ASET TIDAK LANCAR LAINNYA OTHER NON-CURRENT ASSETS

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal with comparative figures for the year ended 31 December 2011 31 Desember 2011, serta Tanggal 1 Januari 2011 31 Desember 2010 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the Year Ended December 31, 2012 and January 01, 2010December 31, 2010 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 20. UTANG USAHA lanjutan 20. ACCOUNTS PAYABLE continued Utang kepada Kontraktor Leveransir 2 lanjutan Accounts Payable to Vendor Leverancier 2 continued Jumlah Dipindahkan Total Moved CV Sumber Permata Utama CV Sumber Permata Utama PT Super Andalas Steel PT Super Andalas Steel CV Surya Mentari Abadi CV Surya Mentari Abadi CV Tiga Jumpa CV Tiga Jumpa PT Sawit Khatulistiwa Nusantara PT Sawit Khatulistiwa Nusantara PT Alam Sari Jaya PT Alam Sari Jaya CV Andalan Riau Cipta CV Andalan Riau Cipta PT Asto Raharjo PT Asto Raharjo CV Azati Mandiri CV Azati Mandiri PT Bahtera Insan Mandiri PT Bahtera Insan Mandiri CV Berkat Maju CV Berkat Maju PT Boilerindo Enginering PT Boilerindo Enginering PT Bumi Raya PT Bumi Raya CV Bangun Jaya CV Bangun Jaya CV Cahaya Batu Karang CV Cahaya Batu Karang PT Care Indonesia PT Care Indonesia CV Mestika CV Mestika CV Deli Makmur CV Deli Makmur CV Duo Campino CV Duo Campino PT Dwi Chindi Abadi PT Dwi Chindi Abadi CV Dwika Jaya Sentosa CV Dwika Jaya Sentosa PT Galang Riautama Mandiri PT Galang Riautama Mandiri CV Horas CV Horas CV Indotama Teknik CV Indotama Teknik CV Jonathan Co CV Jonathan Co CV Kasih Sejati CV Kasih Sejati CV Malaeindo CV Malaeindo CV Managor Tulus CV Managor Tulus CV Sinar Cahaya Abadi CV Sinar Cahaya Abadi PT Riau Cahaya Barata PT Riau Cahaya Barata CV Putri Aisyah CV Putri Aisyah PT Pratama Perkasa Agung PT Pratama Perkasa Agung CV Mitra Nusantara Medika CV Mitra Nusantara Medika CV Mentari CV Mentari CV Melayu Riau Persada CV Melayu Riau Persada PT Marga Mandiri Kencana PT Marga Mandiri Kencana Lainnya, masing-masing dibawah - - - Other - 717.862.762 - 2.207.213.733 - - - 1.440.025.333 - 3.537.985.756 31 Desember 2011 1 JanJan 2010 8.934.358.484 1.595.961.460 2.591.369.237 3.382.120.233 1.581.325.100 - - - 2.160.963.709 - - - 4.568.376.781 1.285.914.138 1.374.799.095 1.359.797.412 2.175.235.469 5.188.043.852 December 31, 2011 70.914.874.188 461.497.300 - 1.207.403.967 6.316.133.768 1.916.690.053 - - - - 2.147.196.354 2.418.092.143 3.785.386.322 - - - 144.343.004.572 246.760.760.512 492.748.232.233 31 Desember 2010 December 31, 2010 55.935.805.642 3.223.699.639 416.900.000 728.009.111 1.790.665.747 7.621.932.496 1.031.382.661 1.822.027.519 1.512.177.916 6.445.722.702 1.504.351.408 1.182.435.461 1.467.168.780 2.927.429.120 2.475.538.490 1.098.943.589 31 Des Des 2009 121.843.018.339 1.924.027.826 2.501.400.000 1.291.657.499 1.579.503.411 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82.518.278.348 211.657.885.423 379.923.735.222 Rp1.000.000.000 46.742.670.120 194.671.861.792 359.163.863.760 2.577.983.908 1.015.411.210 3.902.978.440 1.353.920.013 2.473.039.915 1.173.238.983 1.249.794.125 2.253.019.386 4.211.930.250 - 5.682.814.452 - - - Rp1.000.000.000 Sub Jumlah - b Sub Jumlah - a + b Sub Total - b Sub Total - a + b 134 PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal with comparative figures for the year ended 31 December 2011 31 Desember 2011, serta Tanggal 1 Januari 2011 31 Desember 2010 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the Year Ended December 31, 2012 and January 01, 2010December 31, 2010 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 20. UTANG USAHA lanjutan 20. ACCOUNTS PAYABLE continued Utang Pembelian TBS dan Pihak III 3 Debt Purchasing and Contracting TBS III 3 Lubuk Dalam Lubuk Dalam Sei Galuh Sei Galuh KUD Flamboyan KUD Flamboyan Sei Tapung Sei Tapung KUD Subur Makmur KUD Subur Makmur Lain-lain dibawah Rp 1 milyar Others below Rp1 Billion Sub Jumlah Utang Pembelian TBS Sub Total Debt Purchasing dan Pihak III and Contracting TBS III 3 Pihak Berelasi Related Parties Utang Niaga : Accounts Payable : KPB Medan 4 KPB Medan 4 KPB Jakarta 4 KPB Jakarta 4 Pusat Penelitian Kelapa Sawit 5 Palm oil research center 5 Puslit Karet Sei Putih Puslit Karet Sei Putih PT SAN Medan 6 PT SAN Medan 6 Proyek Siak I II Siak Project I II Sub Jumlah Utang Pihak Berelasi Sub Total Payables Related Parties Jumlah Utang Usaha Total Accounts Payables 1 1 2 2 3 3 4 4 9.818.037 1.364.433.819 The following important notes about the companys debt. Berikut ini catatan penting tentang utang usaha perusahaan. 31 Desember 2012 December 31, 2012 3.137.360.779 1.299.087.810 - 887.617.900 - 15.608.390.473 20.932.456.962 1 JanJan 2011 31 Des Des 2010 1.960.500.350 1.749.675.485 1.254.619.900 2.288.118.800 - 10.081.162.007 17.334.076.542 31 Desember 2011 December 31, 2011 548.208.900 1.931.393.780 2.188.954.250 1.168.015.150 1.739.905.100 13.763.285.204 21.339.762.384 10.670.000 2.519.871.761 1.865.760.843 6.074.519.897 - 10.470.822.501 390.974.448.645 - 5.189.128.390 602.274.032 165.000.000 5.144.140.193 - 11.100.542.615 408.358.354.379 Merupakan hutang usaha dalam bentuk mata uang rupiah kepada pihak ketiga di mana perusahaan tidak memberikan jaminan. Payable in the form of the rupiah to a third party where the company does not provide a collateralguarantee. Accounts payable to the ContractorsVendors represents payables on construction work for repair, maintenance and plantations work land clearing and cultivation performed by technical contractors and plantation vendors. Utang Kepada KontraktorLeveransir merupakan saldo hutang atas pekerjaan borongan untuk perbaikan dan pemeliharaan pabrik serta pekerjaan tanaman land clearing dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh rekanan di bidang teknik, pengolahan dan tanaman. Utang Pembelian TBS Plasma dan Pihak III merupakan saldo hutang atas pembelian produksi TBS petani plasma, cicilan kredit petani yang belum disetorkan dan sisa hasil usaha petani. Payable of FFB purchasing consists of payable arises from purchasing of fresh fruit bunch FFB from plasma farmers and third parties, installment paid by the farmers which has not been transferred to the bank. 4.086.039.723 410.187.400 3.940.128.084 9.810.607.063 523.491.296.258 - Payable to KPB Medan represented the claim of pre-shipment inspection PSI and crude palm oil analysis services. Utang kepada KPB Medan merupakan hutang akibat adanya tagihan jasa pre-shipment inspection PSI dan jasa analisis CPO. 135