional: Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 1.204.800 1.182.586 Efek-efek - diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 400.950 843.318 Tagihan lainnya - transaksi perdagangan 4.131.481 2.136.731 Kredit yang diberikan 61.274.958 76.232.808 Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 15.424.969 11.219.011 Pajak dibayar dimuka 1.309.306 1.107.577 Biaya dibayar dimuka 371.535 140.385 Aset lain - lain 2.061.231 1.086.923 Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan 2.607.206 3.002.556 Kenaikanpenurunan atas liabilitas operasional: Giro 7.051.277 9.114.254 Tabungan 15.564.787 31.572.095 Deposito berjangka 57.476.599 21.179.285 Interbank call money 1.546.150 935.750 Liabilitas segera 394.236 932.101 Utang pajak lainnya 778.526 1.289.056 Liabilitas lain - lain 1.561.282 1.048.608 Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional 21.026.491 11.901.974 Direklasifikasi, lihat Lampiran 610. Lampiran 69 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk. LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 2014 2013 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Kenaikan efek-efek - tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo 3.888.574 4.459.784 Kenaikan Obligasi Pemerintah - tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo 1.794.649 4.958.007 Penerimaan dari penjualan aset tetap 103 14.749 Pembelian aset tetap 2.020.891 1.322.377 Pembelian aset tidak berwujud 387.165 348.424 Penjualan saham PT Bumi Daya Plaza 1g - 264.000 Penjualan saham PT Usaha Gedung Mandiri 1g - 132.000 Pembelian saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 990.000 - Setoran modal PT Bank Sinar Harapan Bali Entitas Anak - 32.377 Setoran modal PT Mandiri AXA General Insurance Entitas Anak 87.000 - Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 9.168.176 10.710.220 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penurunan atas efek-efek yang diterbitkan 20.606 190.214 Kenaikan atas pinjaman yang diterima 7.761.385 3.133.509 Pembayaran atas pinjaman subordinasi 709.041 672.335 Kenaikan atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 1.456.440 4.656.149 Pembayaran dividen 5.461.126 4.651.220 Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 3.027.052 2.275.889 KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 14.885.367 3.467.643 DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS 109.208 2.883.248 KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 109.222.901 102.872.010 KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 124.217.476 109.222.901 Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari: Kas 18.719.445 17.226.616 Giro pada Bank Indonesia 47.772.187 40.602.631 Giro pada bank lain 8.407.021 13.435.310 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 48.495.538 37.958.344 Sertifikat Bank Indonesia 823.285 - Jumlah Kas dan Setara Kas 124.217.476 109.222.901 Informasi Tambahan Arus Kas Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas: Kerugian yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan 582.234 1.413.082 Pembelian aset tetap yang masih terutang 949.120 812.181 Penyetoran modal ke Bank Syariah Mandiri melalui mekanisme Inbreng - 30.778 Direklasifikasi, lihat Lampiran 610.