OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH lanjutan

IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF lanjutan

a. Swap Mata Uang dan Suku Bunga lanjutan BRI memiliki kontrak swap mata uang dan suku bunga pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut lanjutan: 31 Desember 2014 Tingkat Bunga Per Tahun Tanggal Nilai Nosional Counterparties Angka penuh Diterima Dibayar Efektif Jatuh Tempo DBS Bank ASD50.000.000 8,50 LIBOR + 0,55 28 November 2013 28 November 2016 Standard Chartered Bank ASD40.000.000 7,00 LIBOR + 1,75 1 November 2012 1 November 2015 Standard Chartered Bank ASD60.000.000 7,00 LIBOR + 1,75 1 November 2012 1 November 2015 Standard Chartered Bank ASD50.000.000 8,50 LIBOR + 0,55 27 November 2013 27 November 2016 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited ASD50.000.000 7,00 LIBOR + 1,50 10 Desember 2012 10 Desember 2015 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited ASD50.000.000 7,00 LIBOR + 1,50 4 Desember 2012 4 Desember 2015 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited ASD25.000.000 8,00 1,08 22 September 2014 22 September 2016 LIBOR ASD 6 enam bulanan. LIBOR ASD 3 tiga bulanan. BRI melakukan kontrak pertukaran mata uang dan suku bunga cross currency interest rate swap terhadap beberapa counterparties, dimana BRI dan counterparties sepakat untuk saling menukarkan dana dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ASD dengan Rupiah, Renminbi, Dolar Australia atau Dolar Singapura yang nilainya setara pada tanggal efektif kontrak. Dengan demikian maka para pihak berkewajiban membayar bunga sesuai dengan dana yang diterimanya. Apabila dana yang diterima ASD, maka pihak penerima berkewajiban membayar bunga tetap fixed rate atau mengambang floating rate sebesar LIBOR 6 enam bulanan atau LIBOR 3 tiga bulanan ditambah dengan marjin tertentu. Sebaliknya penerima dana Rupiah, Renminbi, Dolar Australia atau Dolar Singapura berkewajiban membayar fixed rate. b. Swap Suku Bunga BRI memiliki kontrak swap suku bunga pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut: 31 Desember 2015 Tingkat Bunga Per Tahun Tanggal Nilai Counterparties Nosional Diterima Dibayar Efektif Jatuh Tempo Standard Chartered Bank 200.000 8,90 JIBOR + 1,25 23 Januari 2015 4 Januari 2016 ANZ Bank 500.000 8,70 JIBOR + 1,35 22 April 2015 22 April 2016 JIBOR 3 tiga bulanan. Transaksi yang mendasari kontrak swap suku bunga interest rate swap dengan Standard Chartered Bank adalah penerbitan Medium-Term Notes MTN Tahap II dengan nilai nominal sebesar Rp520.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9 per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2015, sedangkan transaksi dengan ANZ Bank adalah transaksi repo maturity dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,7 per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2019 Catatan 23.