TAGIHAN WESEL EKSPOR lanjutan

IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 86

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari lanjutan: 31 Desember 2014 Tanggal Tingkat Suku Tanggal Jual Nilai Nilai Jual Bunga Beli Kembali Beli Kembali-Neto Pihak ketiga Rupiah Bank Indonesia Obligasi Pemerintah Seri FR0031 6,00 10 Desember 2014 7 Januari 2015 55.318 55.512 Seri FR0034 6,28 3 Desember 2014 28 Januari 2015 456.153 458.382 Seri FR0036 6,28 3 Desember 2014 28 Januari 2015 617.555 620.571 Seri FR0040 6,01 29 Desember 2014 26 Januari 2015 2.330.658 2.331.437 Seri FR0043 6,01 23 Desember 2014 20 Januari 2015 2.226.148 2.229.121 Seri FR0043 6,29 24 Desember 2014 18 Februari 2015 313.488 313.872 Seri FR0044 6,01 29 Desember 2014 26 Januari 2015 33.205 33.216 Seri FR0046 6,01 17 Desember 2014 14 Januari 2015 945.591 947.801 Seri FR0047 6,02 4 Desember 2014 5 Januari 2015 4.652.818 4.673.826 Seri FR0047 6,02 5 Desember 2014 6 Januari 2015 468.851 470.889 Seri FR0047 6,00 9 Desember 2014 6 Januari 2015 1.323.130 1.327.981 Seri FR0052 6,27 11 Desember 2014 5 Februari 2015 1.027.646 1.031.225 Seri FR0052 6,01 22 Desember 2014 19 Januari 2015 578.491 579.361 Seri FR0053 6,00 12 Desember 2014 8 Januari 2015 922.096 925.016 Seri FR0057 6,30 13 November 2014 8 Januari 2015 357.376 360.378 Seri FR0058 6,29 24 November 2014 19 Januari 2015 981.686 988.032 Seri FR0061 6,30 17 November 2014 12 Januari 2015 218.869 220.554 Seri FR0061 6,00 16 Desember 2014 13 Januari 2015 885.924 888.139 Seri FR0061 6,01 16 Desember 2014 13 Januari 2015 442.962 444.071 Seri FR0063 6,29 24 Desember 2014 18 Februari 2015 1.397.230 1.398.939 Seri FR0064 6,02 5 Desember 2014 6 Januari 2015 845.915 849.593 Seri FR0064 6,01 8 Desember 2014 6 Januari 2015 614.081 616.438 Seri FR0064 6,00 9 Desember 2014 6 Januari 2015 1.653.172 1.659.233 Seri FR0064 6,00 10 Desember 2014 7 Januari 2015 35.295 35.419 Seri FR0066 6,02 2 Desember 2014 2 Januari 2015 3.644.826 3.662.501 Seri FR0069 6,27 3 Desember 2014 28 Januari 2015 1.062.033 1.067.212 Seri FR0069 6,01 18 Desember 2014 15 Januari 2015 1.919.564 1.923.730 Seri FR0070 6,00 10 Desember 2014 7 Januari 2015 903.132 906.293 Seri FR0070 6,01 22 Desember 2014 19 Januari 2015 1.052.624 1.054.206 Seri FR0071 6,02 5 Desember 2014 6 Januari 2015 534.837 537.162 Seri FR0071 6,00 10 Desember 2014 7 Januari 2015 1.030.135 1.033.741 Seri FR0071 6,01 22 Desember 2014 19 Januari 2015 447.023 447.694 SPN12150206 6,01 5 Desember 2014 6 Januari 2015 1.265.280 1.270.772 SPN12150206 6,01 8 Desember 2014 6 Januari 2015 144.785 145.341 SPN12150305 6,01 8 Desember 2014 6 Januari 2015 843.829 847.069 SPN12150403 6,01 8 Desember 2014 6 Januari 2015 157.566 158.171 SPN12150710 6,01 5 Desember 2014 6 Januari 2015 3.595 3.611 SPN12150806 6,01 5 Desember 2014 6 Januari 2015 946.375 950.483 SPN12150806 6,00 10 Desember 2014 7 Januari 2015 8.130 8.159 SPN12151105 6,01 5 Desember 2014 6 Januari 2015 543.531 545.891 37.890.923 38.021.042 PT Bank Mega Tbk Obligasi Pemerintah Seri FR0070 6,40 30 Desember 2014 30 Januari 2015 428.113 428.189 PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Sertifikat Deposito Bank Indonesia IDSD180615182S 6,25 29 Desember 2014 12 Januari 2015 230.024 230.104 IDSD230615182S 6,25 30 Desember 2014 13 Januari 2015 229.846 229.886 IDSD06021591S 6,25 29 Desember 2014 12 Januari 2015 94.341 94.374 554.211 554.364 Total 38.873.247 39.003.595 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 87

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut: 31 Desember 2015 Tagihan Liabilitas Transaksi derivatif derivatif Credit linked notes Catatan 7 - 8.006 Swap mata uang dan suku bunga - 348.183 Swap suku bunga - 2.128 Swap mata uang asing - 82.819 Pembelian dan penjualan spot mata uang asing - 412 Pembelian dan penjualan forward mata uang asing - 4.205 Total - 445.753 31 Desember 2014 Tagihan Liabilitas Transaksi derivatif derivatif Credit linked notes Catatan 7 - 12.313 Swap mata uang dan suku bunga - 705.210 Swap mata uang asing 205 - Pembelian dan penjualan spot mata uang asing 331 - Total 536 717.523 a. Swap Mata Uang dan Suku Bunga BRI memiliki kontrak swap mata uang dan suku bunga pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut: 31 Desember 2015 Tingkat Bunga Per Tahun Tanggal Nilai Nosional Counterparties Angka penuh Diterima Dibayar Efektif Jatuh Tempo DBS Bank ASD50.000.000 8,50 LIBOR + 0,55 28 November 2013 28 November 2016 DBS Bank ASD30.000.000 2,91 0,25 18 September 2015 19 September 2016 DBS Bank ASD20.000.000 3,30 1,35 18 November 2015 19 November 2018 DBS Bank ASD30.000.000 3,30 1,55 16 November 2015 16 November 2018 Standard Chartered Bank ASD50.000.000 8,50 LIBOR + 0,55 27 November 2013 27 November 2016 Standard Chartered Bank ASD15.000.000 8,85 0,23 29 Juli 2015 29 Juli 2016 Standard Chartered Bank ASD35.000.000 8,85 0,23 10 Juli 2015 10 Juli 2016 Standard Chartered Bank ASD50.000.000 8,75 0,23 13 Agustus 2015 13 Agustus 2016 Standard Chartered Bank ASD30.000.000 3,30 1,35 18 November 2015 18 November 2018 Standard Chartered Bank ASD50.000.000 11,75 0,10 2 November 2015 2 November 2016 Standard Chartered Bank ASD30.000.000 3,30 1,48 1 Desember 2015 1 Desember 2019 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited ASD25.000.000 8,00 1,08 22 September 2014 22 September 2016 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited ASD30.000.000 2,71 0,10 13 Oktober 2015 13 Oktober 2016 ANZ Bank ASD20.000.000 3,09 0,25 9 September 2015 9 September 2016 ANZ Bank ASD20.000.000 3,09 0,25 11 September 2015 11 September 2016 ANZ Bank ASD7.135.000 1,82 0,25 17 September 2015 17 September 2016 ANZ Bank ASD25.000.000 2,29 0,10 28 Oktober 2015 28 Oktober 2016 ANZ Bank ASD30.000.000 2,91 0,25 18 September 2015 18 September 2016 UOB Bank ASD3.597.000 1,85 0,25 22 September 2015 22 September 2016 UOB Bank ASD10.000.000 1,10 0,25 21 September 2015 21 September 2016 UOB Bank ASD20.000.000 2,68 0,10 13 Oktober 2015 13 Oktober 2016 UOB Bank ASD30.000.000 3,30 1,52 27 November 2015 27 November 2019 LIBOR ASD 6 enam bulanan.