BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 5116 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan c Direct Off-shore Loans lanjutan Deutsche Bank AG, Singapura lanjutan 2013 Jangka Tingkat Nilai nominal Jenis Pemberi pinjaman Tanggal jatuh waktu suku bunga USD Setara tempo bulan per tahun nilai penuh Rupiah Standby Loan Deutsche Bank AG, 23 Juni 2016 60 LIBOR 6 bulan Singapura + marjin tertentu 300.000.000 3.651.000 Pada tanggal 16 Juni 2011, Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman dari Deutsche Bank AG, Singapura. Perjanjian ini telah diubah terakhir kali pada tanggal 31 Juli 2013 dimana Bank memperoleh pinjaman sebesar USD300.000.000 nilai penuh dengan tingkat bunga LIBOR 6 enam bulanan ditambah marjin tertentu. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 5 lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2016. Atas fasilitas pinjaman ini, selama periode pinjaman, Bank Mandiri dapat melakukan penarikan dan pelunasan pinjaman kapanpun. Bank telah melakukan penarikan pertama pada tanggal 27 Juni 2011 sebesar USD100.000.000 nilai penuh dan penarikan kedua pada tanggal 28 September 2011 sebesar USD200.000.000 nilai penuh. Atas kedua penarikan tersebut telah dilakukan pelunasan pada tanggal 24 September 2014. Pada tanggal 30 Desember 2014, Bank Mandiri melakukan penarikan kembali sebesar USD200.000.000 nilai penuh. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Obligasi Pemerintah seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp4.000.000 2013: Rp5.457.447 Catatan 8c. Nomura International Plc, London 31 Desember 2014 Jangka Tingkat Nilai nominal Jenis Pemberi pinjaman Tanggal jatuh waktu suku bunga USD Setara tempo bulan per tahun nilai penuh Rupiah Bilateral Loan Nomura International Plc, LIBOR 3 bulan London 17 Oktober 2017 36 + marjin tertentu 200.000.000 2.477.000 Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi 2.796.169 34.631 197.203.831 2.442.369 Pada tanggal 8 Oktober 2014, Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman dari Nomura International Plc, London sebesar USD200.000.000 nilai penuh dengan tingkat bunga LIBOR 3 tiga bulanan ditambah marjin tertentu. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2017. Bank Mandiri telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar USD200.000.000 nilai penuh pada tanggal 17 Oktober 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Obligasi Pemerintah seri ROI 16 dengan nilai nominal sebesar USD12.230.000 nilai penuh, seri ROI 17 dengan nilai nominal sebesar USD98.498.000 nilai penuh, seri ROI 18 dengan nilai nominal sebesar USD46.106.000 nilai penuh, seri ROI 19 dengan nilai nominal sebesar USD61.500.000 nilai penuh dan ROI 20 dengan nilai nominal sebesar USD6.000.000 nilai penuh Catatan 8c.