GIRO PADA BANK LAIN lanjutan

IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 58

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan

a Berdasarkan Mata Uang dan Jenis lanjutan: 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Jumlah nosional Jumlah nosional Mata uang asing Mata uang asing Angka penuh Ekuivalen Rp Angka penuh Ekuivalen Rp Pihak ketiga lanjutan Dolar Amerika Serikat Bank Indonesia - Term Deposit 1.524.944.851 21.021.365 2.049.981.779 25.389.024 Inter-bank call money The Bank of New York Mellon 275.800.000 3.801.903 236.900.000 2.934.007 TD Bank, N.A. 75.452.619 1.040.114 21.012.591 260.241 Wells Fargo Bank, N.A. 56.900.000 784.367 379.900.000 4.705.062 Citibank, N.A. 36.450.000 502.463 76.380.000 945.966 PT Bank ANZ Indonesia 16.760.000 231.037 - The Hong Kong Shanghai Banking Corporation, Ltd. - 195.476 2.421 PT Bank Capital Indonesia Tbk - 2.000.000 24.770 6.359.884 8.872.467 Deposito Berjangka US Bank 1.724.986 23.779 169.839 2.103 TD Bank, N.A. 276.429 3.811 139.624 1.729 27.590 3.832 27.408.839 34.265.323 Renminbi Inter-bank call money PT Bank ICBC Indonesia 67.000.000 142.231 - 48.784.164 61.745.442 Pihak berelasi Catatan 43 Rupiah Inter-bank call money PT Bank Mandiri Persero Tbk 400.000 - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 400.000 160.000 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 100.000 - PT Bank Bukopin Tbk 50.000 100.000 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 50.000 - PT BTMU-BRI Finance 46.000 30.000 1.046.000 290.000 Deposito Berjangka PT Bank BNI Syariah 2.000 - PT Bank Syariah Mandiri 1.500 - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 1.000 - 4.500 - 1.050.500 290.000 Total 49.834.664 62.035.442 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 59

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan

b Berdasarkan Jangka Waktu: Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Pihak ketiga Rupiah ≤ 1 bulan 20.993.094 27.430.119 1 bulan - 3 bulan 140.000 50.000 3 bulan - 1 tahun 100.000 - 21.233.094 27.480.119 Mata Uang Asing ≤ 1 bulan 27.551.070 34.265.323 48.784.164 61.745.442 Pihak berelasi Catatan 43 Rupiah ≤ 1 bulan 903.500 260.000 1 bulan - 3 bulan 147.000 30.000 1.050.500 290.000 Total 49.834.664 62.035.442 c Kolektibilitas: Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan “Lancar”. d Tingkat suku bunga rata-rata per tahun: 2015 2014 Rupiah Deposit Facility 5,53 5,75 Inter-bank call money 7,39 6,43 Deposito Berjangka 5,93 7,25 Penempatan lainnya banker’s acceptance 8,77 - Mata Uang Asing Term Deposit 0,13 0,10 Inter-bank call money 0,06 0,22 Deposito berjangka 0,05 0,08 BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.