GIRO PADA BANK INDONESIA lanjutan GIRO PADA BANK LAIN

pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan

a Berdasarkan Mata Uang dan Jenis lanjutan: 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Jumlah nosional Jumlah nosional Mata uang asing Mata uang asing Angka penuh Ekuivalen Rp Angka penuh Ekuivalen Rp Pihak ketiga lanjutan Rupiah lanjutan Inter-bank call money The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. 1.250.000 - PT Bank Aceh 400.000 200.000 PT Bank Pan Indonesia Tbk 390.000 200.000 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 200.000 - PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk 200.000 150.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk 190.000 - PT BPD Kalimantan Timur 170.000 100.000 PT Bank OCBC NISP Tbk 150.000 500.000 PT Bank ANZ Indonesia 150.000 50.000 PT Bank BNP Paribas Indonesia 100.000 - PT Bank Mega Tbk 100.000 200.000 PT Bank DKI 100.000 100.000 PT Bank UOB Indonesia 100.000 - PT Bank Sinarmas Tbk 60.000 20.000 PT BPD Jambi 50.000 100.000 PT BPD Maluku 50.000 50.000 PT BPD Sulawesi Tengah 50.000 - PT BPD Kalimantan Selatan 50.000 - PT Bank Sinarmas Tbk 20.000 50.000 Citibank, N.A. - 250.000 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - 50.000 PT Bank CTBC Indonesia - 50.000 JP Morgan Chase Bank, N.A. - 50.000 PT BPD Jawa Tengah - 50.000 PT Bank Maybank Syariah Indonesia - 35.000 PT BPD Riau Kepri - 25.000 PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - 20.000 3.780.000 2.250.000 Deposito Berjangka PT BPD Riau Kepri - 45.000 Penempatan Lainnya Banker’s Acceptance PT Bank BNP Paribas Indonesia 200.000 - PT Bank ANZ Indonesia 140.000 - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 100.000 - 440.000 - 21.233.094 27.480.119 IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 58

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan

a Berdasarkan Mata Uang dan Jenis lanjutan: 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Jumlah nosional Jumlah nosional Mata uang asing Mata uang asing Angka penuh Ekuivalen Rp Angka penuh Ekuivalen Rp Pihak ketiga lanjutan Dolar Amerika Serikat Bank Indonesia - Term Deposit 1.524.944.851 21.021.365 2.049.981.779 25.389.024 Inter-bank call money The Bank of New York Mellon 275.800.000 3.801.903 236.900.000 2.934.007 TD Bank, N.A. 75.452.619 1.040.114 21.012.591 260.241 Wells Fargo Bank, N.A. 56.900.000 784.367 379.900.000 4.705.062 Citibank, N.A. 36.450.000 502.463 76.380.000 945.966 PT Bank ANZ Indonesia 16.760.000 231.037 - The Hong Kong Shanghai Banking Corporation, Ltd. - 195.476 2.421 PT Bank Capital Indonesia Tbk - 2.000.000 24.770 6.359.884 8.872.467 Deposito Berjangka US Bank 1.724.986 23.779 169.839 2.103 TD Bank, N.A. 276.429 3.811 139.624 1.729 27.590 3.832 27.408.839 34.265.323 Renminbi Inter-bank call money PT Bank ICBC Indonesia 67.000.000 142.231 - 48.784.164 61.745.442 Pihak berelasi Catatan 43 Rupiah Inter-bank call money PT Bank Mandiri Persero Tbk 400.000 - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 400.000 160.000 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 100.000 - PT Bank Bukopin Tbk 50.000 100.000 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 50.000 - PT BTMU-BRI Finance 46.000 30.000 1.046.000 290.000 Deposito Berjangka PT Bank BNI Syariah 2.000 - PT Bank Syariah Mandiri 1.500 - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 1.000 - 4.500 - 1.050.500 290.000 Total 49.834.664 62.035.442