EFEK-EFEK lanjutan EFEK-EFEK lanjutan

IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 78

7. EFEK-EFEK lanjutan

d Berdasarkan Jenis dan Penerbit lanjutan: d.3. Reksadana lanjutan 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Pihak berelasi Catatan 43 Rupiah PT Danareksa Investment Management 180.023 - PT BNI Asset Management 50.312 52.012 PT Mandiri Manajemen Investasi 26.240 25.928 PT PNM Investment Management 2.929 - 259.504 77.940 Dolar Amerika Serikat PT Danareksa Investment Management 1.949 - PT BNI Asset Management - 37.456 1.949 37.456 261.453 115.396 Total 1.697.645 264.973 d.4.Negotiable Certificate of Deposits NCD Nilai Tercatat Tingkat Bunga Per Tanggal 31 Desember 31 Desember Penerbit Nilai Nominal Tahun Jatuh Tempo 2015 2014 Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Pihak Ketiga Rupiah PT Bank Maybank Indonesia Tbk Tahun 2015 Seri A 100.000 8,70 23 Maret 2016 98.119 - Tahun 2014 Seri B 100.000 9,60 17 November 2015 - 92.209 PT Bank Commonwealth Tahap IV Seri A Tahun 2015 90.000 8,40 5 Februari 2016 89.275 - 187.394 92.209 Pihak Berelasi Catatan 43 Rupiah PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Tahun 2014 Seri A 150.000 9,00 4 Juni 2015 - 144.439 Tahap II Tahun 2015 Seri II B 10.000 9,00 2 Mei 2016 9.702 - Tahap II Tahun 2015 Seri II C 10.000 9,25 31 Oktober 2016 9.271 - PT Bank Mandiri Persero Tbk Tahap I Tahun 2015 Seri C 150.000 8,50 26 Mei 2016 145.209 - 164.182 144.439 Total 351.576 236.648 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 79

7. EFEK-EFEK lanjutan

d Berdasarkan Jenis dan Penerbit lanjutan: d.5. Wesel Tagih Peringkat Nilai Tercatat Tingkat Bunga Per Tanggal 31 Desember 31 Desember 31 Desember 31 Desember Penerbit Tahun Jatuh Tempo 2015 2014 2015 2014 Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Pihak Ketiga Dolar Amerika Serikat Morgan Stanley 4,00 31 Agustus 2017 A- A- 27.570 24.770 Morgan Stanley 4,50 31 Agustus 2015 - A- - 24.770 Total 27.570 49.540 Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard Poor. d.6. Obligasi Subordinasi Peringkat Nilai Tercatat Tingkat Bunga Per Tanggal 31 Desember 31 Desember 31 Desember 31 Desember Penerbit Tahun Jatuh Tempo 2015 2014 2015 2014 Tersedia untuk Dijual Pihak Ketiga Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk Seri I Tahun 2010 11,35 8 Juli 2017 idAA - 19.001 - Seri II Tahun 2010 10,85 23 Desember 2020 idAA - 15.816 - PT Bank Maybank Indonesia Tbk Tahap I Tahun 2011 10,00 6 Desember 2018 idAA - 15.298 - Tahap II Tahun 2012 9,25 31 Oktober 2019 idAA - 39.840 - Seri I Tahun 2011 10,75 19 Mei 2018 idAA - 25.887 - PT Bank Pan Indonesia Tbk Seri III Tahun 2010 10,50 9 November 2017 idAA- - 141.850 - Tahap I Tahun 2012 9,40 20 Desember 2019 idAA- - 87.541 - PT Bank Permata Tbk Tahap II Tahun 2012 9,40 19 Desember 2019 idAA+ - 98.398 - Seri II Tahun 2011 11,00 28 Juni 2018 idAA+ - 53.972 - PT Bank UOB Indonesia Seri I Tahun 2014 11,35 28 Mei 2021 idAA - 13.166 - 510.769 - Pihak Berelasi Catatan 43 Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk Seri I Tahun 2009 11,85 11 Desember 2016 idAA+ - 3.067 - 513.836 - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Pihak Ketiga Rupiah PT Bank OCBC NISP Tbk Seri III 11,35 30 Juni 2017 idAAA idAAA 40.000 40.000 PT Bank Permata Tbk Tahap II Tahun 2012 9,40 19 Desember 2019 idAA+ - 20.000 - 60.000 40.000 Pihak Berelasi Catatan 43 Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk Seri I Tahun 2009 11,85 11 Desember 2016 idAA+ - 84.906 - 144.906 40.000 Total 658.742 40.000 Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo. IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 80

7. EFEK-EFEK lanjutan