UTANG USAHA lanjutan Sub Jumlah Pindahan

PT HUTAMA KARYA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT HUTAMA KARYA PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh Expressed in Rupiah 22. UTANG BANK lanjutan 22. BANK LOANS continued a. Utang Bank Jangka Pendek a. Short-Term Bank Loans Perseroan Company Pihak Berelasi Related Parties PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri Sub jumlah pihak berelasi Sub total related parties Pihak Ketiga Third Parties PT Bank UOB Indonesia PT Bank UOB Indonesia Sub jumlah pihak ketiga Sub total third parties Jumlah Perseroan Total Company Entitas Anak Subsidiaries Pihak Berelasi Related Parties PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Sub jumlah pihak berelasi Sub total related parties Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Bukopin, Tbk PT Bank Bukopin, Tbk Sub jumlah pihak ketiga Sub total third parties Jumlah Entitas Anak Total Subsidiaries Jumlah Konsolidasian Total Consolidated b. Utang Bank Jangka Panjang b. Long Term Bank Loans Entitas Anak Subsidiaries Pihak Berelasi Related Parties PT Bank BNI Syariah PT Bank BNI Syariah Bagian jatuh tempo dalam satu tahun Current maturities Sub jumlah pihak berelasi Sub total related parties Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Bukopin, Tbk PT Bank Bukopin, Tbk Bagian jatuh tempo dalam satu tahun Current maturities Sub jumlah pihak ketiga Sub total third parties Jumlah Entitas Anak Total Subsidiaries Jumlah Konsolidasian Total Consolidated Perseroan The Company PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 405.200.000.000 - 50.000.000.000 - 2016 - 109.998.973.594 - 64.000.000.000 - 173.998.973.594 - 251.787.596.034 240.772.279.317 587.317 29.300.135.488 706.988.183.351 270.072.414.805 Sesuai dengan Perjanjian Kredit No. BIN2.2208R tanggal 4 Agustus 2016, Perseroan memperoleh fasilitas dalam bentuk kredit tidak langsung berupa Garansi Bank dan Pembukaan Letter of Credit dengan plafon sebesar Rp3.900.000.000.000. Selain fasilitas kredit tidak langsung Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit dengan plafond sebesar Rp100.000.000.000 dan plafon KMK Transaksional sebesar Rp590.000.000.000. Jangka waktu kredit sampai dengan 12 Agustus 2017. In accordance with the Loan Agreement No. BIN 2.2 208 R dated 4 August 2016, the Company obtained a credit facility in the form of Bank Guarantee and Letter of Credit Opening with a ceiling of Rp3.900.000.000.000. The Company also obtained a credit facility with a ceiling limit of Rp100.000.000.000 and Working Capital Loan KMK Transactional amounted Rp590.000.000.000. The credit period up to 12 August 2017. Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 85 Warung Muncang Bandung dan tagihan termin atas proyek yang dibiayai dengan fasilitas pinjaman tersebut Catatan 5 dan 18. The collaterals to the loan is land and building located at Jalan Soekarno Hatta No 85, Warung Muncang, Bandung and instalment payment received from the loan financed projects Note 5 and 18. Sesuai surat dari Bank BNI No. BIN2.2038R tanggal 11 Maret 2015 maka bunga yang semula 11,00 diturunkan menjadi 10,50. Accordance with the letter of Bank BNI No. BIN 2.2 038 R dated 11 March 2015, the initial 11.00 interest was lowered to 10.50. Sesuai surat dari Bank BNI No. BIN2.2356R tanggal 24 Mei 2016 maka bunga yang semula 10,25 diturunkan menjadi 10. Accordance with the letter of Bank BNI No. BIN2.2356R dated 24 Mey 2016, the initial 10.25 interest was lowered to 10. 304.398.209 2.703.360.346 729.501.124 4.803.360.346 729.501.124 4.803.360.346 425.102.915 2.100.000.000 304.398.209 2.703.360.346 - - 1.060.835.116 2.735.732.201 635.732.201 635.732.201 - 78.000.000.000 173.998.973.594 78.000.000.000 967.987.156.945 348.072.414.805 87.000.000.000 - 793.988.183.351 270.072.414.805 78.000.000.000 87.000.000.000 - 2015 75