LIABILITAS LAIN-LAIN Bank Mandiri 2014 Annual Report Indonesian

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 5122 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan d Bilateral Loans lanjutan Standard Chartered Bank, Jakarta lanjutan Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 5 lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2016. Bank Mandiri telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar USD100.000.000 nilai penuh pada tanggal 11 Juli 2011. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Obligasi Pemerintah seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp1.074.788 Catatan 8c. e Fasilitas Pendanaan Perdagangan Bankers Acceptance Fasilitas pendanaan perdagangan merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu mulai dari 30 hari sampai dengan 365 hari dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR atau SIBOR ditambah marjin tertentu. Pinjaman ini dijamin dengan letters of credit yang diterbitkan atau diterima oleh Bank Mandiri. Rincian saldo pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 2014 2013 CTBC Bank Co.Ltd, Singapura 743.100 - Wells Fargo Bank NA, Amerika Serikat 743.100 - Standard Chartered Bank, New York 421.090 - Bank of New York Mellon 371.550 - Bank of Montreal, Canada 307.024 60.850 Bank of New York, Mellon, Jakarta 247.700 - Bank of America NA, Hong Kong 123.850 243.400 Bank of New York, Mellon, Hong Kong 111.465 - Hongkong and Shanghai Banking Corp, Jakarta 61.925 - Bank Negara Indonesia, New York 49.540 - Bank of America NA, Singapura - 243.400 Bank of New York, Mellon, Singapura - 158.210 3.180.344 705.860 f Repo to Maturity Pada tanggal 31 Oktober 2014, Bank Mandiri menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar Rp600.000 dengan skema repo to maturity dengan Bank of America, Singapore Limited BOA. Dalam transaksi repo to maturity ini Bank Mandiri mengalihkan Obligasi Pemerintah VR0031 kepada BOA. Uang yang diterima oleh Bank Mandiri terkait transaksi repo ini merupakan nilai kini dari pinjaman tersebut setelah memperhitungkan biaya bunga atas pinjaman dan pendapatan bunga atas VR0031 tersebut selama periode repo yaitu sebesar Rp494.301. Atas pengalihan obligasi pemerintah VR0031 tersebut Bank Mandiri mengakui tagihan sebesar nilai tunai cash value dari VR0031 kepada BOA. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 enam tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2020, yang bertepatan dengan jatuh tempo dari VR0031. Pada tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi ini akan dilakukan secara neto dari pinjaman dan tagihan antara Bank Mandiri dan BOA. Pada tanggal 19 November 2014, BOA mengirimkan Transfer Notice yang menyatakan bahwa BOA telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam dokumen perjanjian terkait fasilitas pinjaman dengan skema repo to maturity kepada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 5123 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan