SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA lanjutan

pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 115

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI lanjutan

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas lanjutan: 31 Desember 2014 Tanggal Tanggal Beli Nilai Nilai Nilai Beli Jual Kembali Nominal Jual Kembali-Neto Pihak ketiga lanjutan Rupiah lanjutan PT Bank CTBC Indonesia Obligasi Pemerintah FR0040 14 Oktober 2014 14 Januari 2015 150.000 158.117 160.413 FR0040 21 Oktober 2014 21 Januari 2015 100.000 106.412 107.840 FR0040 3 November 2014 3 Februari 2015 100.000 107.679 108.867 FR0042 22 Oktober 2014 22 Januari 2015 100.000 101.705 103.050 FR0052 2 Desember 2014 2 Januari 2015 54.450 54.450 54.731 FR0052 8 Desember 2014 9 Maret 2015 100.000 108.063 108.529 604.450 636.426 643.430 4.154.450 3.823.213 3.839.956 Dolar Amerika Serikat Standard Chartered Bank Obligasi Pemerintah FR0060 30 Desember 201430 Desember 2016 1.857.750 1.857.750 1.857.841 PT Bank BNP Paribas Obligasi Pemerintah CS REPOF IND 170118 USD 24 Desember 2014 24 Maret 2015 618.269 618.269 618.375 The Hong Kong and Shanghai B.C, LTD Obligasi Pemerintah CS REPOF IND 200415 USD 1 Desember 2014 25 Februari 2015 2.929.139 2.929.139 2.930.604 CS REPOF IND 200415 USD 19 Desember 2014 25 Februari 2015 761.262 761.262 761.427 3.690.401 3.690.401 3.692.031 PT Bank ANZ Indonesia Obligasi Pemerintah SPN12151001 29 Desember 2014 1 Oktober 2015 70.595 70.595 70.600 SPN12151105 29 Desember 2014 5 November 2015 569.710 569.710 569.764 FR0030 29 Desember 2014 15 Mei 2016 598.196 598.196 598.262 1.238.501 1.238.501 1.238.626 7.404.921 7.404.921 7.406.873 Pihak Berelasi Catatan 43 Rupiah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Sertifikat Deposito Bank Indonesia IDSD16011591S 29 Desember 2014 5 Januari 2015 1.000.000 946.960 947.292 IDSD30011591S 29 Desember 2014 12 Januari 2015 1.000.000 894.888 895.213 Obligasi Pemerintah FR0043 9 Desember 2014 9 Januari 2015 500.000 509.508 511.454 FR0054 10 Desember 2014 12 Januari 2015 300.000 299.255 300.346 2.800.000 2.650.611 2.654.305 PT Bank Bukopin Tbk Obligasi Pemerintah FR0034 9 Desember 2014 9 Januari 2015 170.000 192.111 192.845 FR0034 10 Desember 2014 12 Januari 2015 100.000 112.692 113.103 FR0045 9 Desember 2014 9 Januari 2015 180.000 183.314 184.014 FR0046 10 Desember 2014 12 Januari 2015 160.000 157.424 157.998 FR0047 9 Desember 2014 9 Januari 2015 150.000 154.962 155.554 FR0047 10 Desember 2014 12 Januari 2015 200.000 206.068 206.819 FR0052 19 Desember 2014 19 Januari 2015 125.000 128.616 128.890 FR0054 10 Desember 2014 12 Januari 2015 40.000 39.901 40.046 FR0071 19 Desember 2014 19 Januari 2015 200.000 187.736 188.149 FR0071 19 Desember 2014 19 Januari 2015 200.000 187.736 188.149 1.525.000 1.550.560 1.555.567 4.325.000 4.201.171 4.209.872 Total 15.884.371 15.429.305 15.456.701 IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 116

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

BRI menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Rupiah Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp5.321 pada tanggal 31 Desember 2015 2.994.679 - Medium-Term Notes MTN Tahap I Tahun 2014 setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp331 dan Rp983 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 419.669 709.017 Tahap II Tahun 2014 setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp886 pada tanggal 31 Desember 2015 - 499.114 Negotiable Certificate of Deposits NCD NCD I Tahun 2014 setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp29.240 pada tanggal 31 Desember 2014 - 906.247 NCD II Tahap I Tahun 2015 setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.225 pada tanggal 31 Desember 2015 253.824 - 3.668.172 2.114.378 Dolar Amerika Serikat Obligasi BRI setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp38.242 dan Rp48.888 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 6.852.931 6.143.612 Total 10.521.103 8.257.990 Amortisasi atas biaya emisi surat berharga yang diterbitkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp111.790 dan Rp20.382. Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan: a Obligasi Berkelanjutan I BRI Pada tanggal 25 Juni 2015, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp3.000.000 dalam 3 tiga seri sebagai berikut: • Seri A: Nilai pokok sebesar Rp655.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40 per tahun, untuk jangka waktu 370 tiga ratus tujuh puluh hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2016. • Seri B: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20 per tahun, untuk jangka waktu 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2018. • Seri C: Nilai pokok sebesar Rp1.420.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50 per tahun, untuk jangka waktu 5 lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2020.